سواپ (Swap) در یک تعریف ساده، هزینه یا درآمدی است که برای نگهداری یک معامله در بازار فارکس برای یک شبانه روز یا بیشتر به حساب شما واریز یا از آن کسر می‌شود. البته این تعریف ظاهری از سواپ است نیاز داریم به صورت مفهمومی به این موضوع نگاه کنیم.
زمانی که شما یک پوزیشن در فارکس باز میکنید. درواقع یک ارزی را در مقابل ارز دیگر خریداری میکنید. به عبارت دیگر با خرید یک ارز، ارز مقابل را می‌فروشید. همان گونه که می‌دانید هر ارزی متعلق به یک کشور است و کشورها نرخ بهره متفاوتی با یکدیگر دارند. به همین دلیل باید اختلاف نرخ بهره به شما پرداخته شود یا شما به بروکر خود پرداخت کنید. برای دکر بهتر به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید شما جفت‌ارز یورو در مقابل دلار آمریکا (EUR/USD) را معامله میکنید. نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (EUR) ۴.۲۵٪ و نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا (USD) ۵.۵۰٪ است. شما در این معامله یورو را در مقابل دلار آمریکا خریداری میکنید. یعنی یورو را نگه‌میدارید و دلار را می‌فروشید.
به زبان دیگر در این معامله، شما ارزی با نرخ بهره پایین‌تر یورو را خریده‌اید. همزمان، ارزی با نرخ بهره بالاتر دلار را فروخته‌اید. از آنجا که نرخ بهره ارزی که خریده‌اید کمتر از ارزی است که فروخته‌اید، شما باید به بروکر خود سواپ منفی پرداخت کنید. این هزینه هر شب در رول اور (Rollover) یعنی پروسه انتقال یک پوزیشن باز به روز معاملاتی بعدی از حساب شما کسر می‌شود.
فرمول محاسبه سواپ
شما می‌توانید به سادگی در متاتریدر اطلاعات مربوط به سواپ را منتشر کنید. کافیست در قسمت watchlist روی هر نماد کلیک راست کنید و گزینه specification را انتخاب کنید در این حالت اطلاعات مربوط به نماد و سواپ جفت ارز مورد نظر خود را مشاهده میکنید. همچنین برای محاسبه سواپ می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید.
Swap Amount = Pip Value × Swap Rate × Number of Lots
البته در نظر داشته باشید شما نیاز ندارید این محاسبات را به صورت دستی انجام دهید بلکه خود متاتریدر میزان سواپ به ازای یک لات را به شما نشان میدهد و شما به راحتی می‌توانید بر مبنای حجم خود آن را محاسبه یا از ماشین حساب‌های محاسبه سواپ استفاده کنید.
حساب‌های اسلامی
در کشورهای اسلامی به دلیل ملاحظه‌های دینی تریدرها ترجیح می‌دهند سود پرداخت نکنند. برای رفع این مشکل بروکرهایی که در کشورهای اسلامی فعالیت میکنند از حساب‌های اسلامی یا سواپ فری استفاده میکنند. در این حال تریدرها برای نگه‌داشتن پوزیشن سواپ پرداخت یا دریافت نمی‌کنند.
در نظر داشته باشید که حساب‌های بدون سواپ در فارکس به صورت کامل بدون سواپ نیستند بلکه قوانین مشخصی دارند. به این شکل که ممکن است تا یک دوره زمانی یک الی دو هفته‌ای سواپ دریافت نکنند و بعد از آن هزینه نگهداری معاملات را باید پرداخت کنند.
اگر پوزیشن شما از این دوره زمانی مشخص فراتر برود، بروکر ممکن است به جای سواپ، یک هزینه ثابت (Fixed Fee) را برای هر روز یا هفته‌ای که پوزیشن باز می‌ماند، از شما کسر کند. این هزینه اغلب به عنوان “هزینه مدیریتی” یا “Administrative Fee” شناخته می‌شود و جایگزین سواپ می‌شود.
هدف این نوع حساب‌ها، تطبیق با قوانین شریعت اسلامی است که دریافت یا پرداخت ربا (بهره) را ممنوع کرده است. به همین دلیل، بروکرها به جای سواپ (که بر اساس نرخ بهره است)، از یک هزینه ثابت استفاده میکنند تا هم به نیازهای مشتریان مسلمان پاسخ دهند و هم بتوانند هزینه‌های عملیاتی خود را پوشش دهند.
هزینه نگهداری
همان‌گونه که در بالا توضیح دادیم پایه و اساس محاسبه سواپ در فارکس نرخ بهره کشورها است. با توجه به اختلاف نرخ بهره بین ارزها سواپ مثبت یا منفی شکل می‌گیرد اما این سوال پیش می‌آید که در سایر نمادهای معاملاتی مثل انس جهاین، کامودیتی‌ها، انرژی و به صورت کلی قراردادهای CFDمبنای محاسبه سواپ چیست؟ چرا که مانند ارزها متعلق به یک کشور خاص نیستند و نرخ بهره روی آنها تاثیرگذار نیست.
به عنوان مثال طلا یک ارز ملی نیست که نرخ بهره آن توسط بانک مرکزی تعیین شود. بنابراین، نحوه محاسبه سواپ برای طلا کمی متفاوت از جفت‌ارزها است. به جای نرخ بهره بانکی، سواپ طلا بر اساس مفهومی به نام «هزینه نگهداری» (Cost of Carry) محاسبه می‌شود.
این هزینه شامل موارد زیر است: این اصلی‌ترین بخش سواپ طلا است. فرض کنید شما ۱۰۰ اونس طلا می‌خرید. برای خرید این طلا، بروکر شما باید این مقدار پول را تأمین کند. بروکر برای تأمین این سرمایه، خودش باید از جایی پول قرض بگیرد و برای آن بهره پرداخت کند. این نرخ بهره معمولاً بر اساس نرخ‌های مرجع بین‌المللی مانند SOFR (نرخ تأمین مالی امن شده یک شبه) در ایالات متحده تعیین می‌شود.
درواقع سواپ طلا (XAU/USD) به تفاوت نرخ بهره دلار آمریکا (USD) و نرخ بهره نگهداری طلا بستگی دارد. به صورت کلی سواپ برای کالاها و CFDها یک مفهوم مجزا از سواپ ارزی نیست، بلکه یک فرمول کلی‌تر و جامع‌تر است. سواپ در این دارایی‌ها، هزینه خالص نگهداری آنها برای یک شبانه‌روز است که از جمع هزینه‌های مختلف (مانند بهره و انبارداری) و کسر منافع (مانند سود سهام) به دست می‌آید.
نکته مهم
یک نکته مهم را در نظر بگیرید که در اکثر بروکرها روزچهارشنبه میزان سواپ برای سه روز محاسبه می‌گردد. یعنی اگر حتی یک روز پوزیشن شما باز باشد و از چهارشنبه به پنج شنبه منتقل شود سواپ روز شنبه و یک‌شنبه نیز محاسبه می‌گردد.
اگر می‌خواهید حساب شما سواپ فری شود باید طبق یک درخواست از بروکر خود بخواهید تا برای شما فعال کنند. چرا که بسیاری از بروکرها به صورت خودکار این کار را انجام نمی‌دهند. همچنین قوانین مربوط به حساب اسلامی را نیز به صورت کامل در بروکر خود مطالعه کنید.
به صورت کلی سواپ هزینه‌ای است که شما باید در معاملات خود لحاظ کنید. اگر معامله‌گر روزانه هستید قطعا به آن نیازی پیدا نمی‌کنید ولی اگر به صورت بلند مدت معامله میکنید حتما باید به آن توجه داشته باشید.
آموزش سایت فارکس فکتوری بسایر برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اهمیت دارد.Forex Factory یک وب‌سایت معتبر و محبوب در بین معامله‌گران بازار فارکس است که اطلاعات، ابزارها، و اخبار مرتبط با اقتصاد جهانی و معاملات بازارهای مالی را به صورت لحظه‌ای ارائه میدهد. این سایت به‌عنوان مرجع اصلی برای دریافت دادههای فاندامنتال شناخته می‌شود. اطلاعاتی که تریدرها برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به آنها نیاز دارند.
در نظر داشته باشید که سایت‌های مشابه سایت فارکس فکتوری مثل fxstreet ،investing ،marketwatch و سایر سایت‌ها وجود دارند که تقویم اقتصادی را نشان می‌دهند. اما به یاد داشته باشید جامع‌ترین این سایت‌ها سایت فارکس فکتوری است که شما با یادگیری آن ساختار سایر منابع اطلاعاتی را نیز یاد می‌گیرید.
در ادامه به صورت کامل این سایت را بررسی می‌کنیم.
ساختار کلی آموزش سایت فارکس فکتوری
سایت فارکس فکتوری قسمت‌های مختلفی دارد که هر کاربری با توجه به نیاز خود می‌تواند از آن بهره بگیرید. در جدول زیر کلیت آموزش سایت فارگس فکتوری را مشاهده میکنید.
بخش
توضیح کوتاه
Home
نمای کلی بازار و اخبار
Calendar
زمان‌بندی اخبار اقتصادی
News
خبرهای فوری و تحلیل
Forum
بحث و آموزش تریدرها
Trades
مشاهده معاملات کاربران
Trade Explorer
بررسی عملکرد معاملات
Brokers
معرفی و مقایسه بروکرها
Tools
ابزارهای کمکی سایت
Markets
دسته‌بندی بازارها
Sessions
زمان‌بندی سشن‌های معاملاتی
در نظر داشته باشید بین تمامی این موارد مهم‌ترین قسمت تقویم اقتصادی است که به صورت کامل در ادامه بررسی می‌کنیم.
تقویم اقتصادی فارکس فکتوری
استفاده از تقویم اقتصادی در سایت Forex Factory مزایای زیادی برای معامله‌گران دارد. با دانستن زمان دقیق انتشار دادههای اقتصادی، می‌توانید زمان مناسب‌تری برای ورود یا خروج از معامله انتخاب کنید. علاوه بر این، تقویم اقتصادی به درک رفتار ارزها نسبت به شاخص‌های کلان اقتصادی کمک می‌کند و باعث می‌شود تحلیل فاندامنتال دقیق‌تری داشته باشید.
یکی از مهم‌ترین مزایای آن نیز مدیریت بهتر ریسک در زمان‌هایی است که بازار با نوسانات شدید مواجه می‌شود، زیرا آگاهی از اخبار پیشرو به شما فرصت میدهد استراتژی معاملاتی‌تان را تنظیم کرده یا از بازار دور بمانید.
در ادامه راهنمای استفاده و آموزش سایت فارکس فکتوری را به صورت جدولی و گزیده ارائه می‌دهیم.
اجزای تقویم اقتصادی
وارد سایت forexfactory.com شوید. از منوی بالا روی گزینه Calendar کلیک کنید. یک جدول برای شما باز می‌شود که آیتم‌های آن به صورت کامل به شرح زیر است.
بخش
توضیح
Date
تاریخ انتشار خبر
Time
ساعت انتشار خبر
Currency
ارز مربوط به خبر
Impact
شدت تأثیر خبر
Event
عنوان خبر اقتصادی
Actual
عدد واقعی که منتشر شده
Forecast
عدد پیش‌بینی تحلیل‌گران
Previous
مقدار دوره قبل
درواقع شما به صورت سریع متوجه می‌شوید که چه خبری با چه میزان تاثیرگذاری در چه زمانی منتشر می‌شود. همچنین سابقه تاریخی دادهها را بررسی میکنید و از پیش‌بینی احتمالی تحلیل‌گران آشنا می‌شوید. قطعا معامله‌گران در کنار استراتژی تحلیل خود نیازمند دانش فاندامنتال هستند.
