منظور از ترید با هوش‌مصنوعی چیست ؟
مقاسیه ربات‌های معامله‌گر با هوش مصنوعی
هوش مصنوعی چگونه ترید می‌کند؟
معاملات کمی (Quantitative trading)
مدل سازی کمی یکی از روش‌های تحلیل است که در آن قیمت، حجم سهام و معاملات را با استفاده از علوم آمار، مدل‌سازی، حسابداری و… تجزیه و تحلیل می‌کنند. به دلیل قابلیت‌های پیشرفته روش‌های کمی، سرمایه‌گذاران اغلب از شیوه برای تحلیل دارایی‌های استفاده می‌کنند.
معاملات الگوریتمی (Algo trading)
در این شیوه سرمایه‌گذاران از الگوریتم‌هایی استفاده می‌کنند که بر اساس داده‌های تاریخی معاملاتی را اجرا می‌کنند. الگوریتم‌ها می‌توانند مبنای متقاوتی داشته باشند.
معاملات با فرکانس بالا (High-frequency trading)
در این روش مقادیر زیادی از یک دارایی در یک زمان کم به سرعت خرید و فروش می‌شود. این نوع شیوه معاملاتی به رایانه‌های پرقدرت نیاز دارد که بتواند همزمان چندین بازار را تجزیه و تحلیل کند و میلیون‌ها معامله را در چند ثانیه انجام دهد.
معاملات خودکار (Automated trading)
در این سبک معاملاتی تمام مراحل تحلیل تا ترید براساس دستورالعمل‌های معاملاتی از پیش برنامه‌ریزی شده انجام می‌شود. در واقع این روش نوعی الگو تریدینگ است که تمام مراحل آن به صورت خودکار انجام می‌شود.
ترید با آربیتراژ (Arbitrage trading)
معامله‌گران آربیتراژ با خرید یک دارایی در یک بازار و فروش آن به قیمت بالاتر در یک بازار دیگر از تفاوت‌های قیمتی سود بدست می‌آورند. از آنجایی که ابزارهای معاملاتی هوش مصنوعی می‌توانند همزمان چندین بازار را رصد کنند. به همین دلیل می‌توانند به سرعت مقادیر متفاوتی را در بازارها متفاوت شناسایی کنند و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا از این اختلاف قیمتی سود کسب کنند.
معمولاً برای ساخت هوش مصنوعی مختص ترید از این روش‌ها استفاده می‌شود. البته توسعه‌دهندگان انتخاب‌های زیادی دارند و این موارد بخشی از شیوه‌های تحلیل است. برای آشنایی با ابزارهای تحلیل مالی توصیه می‌کنیم مقاله آشنایی با تحلیل فاندامنتال را بخوانید.
به صورت کلی باید بدانید که هوش مصنوعی روش یا استراتژی تحلیل نیست، بلکه روشی برای اجرای بیهنه آن‌ها است. به عنوان مثال یک معامله‌گر شاید توانایی تحلیل یک بازار و انجام معاملات محدودی را داشته باشد اما با هوش مصنوعی می‌توان تمام مارکت‌ها را در صدم ثانیه تحلیل و هزاران معامله انجام داد.
مزایا و معایب ترید با هوش مصنوعی
قطعاً ترید با هوش مصنوعی در کنار مزایای خود معایبی نیز دارد. در ادامه قصد داریم چالش استفاده از این ابزار را به صورت کامل توضیح دهیم.
مزایا هوش مصنوعی
- یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های استفاده از هوش مصنوعی رصد تمام وقت مارکت است که می‌تواند از تمامی فرصت‌های معاملاتی استفاده کند.
- کنترل احساسات در معامله‌گری مهم‌ترین فاکتور است .هوش مصنوعی بدون ترس و طمع ترید می‌کند.
- هوش مصنوعی می‌تواند حجم زیادی از داده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحلیل و بررسی می‌کند.
- هوش مصنوعی با گذشت زمان و فعالیت در مارکت هوشمند‌تر می‌شود و الگوریتم و ساختار خود را بهبود می‌دهد.
قطعاً این موارد صرفاً بخشی از مزایا هوش مصنوعی است. در واقع این تکنولوژی می‌تواند به صورت کامل جایگزین معاملهگرها و تحلیل‌گر‌ها شود و فراتر از یک ابزار دستیار باشد.
چالش‌های پیش‌رو
- ساخت و توسعه هوش مصنوعی نیاز‌مند زیرساخت و افراد متخصص است و یک فرایند پرهزینه محسوب می‌شود.
- بازدهی هوش مصنوعی با گذر زمان ببشتر می‌شود و ممکن است در ابتدا کارکرد لازم را نداشته باشد. درواقع هوش مصنوعی با فعالیت در مارکت با تجربه‌تر می‌شود.
- هوش مصنوعی در ابتدای مسیر است و همچنان با هوش و قضاوت انسان فاصله زیادی دارد. همین مورد ممکن است در حال حاضر بازدهی این ابزار را کاهش دهد.
- پیشرفت هوش‌مصنوعی و همگانی شدن آن باعث از بین رفتن سود بسیار از بروکر‌های، مارکت میکر‌ها و تأمین‌کنندگان نقدینگی می‌شود از این جهت ممکن است ممنوعیت استفاده از این ابزار وضع شود.
- هوش مصنوعی براساس داده‌های ورودی و الگوریتم خود تحلیل و معامله انجام می‌دهید. در صورتی که منابع آن درست نباشد این ابزار کارکرد خود را از دست می‌دهد.
درنظر داشته باشید که هوش مصنوعی در تمام زمینه‌ها در ابتدای راه است و تا مسیر تکامل فاصله دارد. قطعاً در اینده دور این نگرانی وجود دارد که جای انسان را بگیرد پس طبیعی است با گذر زمان، بیشتر مشکلات این حوزه از بین خواهد رفت.
شرکت های حوزه ترید و هوش مصنوعی
- شرکت Canoe در نیویورک قرار دارد. این شرکت در سرمایه‌گذاری‌های جایگزین، از جمله سرمایه‌گذاری خطرپذیر، هنر و عتیقه‌جات، صندوق‌های تأمینی و کالا‌ها تخصص دارد. این پلتفرم به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که تمام اسناد مربوط به سرمایه‌گذاری‌های جایگزین را ذخیره
- شرکت AlphaSense در نیویورک واقع شده است. این شرکت به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با این پلتفرم به راحتی از منابعی مثل گلدمن ساکس، جی پی مورگان و مورگان استنلی داده جمع‌آوری کنند.
- Trading technologies این شرکت در شیکاگو، ایلینوی واقع شده است. همچنین دارای یک پلتفرم هوش مصنوعی است که الگو‌های معاملاتی پیچیده را در مقیاس وسیع در بازارهای مختلف در زمان کوتاه شناسایی می‌کند.
- Kavato corporation مکان این شرکت در سیاتل، واشنگتن است. پلتفرم این شرکت می‌تواند داده‌های متفاوتی و متنوعی را پردازش کند و مدل‌های پیش‌بینی را برای دستیابی به رتبه‌بندی‌های سهام اجرا می‌کند.
دیدگاهتان را بنویسید