در بخش Impact تقویم اقتصادی، رنگ‌ها نشان‌دهنده میزان تأثیرگذاری خبر بر بازار هستند. قرمز به معنی اخبار با تأثیر بالا است که معمولاً نوسانات شدیدی در بازار ایجاد میکنند. نارنجی نشان‌دهنده اخبار با تأثیر متوسط است که ممکن است نوساناتی قابل توجه ایجاد کنند. رنگ زرد برای اخبار با تأثیر کم به‌کار می‌رود که معمولاً واکنش بازار به آنها محدود است.
تفسیر دادهها
سه عددی که در سایت فارکس فکتوری در تقویم اقتصادی مشاهده میکنید شامل: ۱. Actual (عدد واقعی منتشرشده)، ۲. Forecast (پیش‌بینی تحلیل‌گران)، ۳. Previous (عدد مربوط به دوره قبل).
اگر عدد Actual بیشتر از Forecast باشد، یعنی اقتصاد بهتر از انتظار عمل کرده و معمولاً باعث تقویت ارز مربوط می‌شود.
اگر عدد Actual کمتر از Forecast باشد، یعنی عملکرد اقتصاد ضعیف‌تر از پیش‌بینی بوده و احتمالاً باعث تضعیف ارز می‌شود.
اگر عدد Actual تقریباً با Forecast برابر باشد، معمولاً واکنش بازار خنثی یا کم‌نوسان خواهد بود.
همچنین، اگر Actual نسبت به عدد Previous نیز بهبود داشته باشد، این می‌تواند اثر مثبت بیشتری روی بازار بگذارد؛ و اگر نسبت به Previous افت کرده باشد، اثر منفی بیشتری خواهد داشت .حتی اگر Forecast خوب باشد.در نظر داشته باشید مواردی که عنوان شد صرفا به صورت کلی است. دادههای فاندامنتال جنبه‌های مختلفی دارند و با توجه به سایکل‌های اقتصادی می‌توانند تفاسیر متفاوتی داشه باشند.
همچنین برای تحلیل دادهها می‌توانید روی گزینه Detail کلیک کنید تا اطلاعات دقیق‌تر از سابقه داده و خود داده بدست آورید.
انتظارات بازار
بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار تصور میکنند که صرفاً بالاتر یا پایین‌تر بودن عدد Actual (واقعی) نسبت به دوره قبل، جهت حرکت بازار را تعیین می‌کند. در حالی که معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند، بازار پیش از انتشار خبر، بر اساس انتظارات تحلیل‌گران و فعالان اقتصادی واکنش اولیه خود را نشان میدهد. در تحلیل اخبار اقتصادی انتظارات بازار از خود داده منتشر شده مهم‌تر است.
اگر داده‌ای بهتر از عدد قبلی باشد اما کمتر از حد انتظار تحلیل‌گران منتشر شود، ممکن است بازار واکنشی منفی نشان دهد. چرا که بازار منتظر داده بیشتری است. به همین ترتیب گاهی یک داده ضعیف‌تر از گذشته، اما بهتر از پیش‌بینی‌ها، می‌تواند منجر به واکنش مثبت بازار شود.
به‌طور خلاصه، بازارها نه صرفاً به دادهها، بلکه به تفاوت بین داده واقعی و انتظارات قبلی واکنش نشان می‌دهند. این اصل پایهای در تحلیل فاندامنتال است و نادیده گرفتن آن می‌تواند موجب تفسیر اشتباه روندهای قیمتی شود. در واقع شما با آموزش سایت فارکس فکتوری می‌توانید به عنوان یک تکنو فاندامنتال عمل کنبد.
مثال از انتظارات بازار
برای درک بهتر نقش انتظارات در واکنش بازار به دادههای اقتصادی، فرض کنید گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) به شرح زیر منتشر شود:
عدد ثبت‌شده در دوره قبلی: ۱۵۰ هزار نفر
پیش‌بینی تحلیل‌گران (Forecast): ۱۸۰ هزار نفر
عدد واقعی اعلام‌شده (Actual): ۱۷۰ هزار نفر
در نگاه نخست، عدد واقعی منتشرشده نسبت به عدد قبلی افزایش داشته و نشانه‌ای از بهبود وضعیت اشتغال در اقتصاد آمریکا به شمار می‌آید. با این حال، بازارهای مالی معمولاً صرفاً به تغییر عدد واقعی نسبت به گذشته واکنش نشان نمی‌دهند، بلکه واکنش اصلی بر اساس میزان انحراف عدد واقعی از پیش‌بینی بازار شکل می‌گیرد.
در این مثال عدد NFP رشد کرده اما همچنان کمم‌تر از سطح پیش‌بینی‌شده (۱۸۰ هزار نفر) است. به همین دلیل بازار ممکن است این داده را به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف نسبی تفسیر کرده و واکنشی منفی از خود نشان دهد.
بنابراین، مقایسه داده واقعی با انتظارات تحلیل‌گران یکی از کلیدی‌ترین اصول در تحلیل فاندامنتال است. در نظر داشته باشید گاهی حتی دادههای مثبت نیز در صورتی که پایین‌تر از سطح انتظارات باشند، می‌توانند موجب کاهش ارزش ارز یا افت بازار شوند.
فیلترهای تقویم اقتصادی در Forex Factory
با کلیک روی دکمه “Filter” در بالای جدول تقویم، یک پنجره تنظیمات باز می‌شود که می‌توانید گزینه‌های زیر را شخصی‌سازی کنید:
1. درجه اهمیت (Impact Level): انتخاب کنید که فقط اخبار با اهمیت کم (زرد)، متوسط (نارنجی) یا زیاد (قرمز) نمایش داده شوند. این فیلتر به شما کمک می‌کند فقط خبرهایی را ببینید که پتانسیل نوسان‌سازی بالایی دارند.
2. کشورها (Countries): می‌توانید تعیین کنید اخبار مربوط به چه کشورهایی نمایش داده شود (مثلاً فقط ایالات متحده، منطقه یورو یا ژاپن). مناسب برای تریدرهایی که روی یک ارز خاص تمرکز دارند.
3. نوع شاخص‌ها (Event Types): فیلتر برای نمایش فقط اخبار خاص مانند تورم (CPI)، اشتغال (NFP)، نرخ بهره، GDP و غیره.این فیلتر برای تمرکز بر نوع خاصی از اخبار کاربردی است.
4. محدوده زمانی (Date Range): می‌توانید محدوده تاریخ دلخواه (مثلاً فقط امروز یا هفته جاری) را انتخاب کنید.
استفاده از فیلترها در سایت فارکس فکتوری باعث می‌شود تقویم خبری کاملاً متناسب با استراتژی و نیاز معاملاتی شما تنظیم شود و از شلوغی و سردرگمی اطلاعات جلوگیری گردد.
سشن‌های معاملاتی(Forex Trading Sessions)
سشن‌های معاملاتی دوره زمانی خاصی از شبانه‌روز است که بازارهای بزرگ جهانی شروع به فعالیت میکنند. بازار فارکس به‌صورت ۲۴ ساعته فعال است، اما در طول روز به چهار سشن اصلی تقسیم می‌شود که هر کدام ویژگی‌ها و رفتار خاص خود را دارند.
سشن سیدنی (Sydney Session)
سشن توکیو (Tokyo/Asian Session)
سشن لندن (London Session)
سشن نیویورک (New York Session)
در سایت فارکس فکتوری ساعت سایت را به وقت محلی تنظیم کنید تا تمام رویدادها را به وقت محلی خود مشاهده کنید. همچنین در سایت 24oclock می‌توانید تایم تمام مارکت‌ها را مشاهده کنید.
سایر قسمت‌های آموزش سایت فارکس فکتوری
فارکس فکتوری قسمت‌های مختلفی دارد که درجه اهمیت آن نسبت به تقویم اقتصادی و سشن‌های معاملاتی کمتر است. در ادامه به صورت خلاصه این بخش‌ها را بررسی می‌کنیم.
انجمن‌ها در سایت فارکس فکتوری (Forum)
سمت انجمن سایت فارکس فکتوری فضایی تعاملی برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا درباره تحلیل‌ها، استراتژی‌ها و اخبار بازار تبادل نظر کنند. کاربران می‌توانند سوالات خود را مطرح کرده، تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و از دیدگاه‌های دیگران بهره‌مند شوند. این بخش با دسته‌بندی موضوعی و به‌روزرسانی لحظه‌ای، محیطی مناسب برای یادگیری، بحث و افزایش دانش تریدینگ است.
Forex Talk — بحث‌های عمومی درباره بازار فارکس، تحلیل‌ها و اخبار.
Trading Journals — دفترچه‌های معاملاتی کاربران برای اشتراک‌گذاری تجربه و نتایج معاملات.
Trading Systems — بحث و بررسی سیستم‌ها و استراتژیهای معاملاتی.
Programming — مباحث مربوط به برنامه‌نویسی و ساخت اکسپرت‌ها (رباتهای معامله‌گر).
Brokers — بحث و بررسی کارگزاران و انتخاب بهترین بروکرها.
Metals & Commodities — بحث درباره بازارهای کالایی مانند طلا و نفت.
Indices — گفتگو درباره شاخص‌های بازار سهام.
Cryptocurrencies — بحث درباره بازار ارزهای دیجیتال.
Education — بخش آموزش و منابع یادگیری برای معامله‌گران.
تازه‌ترین اخبار (Last News)
در سایت فارکس فکتوری، جدیدترین اخبار و رویدادهای اقتصادی، سیاسی و مالی را به صورت لحظه‌ای و مرتب نمایش میدهد. این بخش به معامله‌گران امکان میدهد تا سریعاً از تغییرات و رخدادهای مهم بازار مطلع شوند و تصمیمات خود را به موقع اتخاذ کنند. اخبار ارائه شده معمولاً خلاصه و دقیق هستند تا در کوتاه‌ترین زمان، تصویری کامل از وضعیت بازار در اختیار کاربر قرار دهند. به این ترتیب، بخش Last News یکی از ابزارهای کلیدی برای دنبال کردن روندهای بازار و واکنش به اخبار فوری است.
معاملات زنده (position/live account)
در سایت فارکس فکتوری، بخش Positions / Live Accounts به کاربران این امکان را میدهد که وضعیت معاملات باز (پوزیشن‌های زنده) سایر تریدرها را مشاهده کنند.این اطلاعات به‌صورت لحظه‌ای و عمومی در دسترس است و می‌تواند برای تحلیل رفتار بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مفید باشد.
کاربردهای بخش Positions / Live Accounts
تحلیل رفتار بازار:با مشاهده پوزیشن‌های باز دیگران، میتوان روندهای غالب بازار را شناسایی کرد.
استراتژیهای معاملاتی:برخی تریدرها از این اطلاعات برای تعیین نقاط ورود و خروج یا استراتژیهای معاملاتی خود استفاده میکنند.
یادگیری از تجربیات دیگران:مشاهده پوزیشن‌های موفق یا ناموفق دیگران می‌تواند به عنوان یک منبع آموزشی برای تریدرهای مبتدی مفید باشد.
جمع‌بندی
آموزش سایت فارکس فکتوری برای هر تریدری ضروری است. شما از هر سبک تکنکیالی که بهره می‌گیرید لازم است با تحلیل تکنیکال فاندامنتال نیز آشنا شوید. چرا که این دادههای فاندامنتالی است که محرک بازار است. باید بدانید که در کنار ارتقای مهارت‌های معامله‌گری باید به دانش اقتصادی خود بیافزایید.
سایت فارکس فکتوری یکی از منابع مهم برای بررسی دادهها و رویدادهای اقتصادی است. ساختار کلی سایت طوری طراحی شده که تریدرها بتوانند به راحتی به اطلاعات حیاتی بازار فارکس دسترسی پیدا کنند. از این رو توضیه می‌کنیم همواره از این سایت برای دنبال کردن رویدادهای اقتصادی استفاده کنید.
استاپ لاس (Stop Loss) در تعریف ساده یک ابزار مدیریتی در معاملات است که در پلتفرم‌های معاملاتی مثل MetaTrader، Ctrader و یا صرافی ارزهای دیجیتال مثل کوینکس یا نوبیتکس و … وجود دارد. شما با تنظیم حد ضرر برای پلتفرم مشخص میکنید که در چه قیمتی از معاملات خارج شوید.
درواقع زمانی که معاملات در خلاف جهت تحلیل شما پیش می‌رود برای جلوگیری از ضرر بیشتر شما از گزینه حد ضرر استفاده میکنید. به این مثال توجه کنید: فرض کنید بیت‌کوین را در قیمت 60,000 دلار خریده‌اید. اگر نخواهید بیشتر از 5% ضرر کنید، یک استاپ روی 57,000 دلار می‌گذارید که در صورت ضرر پوزیشن به صورت خودکار بسته شود.
اما بحث حدضرر بسیار فراتر از یک گزینه در پلتفرم‌های معاملاتی است. در واقع استاپ لاس پایه و اساس مدیریت سرمایه و ریسک است. استاپ لاس فقط یک ابزار نیست؛ بلکه نشانه‌ای از بلوغ فکری معامله‌گر و پایبندی او به اصول مدیریت سرمایه و ریسک است.
بحث حدضرر و مدیریت سرمایهدر بازارهای اهرمی مثل فارکس، فیوچرز رمزارزها و کل در معاملات اعتباری اهمیت ویژه دارد. چرا که در صورت عدم مدیریت ریسک ممکن است کل سرمایه خود را از دست دهید.
مبانی پایهای استاپ لاس
زمانی که شما برای معاملاتتان حدضرر تعریف میکنید درواقع به صورت عمیق با مدیریت ریسک و سرمایه آشنا هستید. در ادامه مبانی پایهای حدضرر را شرح می‌دهیم.
مدیریت سرمایه
یعنی تریدرها از پیش تعیین میکنند که حداکثر چه مقدار از سرمایه‌شان را در یک معامله وارد کنند.
هدف این است که با تخصیص درست سرمایه، حتی در صورت چند معامله ضررده، حساب از بین نرود.
مدیریت ریسک
تریدرها با تعیین استاپ لاس از قبل مشخص میکنند که در هر معامله، چه میزان ضرر را حاضرند بپذیرند.
این کار باعث کنترل ضرر، حفظ آرامش روانی و جلوگیری از تصمیم‌گیری احساسی می‌شود.
بررسی کورلیشن
در صورتی که تریدر چند معامله همزمان باز کند، بررسی می‌کند که آیا دارایی‌ها با هم هم‌جهت (همبستگی مثبت) یا خلاف‌جهت (همبستگی منفی) هستند.
درک این همبستگی کمک می‌کند از ضررهای دسته‌جمعی جلوگیری شود و پرتفوی متعادل‌تری شکل بگیرد.
دیسیپلین معاملاتی
ترید حرفه‌ای یعنی معامله بر اساس تحلیل دقیق، نه احساسات آنی.
تریدرهای موفق استراتژی معاملاتی خود را طراحی، تست و بک‌تست میکنند و با آگاهی کامل از نقاط ورود و خروج وارد بازار می‌شوند.
افت سرمایه
افت سرمایه به میزان کاهش ارزش حساب معاملاتی نسبت به بالاترین سطح قبلی آن گفته می‌شود.
این افت به‌صورت درصدی اندازه‌گیری می‌شود و هرچه کمتر باشد، استراتژی شما پایدارتر است.
زمانی که یک تریدر حدضرر تعیین می‌کند، یعنی به بلوغ تحلیلی رسیده است. او نه تنها به تحلیل تکنیکال مسلط است و سطوح کلیدی بازار را می‌شناسد، بلکه درک درستی از شرایط فاندامنتال، نوسانات بازار، و رفتار قیمت دارد. تعیین حد ضرر فقط یک عدد نیست؛ بلکه خلاصه‌ای از تحلیل، تجربه، و انضباط معامله‌گر است.
کاربردهای مهم استاپ لاس
استاپ لاس فقط برای جلوگیری از ضرر نیست، بلکه ابزاری چندکاره‌ست برای مدیریت حرفه‌ای معاملات است. در ادامه این موارد را شرح می‌دهیم.
۱. کاربرد پایه، جلوگیری از ضررهای سنگین
اولین و مهم‌ترین کاربرد استاپ لاس، جلوگیری از ضرر بیش از حد در مواقعی است که بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت می‌کند. به‌جای اینکه معامله‌گر تا آخرین لحظه امید داشته باشد، استاپ لاس به‌صورت خودکار معامله را می‌بندد و ضرر را در یک محدوده قابل‌قبول نگه می‌دارد.
مثال: اگر سهمی را در قیمت ۱۰۰ تومان خریداری کرده‌اید و استاپ را روی ۹۵ تومان گذاشته‌اید، در صورت افت قیمت، تنها ۵٪ ضرر میکنید.
۲. ریسک‌فری کردن (Risk-Free)
یکی از استراتژیهای حرفه‌ای این است که وقتی معامله وارد سود شد، حدضرر را به نقطه ورود (یا کمی بالاتر) منتقل کنید. در این حالت، اگر بازار برگردد و استاپ فعال شود، شما نه‌تنها ضرر نکرده‌اید، بلکه احتمالاً با سود یا بدون ضرر خارج می‌شوید. این روش مخصوصاً در بازارهای پرریسک مثل فارکس یا کریپتو کاربرد دارد.
مثال: تریدر در قیمت 100 وارد خرید می‌شود و استاپ لاس اولیه را روی 95 قرار میدهد. با حرکت بازار، قیمت به 110 می‌رسد و تریدر استاپ را به نقطه ورود یعنی 100 منتقل می‌کند. در این حالت اگر بازار برگردد و استاپ فعال شود، نه سود می‌گیرد و نه ضرر می‌کند
۳. سیو سود (Profit Protection)
بسیاری از تریدرها در معاملات رونددار، تمایلی به بستن معامله ندارند چون احتمال رشد بیشتر وجود دارد. در چنین شرایطی، به‌جای بستن معامله، می‌توانند از حدضرر برای قفل‌کردن سود استفاده کنند. با افزایش قیمت، استاپ نیز به‌مرور بالا برده می‌شود و سود تثبیت‌شده باقی می‌ماند؛ حتی اگر بازار ناگهان تغییر جهت دهد.
مثال: تریدر در قیمت 100 وارد خرید می‌شود و استاپ لاس را روی 95 قرار میدهد. با رشد قیمت تا 120، تریدر استاپ را از 95 به 110 منتقل می‌کند اگر بازار برگردد و قیمت به 110 برسد، معامله بسته می‌شود و 10 واحد سود قطعی نصیب تریدر می‌شود.
۴. استفاده از تریلینگ استاپ (Trailing Stop)
Trailing Stop یا حدضرر متحرک، نوعی استاپ هوشمند است که به‌صورت خودکار با حرکت مثبت قیمت تنظیم می‌شود. در این حالت، اگر بازار به نفع شما حرکت کند، استاپ نیز جابه‌جا می‌شود؛ اما اگر بازار برگردد، معامله با سود بسته می‌شود.
مثال: اگر قیمت ورود شما ۱۰۰ باشد و تریلینگ استاپ را با فاصله ۱۰ واحدی تنظیم کنید، با رسیدن قیمت به 120، استاپ شما به 110 می‌رسد. در ادامه با رشد قیمت به سمت 130 حدضرر به صورت خودکار روی 120 قرار می‌گیرد .مزیت بزرگ تریلینگ استاپ این است که میتوان بدون نگرانی، اجازه داد سود رشد کند.
درواقع با استفاده از استاپ لاس، شما فقط از ضرر جلوگیری نمی‌کنید؛ بلکه به سودهای خود اجازه رشد می‌دهید و از حداکثر ظرفیت معاملاتتان بهره‌برداری میکنید.
استاپ لاس داینامیک
حدضرر داینامیک؛ توقفی هوشمند در دل نوسانات بازار است. در معاملات حرفه‌ای، استاپ لاس نباید همیشه عددی ثابت باشد. بازارها پویا هستند و نوسانات آنها دائماً تغییر می‌کند. اگر استاپ ما ثابت و بی‌توجه به این تغییرات باشد، یا خیلی زود از بازار خارج می‌شویم یا بیش از حد به معامله فرصت می‌دهیم. اینجاست که استاپ لاس داینامیک یا استاپ تطبیق‌پذیر با نوسان بازار اهمیت پیدا می‌کند.
استاپ لاس داینامیک درواقع تعیین حد ضرر بر اساس نوسانات لایو بازار است و یک عدد ثابت نیست. در استاپ لاس داینامیک فاصله استاپ با نقطه ورود به نوسان بازار، رنج حرکتی روازنه قیمت، ساختار کندل‌ها و سایر موارد بستگی دارد. استفاده از این نوع استاپ در معاملاتی که با لوریج سر و کار دارید بسیار اهمیت دارد.
فرض کنید شما قصد دارید وارد خرید روی نماد BTC/USD در قیمت 30,000 شوید.
اگر ATR روزانه 1000 دلار باشد، استاپ داینامیک شما ممکن است 1×ATR = 1000 دلار زیر قیمت ورود قرار بگیرد (یعنی روی 29,000). اما اگر در روزهای آینده ATR افزایش پیدا کند و به 1,500 برسد، استاپ جدید شما هم باید با این نوسان افزایش پیدا کند (مثلاً به 28,500).
استاپ‌های داینامیک معمولاً در کنار مدیریت حجم پوزیشن استفاده می‌شوند. وقتی استاپ داینامیک بزرگ‌تر است، باید حجم معامله کوچک‌تر شود تا ریسک کلی ثابت بماند. استاپ لاس داینامیک ابزاری هوشمند برای تطبیق معامله با شرایط واقعی بازار است. با استفاده از آن، نه‌تنها از ضرر جلوگیری میکنید، بلکه از «نوسانات طبیعی» بازار هم نمی‌ترسید. این روش مخصوص تریدرهایی است که به دنبال کنترل دقیق ریسک در بازارهای پویا هستند.
استاپ لاس روانشناسی
استاپ لاس تنها یک ابزار تکنیکال برای محدود کردن ضرر نیست، بلکه نقش کلیدی در مدیریت روانی معامله‌گر ایفا می‌کند. بسیاری از تریدرها از فعال شدن حد ضرر دچار اضطراب یا حس شکست می‌شوند، در حالی‌که اجرای دقیق استاپ لاس نشانه‌ی انضباط، پایبندی به برنامه معاملاتی و پذیرش واقع‌بینانه‌ی ماهیت بازار است.
استفاده از استاپ لاس به‌عنوان بخشی از استراتژی حرفه‌ای، ذهن معامله‌گر را از احساسات پرتنش آزاد می‌سازد و او را در مسیر تصمیم‌گیری منطقی و کنترل‌شده نگه می‌دارد. در نظر داشته باشید شما باید به گونه‌ای استاپ لاس تعیین کنید که ذهن شما ظرفیت قبلو آن را داشته باشد.
در صورتی که استاپ لاس شما از هر نظری مناسب یاشد ولی جنبه روانی آن را در نظر نگیرید قطعا دچار مشکل خواهید شد. چرا که باید ذهن ظرفیت پذیرش میزان ضرر را داشته باشد. در غیر این صورت استاپ لاس را معامله‌گر تغییر خواهد داد و از چارچوب مدیریت سرمایه خارج می‌شود.
جمع‌بندی
استاپ لاس یکی از بنیادی‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات است که به معامله‌گر اجازه میدهد ضرر احتمالی را از پیش محدود کند. تعیین درست استاپ لاس نیازمند تحلیل تکنیکال دقیق، درک نوسانات بازار و رعایت اصول روانشناسی معامله‌گری است. علاوه بر حفاظت از سرمایه، استاپ لاس به حفظ انضباط و تصمیم‌گیری منطقی کمک می‌کند و از بروز تصمیمات هیجانی جلوگیری می‌نماید. به‌کارگیری هوشمندانه استاپ لاس، پایهای است برای موفقیت پایدار در بازارهای مالی.
تایم فریم (Time Frame) در تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی به بازه زمانی گفته می‌شود که معامله‌گر یا تحلیل‌گر دادههای قیمتی را در آن بررسی می‌کند. به زبان ساده، تایم فریم مشخص می‌کند که هر کندل یا هر نقطه در نمودار قیمتی، مربوط به چه بازه زمانی است.
توجه داشته باشید که تایم‌فریم فقط نشان دهنده “زمان” نیست بلکه یک بستر اطلاعاتی و روانشناسی رفتار جمعی در مقیاس خاص است.
برای درک بهتر به این مثال توجه کنید:
اگر دنبال مسیر از تهران به شیراز هستید، نقشه کل کشور (مقیاس بزرگ) کمک می‌کند. اما اگر می‌خواهید تو شیراز خیابون‌ها رو پیدا کنید، نقشه شهر (مقیاس کوچک) لازم خواهید داشت. با این توضیحات اگر می‌خواهید روند چند ماهه قیمت را مشاهده کنید، تایم فریم هفتگی یا روزانه کمک خواهد کرد. اما اگر می‌خواهید نوسانات ۵ دقیقه‌ای یا لحظه‌ای رو ببینید، بازه زمانی ۵ یا ۱ دقیقه‌ای کاربردی خواهد بود.
تایم فریم در واقع بازه زمانی مشخصی است که هر کندل یا داده قیمتی روی نمودار به آن اختصاص داده می‌شود. این بازه زمان، تعیین‌کننده عمق و دقت تحلیل شما است و می‌تواند از چند ثانیه تا چند ماه یا سال باشد. تایم فریم‌های پرکاربرد که در متاتریدر می‌توانید آنها را تنظیم کنید عبارت اند از:
یک دقیقه: هر کندل نشان‌دهنده تغییرات قیمت در یک دقیقه است.
یک ساعت: هر کندل نشان‌دهنده تغییرات قیمت در یک ساعت است.
روزانه: هر کندل نشان‌دهنده تغییرات قیمت در یک روز است.
هفتگی: هر کندل نشان‌دهنده تغییرات قیمت در یک هفته است.
و به همین شکل تایم فریم‌های مختلف قیمت را در مقیاس‌های مشخص نشان می‌دهند.
تحلیل چند تایم‌فریمی
در تحلیل مولتی تایم تریدرها از تایم فریم‌های مختلف برای شناسایی روند، فرصت‌های معاملاتی، نقاط ورود و خروج و کاهش نویز بازار استفاده میکنند. درواقع این شیوه تحلیلی دقت بسیار زیادی دارد. حالا باید به این سوالات پاسخ دهیم چرا انتخاب تایم فریم مهم است؟
درک روند بازار: تایم فریم‌های بلندمدت روند کلی بازار و جهت اصلی حرکت قیمت را نشان می‌دهند.
شناسایی فرصت‌های معامله: تایم فریم‌های کوتاه‌مدت مناسب برای یافتن نقاط ورود و خروج دقیق‌تر هستند.
کاهش نویز بازار: تایم فریم‌های بالاتر نویز قیمت را فیلتر میکنند و تحلیل را قابل اعتمادتر میکنند.
درواقع با استفاده از تحلیل چند زمانی، تریدرها دقت استراتژی خود را افزایش می‌دهند.
در جدول زیر به صورت خلاصه به کاربرد تایم فریم‌ها اشاره شده است.
تایم فریم
نوع
توضیحات
M1 to M5
اسکلپ
معاملات سریع و کوتاه‌مدت
M30 to H1
کوتاه مدت
معاملات در طول روز
H4 to D
سوئینگ
معاملات چند روزه
W to MN
سرمایه‌گذاری
معاملات بلندمدت
پاسخ به یک سوال
یک سوال بین تریدرهای مبتدی و افرادی که تازه فعالیت خود را شروع میکنند رایج است. این که چه تایم فریمی را برای ترید انتخاب کنیم؟ درواقع پاسخ این سوال روشن است. هر تایم منعکس‌کننده دیدگاه و ذهنیت متفاوتی از معامله‌گران است. بازه زمانی کوتاه‌مدت نمایانگر رفتار تریدرهای روزانه و نوسان‌گیران است. تایم فریم بلندمدت نمایانگر تصمیمات سرمایه‌گذاران کلان و جریان پول بزرگ است.
این یعنی یک سطح حمایت یا مقاومت در تایم فریم‌های مختلف وزن و اعتبار متفاوتی دارد. از این رو تریدرها باید بر اساس استراتژیهای و انتظارات خودشان تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنند. همچنین در نظر داشته باشید استفاده از بازه‌های زمانی می‌تواند بازده معاملات شما را افزایش دهد.
به عنوان مثال: تحلیل مولتی تایم برای یک جفت ارز فارکس (مثلاً EUR/USD)
۱. تایم فریم هفتگی، تشخیص روند کلی
در بازه زمانی هفتگی، نگاه می‌کنیم که روند بازار به طور کلی صعودی است یا نزولی. فرض کنید روند کلی صعودی است، یعنی در بلندمدت قیمت تمایل به افزایش دارد. در این تایم فریم، نقاط حمایت و مقاومت قوی را مشخص می‌کنیم.
۲. تایم فریم روزانه، پیدا کردن ساختار و نقاط مهم
وارد تایم فریم روزانه می‌شویم و ساختار کندل‌ها، الگوهای کندلی و خطوط روند کوتاه‌تر را بررسی می‌کنیم. فرض کنید در این تایم فریم روزانه، قیمت نزدیک به یک سطح حمایتی است که با تایم هفتگی هم تائید شده است. این یعنی یک منطقه خرید بالقوه وجود دارد.
۳. تایم فریم یک ساعته، ورود به معامله
در تایم فریم یک ساعته دنبال سیگنال‌های ورود می‌گردیم: مثل الگوهای کندلی برگشتی یا شکست یک مقاومت کوتاه‌مدت را ببینیم. فرض کنید یک الگوی برگشتی خوب شکل گرفته باشد و اندیکاتور RSI هم در منطقه اشباع فروش باشد. اینجا می‌توانیم وارد معامله خرید شویم.
۴. مدیریت معامله و خروج
با توجه به روند هفتگی و روزانه، حد ضرر را کمی پایین‌تر از حمایت هفتگی می‌گذاریم. هدف سود را میتوان بر اساس سطوح مقاومت روزانه یا هفتگی تعیین کرد. همچنین، در تایم فریم ۱۵ دقیقه یا ۳۰ دقیقه، روند حرکت قیمت را زیر نظر می‌گیریم تا در صورت تضعیف حرکت، تصمیم به خروج زودتر بگیریم.
برای درک بهتر این موضوع توصیه می‌کنیم تحلیل‌های روزانه سایت investingرا مشاهده کنید. در این صورت متوجه می‌شوید که تحلیل‌ها در بازه‌های زمانی مختلف متفاوت می‌شود.
دیدگاه فراکتالی و تایم فریم
فراکتال در بازارهای مالی به ساختارها یا الگوهایی گفته می‌شود که در ابعاد مختلف زمانی مشابه هم دیده می‌شوند. یعنی الگوها و رفتارهای قیمت در بازه‌های زمانی کوچک، به شکل مشابهی در تایم‌های بالاتر هم تکرار می‌شوند.
مثلاً یک موج صعودی یا نزولی کوچک در تایم فریم پنج دقیقه، از نظر ساختاری شبیه موج‌های بزرگ‌تر در تایم فریم روزانه یا هفتگی است. این خاصیت به نام «خودهمانندی» (Self-similarity) شناخته می‌شود.
بازار ذاتاً فراکتالی است؛ الگوها و روندها در تایم‌های مختلف تکرار می‌شوند. تایم فریم‌ها را باید به عنوان لایه‌های یک ساختار فراکتالی در نظر بگیرید. زمانی که الگوهای را در تایم‌فریم‌های مختلف یا به بیانی دیگر فراکتال‌های مختلف مشاهده کردید اعتبار تحلیل شما افزایش پیدا می‌کند.
برای اموزش حرفه‌ای بازار فارکس از شما دعوت می‌کنیم دوره رایگان 100 گام تا پراپ را مشاهده کنید.
با استفاده از یک ربات پراپ شما می‌توانید چالش‌های شرکت‌های پراپ تریدینگ مانند FTMO ،The5ers و دیگر شرکت‌های تأمین سرمایه را با موفقیت پشت سر بگذارد. هدف این است که سیستم شما بتواند به‌صورت خودکار و سودده معامله کند، تمامی قوانین مربوط به چالش را رعایت کند، و در نهایت منجر به دریافت حساب واقعی شود.
در دنیای امروز و بازار های مالی مخصوصا فارکس شرکت‌های تامین سرمایه یا همان Prop Firms فرصتی طلایی برای تریدرها فراهم کرده‌اند تا بدون اینکه نیاز باشد با سرمایه شخصی خود وارد این بازار شوند از سرمایه شرکت پراپ استفاده کرده و از ترید کسب درآمد کنند.
قبلا از بررسی ربات پراپ از شما دعوت می‌کنیم برای آموزش پراپ و معامله‌گری وارد دوره 100 گام تا پراپ شوید و به صورت رایگان آموزش‌ها را مشاهده کنید.
برخلاف تصور رایج، تفاوتی میان رباتهای ترید معمولی و ربات‌هایی که برای پاس کردن چالش‌های پراپ ترید طراحی می‌شوند وجود ندارد. اما به این نکته توجه کنید که بسیاری از شرکت‌های پراپ اجازه استفاده از ربات‌ها را نمی‌دهند. در این مقاله تلاش کرده‌ایم نکات کاملاً کاربردی و واقعی را با شما در میان بگذاریم تا در مسیر دریافت سرمایه از شرکت‌های پراپ تریدینگ با مشکلی مواجه نشوید.
چرا شرکت‌های پراپ با ربات‌ها مشکل دارند؟
همه‌ی شرکت‌هایی که خود را «پراپ تریدینگ» معرفی میکنند، واقعاً پراپ نیستند. بسیاری از آنها تنها ظاهر یک شرکت تأمین سرمایه را دارند، اما در واقع هدفشان فقط فروش چالش‌های نمایشی و کسب درآمد از تریدرهاست، نه تأمین سرمایه واقعی.
بعضی از این شرکت‌ها قوانین مبهم، بندهای پنهان و فرآیندهایی طراحی میکنند که حتی اگر تریدر عملکرد موفقی داشته باشد، بتوانند به راحتی او را رد کرده یا حسابش را لغو کنند. آنها معمولاً در پرداخت سود نیز تعلل میکنند یا به بهانه‌هایی مانند رفتار شبیه ربات، حساب را مسدود میکنند.
بنابراین اگر قصد دارید با یک شرکت پراپ همکاری کنید، باید با دقت و تحقیق کامل پیش بروید. انتخاب ناآگاهانه ممکن است نه‌تنها زمان و هزینه‌ی شما را هدر دهد، بلکه تجربه‌ای تلخ و ناامیدکننده برای شما به‌جا بگذارد.
این مشکلات در رباتهای پراپ دوچندان است چرا که بسیاری از شرکت‌های پراپ واقعی با ربات‌ها مشکل دارند و به دنبال تریدرهای انسانی هستند. در ادامه به صورت کامل بررسی می‌کنیم.
1. نقض فلسفه اصلی پراپ تریدینگ
شرکت‌های پراپ دنبال تریدرهای انسانی هستند که بتوانند در شرایط واقعی بازار تصمیم‌گیری کنند و مدیریت ریسک داشته باشند. درواقع شرکت‌های پراپ به دنبال استعداد انسانی هستند، نه کدنویسی یک الگوریتم. در صورت استفاده از ربات خود شرکت‌ها می‌توانند به جای همکاری با تریدرها از رباتهای اختصاصی خود استفاده کنند.
2. الگوریتم ثابت ربات‌ها در مقابل الگوریتم متغیر بازار
بسیاری از ربات‌ها از استراتژیهای پرریسک مثل مارتینگل یا هدجینگ استفاده میکنند. از این رو فقط در شرایط خاص بازار سودده‌اند و در باقی مواقع زیان‌ده هستند و روی حساب‌های واقعی با حجم بالا به‌شدت بی‌ثبات می‌شوند و سرمایه شرکت‌های تامین سرمایه را دچار ریسک می‌کند.
همچنین در نظر داشته باشید الگوریتم بازار فارکس متغیر است. استفاده از از رباتهای با الگوریتم مشخص در بلند مدت سودده نخواهد بود. البته این مورد در مواجهه با رباتهای هوش مصنوعی صادق نخواهد بود.
3. اثر دومینویی رباتهای کپی‌شده بر حساب‌های پراپ
زمانی که یک ربات معاملاتی موفق ساخته می‌شود و لایسنس آن در اختیار افراد مختلف قرار می‌گیرد، همه‌ی آنها با یک استراتژی مشابه وارد بازار می‌شوند. این موضوع نه‌تنها الگوی رفتاری قابل شناسایی ایجاد می‌کند، بلکه ریسک بزرگی برای شرکت‌های پراپ تریدینگ به همراه دارد؛ چرا که در صورت شکست الگوریتم، ممکن است تعداد زیادی از حساب‌ها به‌طور همزمان دچار زیان شوند و سرمایه‌ی قابل توجهی از بین برود.
4. سوءاستفاده از باگ‌های ساختاری چالش‌ها
بعضی توسعه‌دهنده‌ها با مهندسی معکوس، ربات‌هایی می‌سازند که فقط هدفشان “پاس کردن چالش” است، نه معامله‌گری واقعی. مثلاً: معامله فقط در ساعات خاص بدون ریسک، گرفتن سود سریع با لات بالا و بستن حساب، بستن حساب بعد از سود کوچک، برای جلوگیری از ضرر و… این رفتارها باعث می‌شوند مدل پراپ ناپایدار شود و شرکت‌ها نتوانند سود واقعی از تریدرها دریافت کنند.
درواقع تمامی مواردی که عنوانش شد باعث می‌شود در بلند مدت شرکت‌های پراپ ریسک‌های غیر سیستماتیک را متحمل شوند. از این رو شرکت‌های تامین سرمایه تمایلی به استفاده از ربات پراپ را ندارند. چرا که همواره کنترل و مدیریت ریسک از کسب سود مهم تر است.
چه زمانی شرکت‌های تامین سرمایه با استفاده از ربات پراپ موافقت میکنند؟
اگر قصد داری از ربات پراپ استفاده کنید، بهتره با شرکت‌های همکاری کنید که صراحتاً در قوانینشون اجازه استفاده از ربات را داده باشند. در ادامه ساز و کار رایج شرکت‌های پراپ برای استفاده از ربات‌ها را شرح می‌دهیم.
1. شفافیت کامل در استفاده از ربات پراپ
شرکت‌ها معمولاً از تریدر می‌خواهند که صراحتاً اعلام کند از ربات استفاده می‌کند و در صورت لزوم اطلاعات و الگوریتم ربات را به شرکت ارائه دهند.
2. عدم استفاده عمومی از ربات‌ها
ربات باید توسط تریدر طراحی شده و لایسنس آن اختصاصی باشد.
3. رعایت دقیق قوانین مدیریت ریسک
ربات بایدحد ضرر (SL) داشته باشد و با حجم‌های منطقی معامله کند. همچنین نباید الگوریتم معاملاتی ربات مثل مارتینگل پرخطر باشد.
4. عدم معامله در زمان اخبار یا با سرعت بالا
خیلی از پراپ‌ها اجازه نمی‌دهند ربات‌ها در لحظه اخبار (NFP، CPI و…) وارد معامله شوند و در بازه‌های میلی‌ثانیه‌ای یا تیک‌بیس (Tick-Based) معامله کنند.
درواقع تمام شرکت‌های تامین سرمایه به دنبال شفافیت اطلاعات و مدیریت ریسک هستند. از این رو تنها زمانی اجازه استفاده از ربات را می‌دهند که اطمینان داشته باشند سیاست‌های کلی شرکت به لحاظ مدیریت ریسک به خطر نمی‌افتد.
چالش‌های قانونی و فنی HFT در پراپ‌ها
رباتهای HFT (High-Frequency Trading) و چالش‌های مرتبط با آنها یکی از حساس‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوعات در دنیای پراپ تریدینگ هستند. HFT یا High-Frequency Trading به نوعی از معاملات الگوریتمی گفته می‌شنود که در اون در کمتر از چند میلی‌ثانیه یا ثانیه معاملات انجام می‌شوند در طول روز ممکنه هزاران معامله با سودهای بسیار کوچک انجام دهند.
اکثر شرکت‌های پراپ با توجه به شروطی که در بالا اشاره شد با رباتهای معامله‌گر مشکلی ندارند، اما اجازه استفاده از رباتهای HFT را نمی‌دهند. چرا که زیرساخت این شرکت‌ها را دچار مشکل می‌کند و تامین‌کنندگان نقدینگی از این ربات‌ها پشتیبانی نمی‌کنند.
درمیان اکثر شرکت‌های پراپ که از این نوع ربات‌ها پشتیبانی نمی‌کنند. شرکت‌هایی مثل FundwayPlus ،FunderProو … هستند که چالش‌های مخصوص برای رباتهای HFT را ارائه می‌دهند. البته در نظر داشته باشید که اکثر همین شرکت‌ها صرفا برای مراحل چالش اجازه استفاده از این ربات‌ها را می‌دهند و در حساب‌های واقعی باید تریدرها به صورت دستی ترید کنند.
جمع‌بندی
استفاده از ربات در چالش‌های پراپ تریدینگ، فرصت و تهدید را همزمان به همراه دارد. اگرچه ربات‌ها می‌توانند به شکل چشمگیری سرعت، دقت و نظم در اجرای معاملات را افزایش دهند، اما استفاده نادرست یا افراطی از آنها ممکن است منجر به رد صلاحیت، بلاک شدن حساب یا حتی محرومیت دائمی شود.
بسیاری از شرکت‌های پراپ در ظاهر با ربات‌ها مشکل ندارند ولی ممکن است در مرحله بازبینی به دلایل مختلف شما را رد صلاحیت کنند. همچنین باید از ربات‌هایی استفاده کنید که لایسنس آن برای خود شما باشد. استفاده از رباتهای HFT به صورت کلی در تمامی شرکت‌های پراپ ممنوع است. مگر این که خود شرکت چالش‌های HFT را ارائه دهد.
درواقع توصیه می‌کنیم برای پراپ تریدینگ بیشتر روی ترید دستی تمرکز کنید و یا ربات با الگوریتم اختصاصی برای خود بسازید.
بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان با حجم معاملاتی بیش از 7 تریلیون دلار در روز است و به‌طور 24 ساعته فعال است. به دلیل رقابت شدید و نوسانات بالا ترید در این بازار سخت و پرچالش باشد.
یادگیری بازار فارکس نیاز به درک مفاهیم پیچیده‌ای از جمله مبانی فارکس، تحلیل تکنکیال، تحلیل فاندامنتال، مدیریت سرمایه، سنتیمنت و روانشناسی است. به همین دلیل برای ورود به بازار فارکس باید به صورت کامل آموزش ببینید.
دوره 100 گام تا پراپ به صورت رایگان منتشر می‌شود. ما در این دوره به صورت کامل صفر تا صد بازار فارکس را آموزش می‌دهیم. این دوره در صد جلسه آموزشی برگزار می‌شود و مدت زمان آن 34 ساعت و 19 دقیقه و 45 ثانیه است.
“در نظر داشته باشید دوره آموزش فارکس به صورت روزانه آپدیت می‌شود.”
فهرست جلسات دوره آموزش فارکس
از طریق فهرست محتوا به صورت سریع به جلسات دوره دسترسی داشته باشید.
در این گام به صورت کامل شیوه و ساختار معاملات فارکس را آموزش می‌دهیم. در نظر داشته باشید برای آموزش رایگان فارکس یادگیری مفاهیم و درک آنها تاثیر بسیار زیادی در موفقیت شما دارد. به صورت کلی با مفهوم بنیادی فارکس در این جلسه آشنا می‌شوید.
مسیر آموزش فارکس – دوره جامع 100 گام تا پراپ
این دوره آموزش صفر تا صد فارکس است و ساختار محتوایی ویژهای دارد و به صورت فصل‌بندی ارائه نمی‌شود. نوع چیدمان جلسات براساس منتورشیپ و پیشرفت مخاطب است. به این صورت که برای آموزش فارکس چهار نوع جلسه دارد: جلسات تئوری، عملی، توصیه و سایکولوژی
در طول جلسات تئوری مفاهیم پایهای ارائه می‌شود و این مطالب مقدمه‌ای برای جلسات عملی است. تمام تمرکز در جلسات عملی روی اجرای مفاهیم تئوری در چارت‌های قیمتی و مارکت واقعی است. یعنی در تلاش هستیم که نکات آموزشی را که مخاطب یاد می‌گیرد در لایو مارکت اجرائی کند.
جلسات توصیه‌ای برای راهنمایی بیشتر دانشجویان در طول دوره آموزشی طراحی شده است و حالت منتورشیپ دارد. همچنین در طول جلسات روانشناسی نکات مربوط به سایکولوژی بازار و معامله‌گری ارائه می‌شود.
شروع مسیر آموزش فارکس
در سطح مقدماتی آموزش فارکس مفاهیم پایهای، مبانی و اصول اولیه این بازار مالی برای افرادی که هیچ تجربه‌ای در معامله‌گری ندارند آموزش داده می‌شود.
این آموزش شامل موارد زیر است:
آشنایی با بازار فارکس: نحوه عملکرد، بازیگران و ریسک‌ها
مبانی پایهای: مثل جفت‌ارزها، اسپرد، پیپ، لات، اهرم و بازار دوسویه و سلایر اصطلاحات
زمان‌بندی مارکت: شناخت سشن‌های معاملاتی و تایم‌های معاملاتی
روش‌های تحلیل بازار: آشنایی با شیوه‌های تحلیل مثل تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنت
مسائل بروکری: بررسی اعتبار، اسپرد، کمیسیون و رگولاتوری بروکرها
این دوره‌ها یک دوره صفر تا صد است و بر مبنای منتورشیپ طراحی شده است.در صورتی که قبلا در دورهای آموزشی شرکت کردید حتما توصیه می‌کنیم قسمت مبانی را هم مجددا مشاهده کنید.
چرا که بسیاری از معامله‌گران درک درستی از مبانی ندارد. درواقع با یادگیری مبانی و مفاهیم پایهای مسیر یادگیری را هموار میکنید.
در مورد نقشه راه دوره صحبت می‌کنیم و ساختار آن را بررسی می‌کنیم و یک ویژن از مسیر آموزشی و چیدمان مطالب و جلسات ارائه می‌دهیم.
گام چهارم تا هشتم آموزش فارکس – ساختار بازیگران بازار فارکس
بازار فارکس (Forex) که مخفف Foreign Exchange Market است، بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی جهان محسوب می‌شود. این بازار دارای ساختاری غیرمتمرکز و بین‌المللی است که در آن ارزهای مختلف در برابر یکدیگر معامله می‌شوند.
در نظر داشته باشید که بزرگ‌ترین بورس‌های جهان نیز از نظر حجم معاملات روزانه با این بازار نمی‌توانند رقابت کنند. فارکس هیچ نهاد مرکزی ندارد و یک بازار بین‌المللی است که زیر نظر رگولاتوری‌های معتبر فعالیت می‌کند. تمامی این موارد را به صورت کامل در دوره بررسی می‌کنیم.
بازار فارکس شامل مجموعه‌ای از شرکت‌کنندگان متنوع است که هرکدام نقش مهمی در پویایی و نقدشوندگی آن دارند. مهم‌ترین بازیگران این بازار عبارت‌اند از: بروکرها، تامین‌کنندگان نقدینگی، تریدرهای خرد و کلان، بروکرها، رگولاتوری‌ها، موسسات مالی که در ادامه به صورت خلاصه شرح می‌دهیم.
بانک‌های مرکزی و دولتی
بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا ، بانک ژاپن و … با سیاست‌های پولی خود (مانند تعیین نرخ بهره) تأثیر مستقیمی بر ارزش ارزها دارند. بخش بزرگی از حجم معاملات این بازار توسط بانک‌های مرکزی انجام می‌شود.
مهم‌ترین رکن این بازار نیز بانک‌های مرکزی هستند چرا که سیاست‌گذاری پولی و بانکی که تاثیرگذارترین فاکتور اقتصادی است توسط این بانک‌ها انجام می‌شود.
بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری
بانک‌های بزرگ مانند JPMorgan، Citibank، HSBC و Deutsche Bank بخش عمده‌ای از معاملات را انجام می‌دهند. درواقع این بانک‌ها بخش بزرگی از نقدینگی مارکت را فراهم میکنند.
صندوق‌های پوشش ریسک ( Hedge Funds)
بخش بزرگی از این موسسات به عنوان تامین‌کنندگان نقدینگی با بروکرهای فارکس همکاری میکنند.
بروکرها
کارگزاران به عنوان واسطه بین معامله‌گران خُرد و بازار عمل میکنند. درواقع بروکرها وظیفه اتصال معامله‌گران خرد را به بازار دارند. کارگزارن در ازای خدمات افتتاح حساب، پشتیبانی، واریز و برداشت، پلتفرم‌های معاملاتی و … از کاربران کمسیون دریافت میکنند.
تامین کنندگان نقدینگی
در بازار فارکس معاملات به صورت اهرمی انجام می‌شود و معامله‌گران به صورت اعتباری معامله‌می‌کنند. به همین دلیل باید تامین‌کنندگان نقدینگی این میزان از نقدینگی را برای انجام معاملات اعتباری فراهم کنند.
از این رو بروکرها برای انجام معاملات و توازن عرضه و تقاضا با تامین‌کنندگان نقدینگی همکاری میکنند.
معامله‌گران خُرد
افراد حقیقی که از طریق پلتفرم‌های معاملاتی مانند MetaTrader 4/5، cTrader و TradingView وارد بازار می‌شوند در نظر داشته باشید حتی سرمایه‌های چند میلیون دلاری سرمایه در بازار فارکس سرمایه خرد محسوب می‌شود.
در گام‌های بعدی به صورت مفصل هر کدام از بازیگرهای بازار فارکس را معرفی می‌کنیم.
در گام‌های چهارم تا هشتم در مورد نقش آفرینان بازار فارکس اطلاعات کافی را ارائه می‌دهیم. برای آموزش فارکس و فعالیت در آن یادگیری این موارد بسیار ضروری است چرا که باعث می‌شود دید وسیعی را نسبت به معاملات و فعالین این بازار داشته باشید.
تأمین‌کننده نقدینگی در بازار فارکس، نهادی است که با ارائه‌ی قیمت‌های خرید و فروش برای جفت‌ارزها و سایر داراییهای مالی، نقدینگی بازار را تأمین می‌کند.
درواقع این نهاد اعتبار لازم را برای معاملات اهرمی را فراهم می‌کند. بانک‌های بین المللی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری،بروکرهای پرایم، مارکت میکرها می‌تواندد در نقش تامین کننده با بروکرها همکاری کنند.
از جمله فواید تامین کنندگان نقدینگی میتوان به کاهش اسپرد و کمسیون معاملاتی، افزایش سرعت معاملات، ثبات بازار، تامین نقدینگی مارکت اشاره کرد. برای آموزش فارکس درک این مبانی بسیار اهمیت دارد.
رگولاتوری بروکرها به قوانین و مقرراتی اشاره دارد که توسط نهادهای نظارتی مالی در کشورهای مختلف برای نظارت بر عملکرد بروکرها وضع می‌شود. به دلیل این که فارکس یک بازار بین‌المللی است و هیچ نهاد مرکزی نظارتی ندارد. از این رو نهادهای نظارتی برای حفظ شفافیت، جلوگیری از کلاهبرداری، و حمایت از سرمایه‌گذاران اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام می‌دهند.
در واقع واژهرگولیشن اشاره به نظارت و قانون‌گذاری بروکرها دارد، زمانی که وارد بازار فارکس می‌شویم باید اصطلاحات تخصصی حوزه بروکری را بشناسیم. اولین واژه Regulation یا نظارت و دومین اصطلاح مهم Forex Regulatory است. رگولانوری فارکس بیان‌کننده نظارت نهادهای قانونی و مالی بر کارگزاری‌های فارکس است.
در این گام راجب رگولاتوری بروکرها صحبت می‌کنیم. همواره در تلاش هستیم که اطلاعات کافی به شما منتقل کنیم تا بتوانید بهترین بروکر را انتخاب کنید. همچنین برای مقایسه بروکر می‌توانید از سایت ایران بروکر بهره بگیرید.
پراپ فرم شرکت‌هایی هستند که سرمایه در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. این شرکت‌ها تحت شرایطی عملکرد تریدرها را در حساب‌های آزمایشی ارزیابی میکنند. در صورتی که معامله‌گران ویژگی‌های مد نظر شرکت را داشته باشد به آنها سرمایه اعطا میکنند.
نحوه کار پراپ فرم‌ها
پراپ فرم‌ها برای برگزاری چالش هزینه دریافت میکنند و بعد از پرداخت هزینه معامله‌گران مراحل زیر را طی میکنند:
ارزیابی و چالش: معامله‌گران ابتدا باید در یک چالش معاملاتی شرکت کنند تا مهارت خود را نشان دهند.
دریافت سرمایه: در صورت موفقیت در آزمون، حسابی با سرمایه واقعی به تریدر اختصاص داده می‌شود.
معامله طبق قوانین: تریدر باید در چارچوب قوانین شرکت معامله کند.
تقسیم سود: بعد از کسب سود، میزان سود بین تریدر و شرکت تقسیم می‌شود.
در نظر داشته باشید که در کنار مزایای مختلفی که پراپ فرم‌ها دارند باید به معایب آن نیز دقت کرد. مثلا قوانین سخت‌گیرانه پراپ‌ها باعث می‌شود که معامله‌گران نتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند. همچنین بسیاری از شرکت‌ها صرفا به دنبال فروش چالش هستند و پشتوانه پرداخت سرمایه ندارند.
در نظر داشته باشید که قبل از خرید چالش حتما به صورت کامل آموزش فارکس را دنبال کنید چرا که پاس کردن حساب‌های پراپ نیازمند مهارت بسیار بالایی در معامله‌گری است.
در این گام به صورت کامل انتخاب پراپ فرم‌ها را آموزش دادیم. درنظر داشته باشید ما در ایران به دلیل تحریم‌‌ها نمی‌توانیم با بسیاری از شرکت‌های معتبر فعالیت کنیم. از جمله شرکت‌هایی که با ایرانی‌ها همکاری میکنند میتوان به Funding pips، Funded next از پراپ‌های خارجی و به تریدر کمبت، پراپی، سرمایه‌گذار برتر،فنفیکس از شرکت‌های داخلی اشاره کرد.
“مسئولیت انتخاب پراپ‌فرم به عهده خود معامله‌گران است و گروه مالی پاکدامن در این مورد مسئولیتی ندارد.”
بروکرهای فارکس عمدتا ساختار یکسانی دارند. درواقع نوع حساب‌های معاملاتی، شیوه پشتیبانی، مراحل ثبت‌نام، واریز و پرداخت و سایر فاکتورها شاخص آنها عموما یکسان است. اکثر بروکرهای فارکس که به ایرانی‌ها خدمات می‌دهند آف‌شور هستند و در جزایر قرار دارند. از جمله این بروکرها میتوان به آلپاری،آمارکت، اوپو فایننس، فیبوگروپ، کپیتال اکستند، دبلیو ام مارکت و … اشاره کرد.
موضوعی که در ارتباط با بروکرها باید به آن پرداخته می‌شود شیوه انجام معاملات، حساب‌های معاملاتی و ارتباط آنها با تامین کنندگان نقدینگی است. ساختار بروکرهای فارکس به طور کلی به دو دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شود:
بروکرها با میز معاملات (Dealing Desk – DD)
این نوع بروکرها که به آنها مارکت میکر نیز گفته می‌شود، سفارشات مشتریان را پردازش و اجرا میکنند. در این مدل، اکثرا بروکر طرف دیگر معامله‌ی مشتری قرار می‌گیرد. درواقع در این نوع بروکرها سفارشات به بازار اصلی منتقل نمی‌شود و داخل خود بروکر انجام می‌شود. به عبارتی احتمال دارد بروکر طرف مقابل تریدر در معاملات باشد.
بروکرهای بدون میز معاملات (No Dealing Desk – NDD)
این دسته از بروکرهای فارکس بسیار قابل اطمینان‌تر هستند. چرا که سفارشات مشتریان را به بازار بین‌بانکی یا تأمین‌کنندگان نقدینگی هدایت میکنند و خودشان دخالتی در اجرای معاملات ندارند. درواقع این بروکرها صرفا از طریق دریافت کمسیون‌های معاملاتی کسب درآمد میکنند.
حساب‌های ECN و STP از نوع حساب‌های بدوم میز معاملات است و محبوبیت بالایی را در بین تریدرها دارد. در این گلم به صورت کامل حساب‌ها و ثبت‌نام در بروکرها را بررسی می‌کنیم.
“مسئولیت انتخاب بروکرهای فارکس به عهده خود معامله‌گران است و گروه مالی پاکدامن در این مورد مسئولیتی ندارد.”
گام هشتم تا سیزدهم آموزش فارکس – مبانی پایهای فارکس
تا به اینجا با ساختار بازار فارکس، شیوه آموزش فارکس، ساختار بروکرها آشنا شدید. در حال حاضر نیاز دارید مبانی پایهای فارکس را یاد بگیرید. در نظر داشته باشید این مبانی بسیار در تحلیل تکنیکال و مدیریت سرمایه اهمیت دارد.
هر بازاری اصطلاحات تخصصی ویزه خود را دارد. درواقع برای شروع یادگیری هر مارکت باید مبانی و اصطلاحات پایهای آن را یاد بگیرید. در این بخش با مفاهیم مثل لات، پیپ، بازار دو سویه، لوریج، اسپرد، سواپ و … آشنا می‌شوید. به صورت خلاصه قبل از شروع جلسات آموزشی تعاریف کلی از این مبانی را ارائه می‌دهیم.
در نظر داشته باشید برای آموزش کامل جلسات را دنبال کنید تا به صورت کاربردی با این اصطلاحات آموزش شود. لازم به ذکر است که آموزش فارکس کاملا عملی است.
متاتریدر: یک پلتفرم معاملاتی محبوب و کاربردی است که معامله‌گران توسط آن سفارشات خود را به بروکر ارسال میکنند.
بازار دو سویه: به بازاریکه معامله‌گران می‌توانند هم از افزایش قیمت (Buy/Long) و هم از کاهش قیمت (Sell/Short) سود کسب کنند.
لات: حجم خرید را در بازار فارکس نشان میدهد. یک لات برابر با صد هزار واحد از هر ارز است.
اهرم: ابزاری است که به تریدرها اجازه میدهد از بروکر اعتبار دریافت کنند و بیشتر از سرمایه خود خریدر و فروش انجام دهند.
پیپ:Pipمخفف “Percentage in Point” است و کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در بازار فارکس محسوب می‌شود.
متاتریدریک پلتفرم محبوب معاملاتی است که اکثر کارگزاری‌ها از آن استفاده میکنند. این پلتفرم به دلیل سادگی و سرعت بین معامله‌گران بسیار محبوب است. این نرم‌افزار توسط شرکت MetaQuotes Software توسعه داده شده و به معامله‌گران این امکان را میدهد که تحلیل تکنیکال انجام دهند، معاملات را مدیریت کنند و از رباتهای معاملاتی استفاده کنند.
بازار فارکس یک مارکت دو سویه است که معاملات جفت ارزها در آن انجام می‌شود. در این بازار جفت ارزها در مقابل هم معامله می‌شوند. برای درک بهتر این موضوع می‌توانید خرید و فروش‌هایی که روزانه در صرافی‌ها انجام می‌شود را در نظر بگیرید.
موردی که وجود دارد در بروکرهای فارکس علاوه بر جفت ارزها، کامودیتی، استاک، انرژی و به طور کلی قراردادهای CFD انجام می‌شود. درواقع این معاملات در ساختار بازار فارکس نیست بلکه در بروکرهای فارکس انجام می‌شود. به طور کلی صرفا در بازار فارکس معاملات جفت ارزها انجام می‌شود.
برای درک مفهوم معاملات CFD به مثال پایین توجه کنید:
فرض کنید می‌خواهید روی سهام آمازون معامله کنید اگر فکر میکنید قیمت بالا می‌رود، یک پوزیشن خرید (BUY-LONG) باز میکنید. اگر فکر میکنید قیمت پایین می‌آید، یک پوزیشن فروش (Short-Sell) باز میکنید. اگر قیمت در جهت پیش‌بینی شما حرکت کند، سود میکنید؛ در غیر این صورت ضرر خواهید کرد.
همچنین برای درک بهتر اسپرد به مثال زیر توجه کنید. فرض کنید نرخ EUR/USD به این صورت نمایش داده شود: 1.1046 / 1.1048
عدد 1.1048 نرخ Bid است اگر بخواهید یورو بفروشید، با این قیمت انجام می‌شود. همچنین 1.1048 نرخ Ask است اگر بخواهید یورو بخرید، باید این مقدار معامله انجام می‌شود. تفاوت این دو نرخ 0.0002 یا 2 پیپ است که اسپرد معامله محسوب می‌شود.
برای ورود به هر مارکتی باید با اصطلاحات آن آشنا شوید. این مبانی زبان مشترک معامله‌گران در هر مارکت است. به عنوان مثال در بازار فارکس معامله‌گران برای بیان حجم خرید و فروش از اصطلاح لات استفاده میکنند. همچنین به جای خرید اعتباری از واژه لوریج یا اهرم بهره می‌گیرند.
در این گام اصطلاحات پایهای فارکس از جمله پیپ، لات، لوریج، اسپرد، سواپ، بازار دوسویه، نرخ تبدیل و … را به صورت کامل آموزش می‌دهیم.
آموزش اصطلاحات پایهای فارکس
قطعا یادگیری اصطلاحات نقش اساسی در توانایی معامله‌گری شما دارد. درواقع با درک مفاهیم پایهای بازار را به صورت اقتصادی مشاهده میکنید. به بیانی دیگر معامله‌گری در بازار فارکس مانند خرید و فروش در بازار فیزیکی با ساختاری متفاوت است. برای آموزش فارکس قطعا اولین مرحله یادگیری مبانی است.
معاملات CFD: در واقع CFD مخفف Contract for Difference است. در این نوع قراردادها شما فقط روی تغییرات قیمت معامله میکنید، بدون اینکه مالک سهام، کالا یا ارز باشید.
نرخ Bid : این نرخ قیمتی است که بازار یا کارگزار حاضر است یک جفت‌ارز را از شما خریداری کند.درواقع اگر می‌خواهید یک جفت‌ارز را بفروشید، قیمت Bid همان قیمتی است که به شما پیشنهاد می‌شود.
نرخ Ask : این نرخ قیمتی است که بازار یا کارگزار حاضر است یک جفت‌ارز را به شما بفروشد. اگر می‌خواهید یک جفت‌ارز را بخرید، قیمت Ask همان قیمتی است که باید خرید کنید.
اسپرد: اختلاف نرخ خرید و فروش را ( Bid-ASK) اسپرد می‌گویند که تریدرها به عنوان هزینه معامله به بروکر پرداخت میکنند.
در ادامه به صورت مفصل تمام اصطلاحات فارکس را بررسی می‌کنیم و هر کدام را به صورا کاربردی آموزش می‌دهیم.
Pip مخفف “Percentage in Point” یا “Price Interest Point” است و کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در جفت ارزها محسوب می‌شود .
یادگیر پیپدر فارکس اهمیت زیادی دارد چرا که برای تعیین میزان حد صرر و حد سود از آن استفاده می‌شود. برای درک بهتر اصطلاح پیپ به این مثال توجه کنید.
همان‌گونه که در هنگام بیان کردن فاصله از واحد‌هایی چون کیلو‌متر،متر، سانتی‌متر و میلی‌متر استفاده میکنید برای بیان دقت بیشتر،کوچک‌ترین واحد که میلی‌متر است را در نظر می‌گیرید. درواقع در بازار فارکس نیز پیپ مانند میلی‌متر کوچک‌ترین واحد حرکت قیمتی است.
در نظر داشته باشید که واحد کوچک‌تر از پیپ نیز وجود دارد که به آن پیپت گفته می‌شود.
پیپ در فارکس چهارمین رقم اعشار و پیپت پنجمین رقم اعشار است. بسیاری از بروکرها تا چهار رقم اعشار و برخی تا پنج رقم اعشار را در چارت‌های قیمتی نشان می‌دهند.
به مثال زیر توجه کنید:
در بیشتر جفت‌ارزها (مثل AUD/USD یا GBP/USD)، یک پیپ معادل 0.0001 (یعنی چهارمین رقم اعشار) است. برای درک بهتر حرکت قیمتی GBP/USD را بررسی می‌کنیم.
اگر نرخ جفت‌ارز GBP/USD از 1.1049 به 1.1055 تغییر کند، مقدار تغییر 6 پیپ است.
یک نکته مهم که باید توجه کنید در جفت‌ارزهایی که که یک طرف آنها ین ژاپن (JPY) است (مثل USD/JPY)، مقدار پیپ در دومین رقم اعشار مشخص می‌شود.
در این گام به صورت کلی مفهموم پیپ و ابزارها و فرمول‌های مربوط به پیپ را به صورت کامل شرح دادیم. همچنین برای راحتی کار شما می‌توانید از ماشینحسابهای محاسبه پیپ مثل myfxbook استفاده کنید.
آشنایی با مفهوم لات
لات (Lot) واحد استاندارد اندازه‌گیری حجم معاملات در بازار فارکس است. اندازه لات مشخص می‌کند که معامله‌گر چه مقدار از یک جفت‌ارز را خرید یا فروش می‌کند. درواقع به جای بیان مبلغ در بازار فارکس معاملهگرها از اصطلاح لات استفاده میکنند.
یک لات در واقع صد هزار واحد از یک ارز است. به عنوان مثال یک لات دلار صد هزار دلار و یک لات یورو صد هزار یورو است. اگرچه از نظر تعداد هر دور ارز برابر هستند اما ارزش آنها متفاوت است.
به صورت کلی لات سایز بیان کننده حجم معاملات است و بیان کننده تعداد واحد پولی است. در ادامه انواع لات سایز‌های مختتلف را معرفی می‌کنیم.
استاندارد لات (Standard Lot) 100,000 واحد ارز
مینی لات (Mini Lot) 10,000 واحد ارز پایه
میکرو لات (Micro Lot) → 1,000 واحد ارز پایه
نانو لات (Nano Lot) → 100 واحد ارز پایه
اصطلاح پیپ و لات بسیار در بحث مدیریت سرمایه اهمیت دارد. درواقع تعیین حجم، مدیریت ریسک، مدیریت حساب بر مبنای این دو فاکتور مهم انجام می شود. به صورت کلی در آموزش فارکس بحث مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد.
به همین دلیل توصیه می‌کنیم اصطلاحات مربوط به مدیریت سرمایه مثل لات، پیپ، اسپرد و … را به خوبی یاد بگیرید. این دوره آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته است و توجه ویژهای به مبانی دارد.
نرخ تبادل در فارکس (Forex Exchange Rate) چیست؟
نرخ تبادل یا نرخ ارز، مقدار ارزی است که برای تبدیل یک واحد از یک ارز به ارز دیگر نیاز است. به‌عبارت دیگر، نشان میدهد که یک ارز چقدر در مقابل ارزها دیگر ارزش دارد.
در بازار فارکس اعدادی که در چارت ها مشاهده میکنید قیمت نیستند بلکه نرخ تبادل ارزها هستند.
به عنوان مثال اگر نرخ روز یورو ۹۸ و دلار آمریکا ۹۳ هزار تومان باشد برای بدست آوردن نرخ تبادل باید قیمت‌های آنها را تقسیم کنیم.
98000/93000 = 1/0537
درواقع عدد ۱/۰۵۳۷ نرخ تبادل یورو به دلار می‌باشد و نشان میدهد که یک یورو ۱/۰۵۳۷ برابر دلار است.
دو نوع نرخ تبادل وجود دارد:
نرخ تبادل لحظه‌ای (Spot Exchange Rate): نرخ فعلی بازار که معامله در همان لحظه اجرا می‌شود.
نرخ تبادل آتی (Forward Exchange Rate): نرخ توافق‌شده برای مبادله ارز در یک تاریخ مشخص در آینده
درواقع باید بدانید که که در بازار فارکس شما همواره در حال معامله ارزها در مقابل یکدیگر هستید و بر مبنای نرخ تبادل معاملات انجام می‌شود.
آشنایی با مفهوم اسپرد در فارکس
اسپرد در بازار فارکس بیان کننده کمسیون معاملاتی است. درواقع به تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک جفت‌ارز گفته می‌شود. این مقدار معمولاً بر حسب پیپ اندازه‌گیری می‌شود و یکی از هزینه‌های معامله در فارکس محسوب می‌شود.
درواقع بروکرهای فارکس درقبال خدماتی که ارائه می‌دهند از معامله‌گران کمیسیون معاملاتی دریافت میکنند. همچنین در نظر داشته باشید که بروکرها حساب‌های معاملاتی مختلفی را ارائه می‌دهند که براساس شرایط معاملاتی اسپرد و کمسیون آنها متفاوت است.
مثال از اسپرد در فارکس
فرض کنید نرخ جفت‌ارز EUR/USD به این شکل نمایش داده شود.
1.1000 / 1.1004
Bid = 1.1000 → قیمتی که شما می‌توانید در آن ارز پایه را بفروشید.
Ask = 1/1004 → قیمتی که شما می‌توانید در آن ارز پایه را بخرید.
Spread = 1/1004 – 1.1000 = 0.0004 = 4 پیپ
این یعنی در این معامله، 2 پیپ هزینه اسپرد پرداخت میکنید.
در نظر داشته باشید که بعضی از بروکرها به جای دریافت اسپرد، کمسیون دریافت میکنند. درواقع در این شیوه بروکر در ازای باز و بستن معاملات هزینه ثابتی را دریافت میکنند.
حتما باید توجه کنید که انتخاب حساب معاملاتی در میزان اسپرد شما تاثیر زیادی دارد. حساب‌های استاندارد عموما اسپرد بالایی دارند و حساب‌های ECN پایین ترین اسپرد‌ها را دارند.
اما در مقابل حساب‌های ECN کمسیون کمتری را دریافت میکنند.
شاخص ترین مفهمومی که باید در آموزش فارکس به آن اهمیت دهید اهرم معاملاتی است. درواقع اهرم‌و معاملات اعتباری مهم‌ترین ویژگی بازار فارکس است. در بازار فارکس می‌توانید تا 5000 برابر سرمایه خود وارد پوزیشن شوید.
تنها راز موفقیت در بازار فارکس کنترل ترس و طمع و مدیریت سرمایه است که هر دو این موارد با مفهورم اهرم معاملاتی در ارتباط است.
لوریج به زبان ساده
فرض کنید شما یک حساب معاملاتی در فارکس دارید و بروکر شما لوریج ۱:۱۰۰ ارائه میدهد. این بدان معناست که شما می‌توانید با ۱۰۰ برابر سرمایه‌ی خود معامله کنید. یعنی اگر سرمایه شما ۱۰۰ دلار باشد شما می‌توانید معامله‌ای به ارزش ۱۰٫۰۰۰ دلار انجام دهید.
درواقع این ۱۰٫۰۰۰ دلار اعتبار شما است و فقط شما می‌توانید به اندازه موجودی اولیه خود ضرر کنید یعنی اگر ۱۰٫۰۰۰ دلار شما به ۹٫۹۰۰ کاهش پیدا کند . شما تمام پول خود را از دست خواهید داد و معاملات بسته می‌شود.
بیایید یک معامله واقعی در فارکس را با اهرم محاسبه کنیم. شما با این مثال ساده عملکرد معاملات اهرمی را بهتر متوجه خواهید شد.
فرضیات معامله عبارت‌اند از:
سرمایه اولیه: ۱,۰۰۰ دلار
لوریج: ۱:۱۰۰
جفت ارز: EUR/USD
حجم معامله: ۱ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد)
نرخ ورود: ۱.۱۰
نرخ خروج: ۱.۱۱۲۰ (۲۰ پیپ سود)
ارزش هر پیپ در ۱ لات استاندارد: ۱۰ دلار
گام اول|محاسبات لوریج در فارکس
با اهرم ۱:۱۰۰، سرمایه ۱,۰۰۰ دلاری شما قدرت خرید ۱۰۰ برابر دارد یعنی شما ۱۰۰,۰۰۰ دلار سرمایه در اختیار دارید. بنابراین، شما می‌توانید ۱ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد EUR/USD) معامله کنید.
گام دوم | محاسبه سود معامله
در این معامله، قیمت ۲۰ پیپ افزایش یافته است. از آنجایی که ارزش هر پیپ در ۱ لات استاندارد برابر ۱۰ دلار است، سود شما 200 دلار خواهد بود.
گام سوم | نتیجه‌گیری
با استفاده از اهرم ۱:۱۰۰، شما با ۱,۰۰۰ دلار سرمایه توانستید یک معامله ۱۰۰,۰۰۰ دلاری انجام دهید و ۲۰۰ دلار سود کسب کنید. اگر معامله را بدون اهرم انجام می‌دادید، تنها ۲ دلار سود می‌کردید! اما اگر قیمت ۲۰ پیپ کاهش می‌یافت، شما ۲۰۰ دلار ضرر می‌کردید. این نشان میدهد که اهرم در کنار افزایش سود، ریسک شما را نیز افزایش میدهد تا جایی که ممکن است کل سرمایه خود را از دست دهید.
مزایا و معایب لوریج در فارکس
استفاده از لوریجدر کنار مزایای بسیار زیاد معایبی نیز به همراه دارد. لوریج لوریج به معامله‌گران این امکان را میدهد که با سرمایه کم بتوانند سود قابل توجهی را کسب کنند. همچنین اهرم باعث می‌شود که معاملهگرها آزادی عمل و قدرت خرید بالایی را داشته باشند و از فرصت‌ها بهره گیرند.
اما در کنار این موارد باید خطرات استفاده از لوریج را بدانید. استفاده از اهرم صرفاً برای نوسانات کوتاه مدت است و برای سرمایه‌گذاری بلند مدت مناسب نیست. همچنین اگر شما توانایی استفاده از اهرم را نداشته باشید قطعاً سرمایه خود را از دست خواهید. اهرم در معاملات مثل تیغ دو لبه است در صورتی که تریدرها نتوانند آن را کنترل کنند قطعاً دچار مشکل می‌شوند.
به صورت کلی استفاده از اهرم در معاملات در کنار تمام معایب خود می‌تواند بسیار سودساز باشد. نکته‌ای که باید حتما به آن توجه کنید داشتن مهارت استفاده از اهرم است. درواقع اهرم مانند یک اسب است که اگر شما سوارکار حرفه‌ای باشید می‌توانید از آن سواری بگیرید در غیر این صورت اگر نتوانید افسار آن را بدست گیرید شما را به زمین می‌کوبد.
درواقع لوریج در فارکس و سایز بازارها را می‌توانید به عنوان یک ویژگی در نظر بگیرید. این معامله‌گران هستند که با توانایی و مهارت‌های خود از آن بهره می‌گیرند یا در دام آن می‌افتند. برای افزایش مهارت‌های معامله‌گری و موفقیت در بازار فارکس از شما دعوت می‌کنیم ادامه جلسات را مشاهده کنید.
آشنایی با اصطلاحات ترمینال متاتریدر
قسمت ترمینال متاتریدر اصطلاحات مختلفی دارد که در بخش مدیریت سرمایه بسیار کاربردی است. در نظر داشته باشید برای آموزش فارکس یادگیری مبانی مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد از این رو سعی داریم به صورت کامل این مبانی را شرح دهیم. در ادامه با چند تا از اصطلاحات پایهای این قسمت آشنا می‌شوید.
Balance (موجودی حساب)
بالانس در واقع موجودی حساب شما است. به عنوان مثال اگر ۱۰۰۰ دلار واریز کرده‌اید و هیچ معامله‌ای باز نیست، Balance شما ۱۰۰۰ دلار خواهد بود.
Equity (سرمایه کل)
ایکوتی برابر است با موجودی حساب + سود یا ضرر فعلی معاملات باز درنظر داشته باشید که ایکوتی شناور است و با سود زیان تغییر می‌کند.
Equity = Balance + Floating Profit/Loss
اگر Balance شما ۱۰۰۰ دلار باشد و یه معامله باز با ۵۰ دلار سود داشته باشید، Equity با ۱۰۵۰ دلار برابر است.
Margin ( بودجه، مارجین)
مارجین درواقع مقدار پولی است که بروکر برای باز نگه داشتن معاملات قفل می‌کند. یا به عبارت دیگر مقدار پولی است که شما نزد بروکر به وثیقه می‌گذارید تا یک پوزیشن را برای شما باز کند. همچنین می‌توانیم به این شکل بیان کنیم که مارجین درواقع مقدار پولی است که شما با استفاده از لوریج نیاز دارید تا یک پوزیشن را باز کنید.
position size = margin * leverage
اگر شما یک معامله به ارزش 100000 دلار انجام دهید و لوریج شما 1000 باشد مقدار مارجین شما 100 دلار خواهد بود.
Free margin ( مارجین آزاد)
مقدار سرمایه‌ای که هنوز آزاد هست و می‌توانید باهاش معاملات جدید باز کنید.
free margin = equity - margin
اگر شما 1000 دلار سرمایه داشته باشید و مارجین شما 100 دلار باشد مفدار فری مارجین شما 900 دلار خواهد بود.
این موارد بسیار برای مدیریت سرمایه در فارکس اهمیت دارند. همچنین در نظر داشته باشید که شما باید با اصطلاحاتی مثل استاپ اوت، کال مارجین و مارجین لول آشنا شوید. در قسمت مدیریت سرمایه این موارد را آموزش خواهیم داد.
100 گام تا پراپ آموزش فارکس به زبان ساده است. سعی کردیم در این دوره فارکس را به ساده‌ترین شکل ممکن آموزش دهیم.
در فارکس به صورت کلی دو نوع سفارش داریم: سفارش بازار (Market orders) و سفارش با قیمت معین (pending order). تریدر در سفارش بازار معامله‌گر با قیمت لحظه‌ای وارد مارکت می‌شود اما در سفارش با قیمت معین همان جوری که از اسم آن مشخص است در یک قیمت معین پوزیشن فعال خواهد شد که قابل تنظیم است و چهار نوع است.
این قسمت از آموزش فارکس به صورت کامل سفارشات در بازار فارکس را بررسی می‌کنیم.
گام سیزدهم تا شانزدهم آموزش فارکس – مسیر یادگیری تحلیل در فارکس
در این سه جلسه سعی داریم چشم‌اندازی درستی از شیوه فعالیت در بازارهای مالی به شما ارائه دهیم. بازارهای مالی به خصوص فارکس پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارند که فراتر از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است. همچنین در کنار این مسائل باید بدانید که از چه شیوه تحلیلی باید بهره بگیرید تا در بازار به موفقیت دست پیدا کنید.
همچنین باید در نظر داشته باشید که درک وقایع اقتصادی و پشت پرده بازار در کنار مدیریت ذهن می‌تواند از همین ابتدا تاثیر زیادی در روند موفقیت شما بگذارد. به دلیل اهمیت این موضوع گام‌های تحت عنوان جلسات توصیه‌ای ایجاد کردیم تا رهنمود‌های درست را در مسیر آموزش به شما ارائه دهیم.
در گام چهاردهم اهمیت داشتن نگاه اقتصادی را عنوان می کنیم، برای موفقیت در مارکت باید از دیدگاه صرفا تکنیکالی اجتناب کنید. همچنین این جلسات ساختار منتورشیپ دارد و به عنوان راهنما در طول مسیر آموزش فارکس همراه شما هستند.
کتاب معامله‌گر منضبط
شما در حال حاضر در آستانه شروع مسیر یادگیری جدی تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی هستید. از همین لحظه نیاز دارید ذهنیت درستی از مارکت داشته باشید. شما باید بدانید موضوعات روانشناسی تاثیر زیادی در موفقیت شما دارند. از جمله منابعی که در زمینه روانشناسی ترید به صورت تخصصی وجود دارد کتاب معامله‌گر منضبط است.
ما در گروه مالی پاکدامن این کتاب را به صورت پادکست تهیه و تنظیم کردیم که می‌توانید از طریق این لینک به آن درسترسی داشته باشید. برای آشنایی با این کتاب و اهداف آن دعوت می‌کنیم اپیزود اول کتاب معامله‌گر منضبط را گوش کنید.
در گام پانزدهم راجب دلیل به وجود آمدن چارت‌های‌قیمتی و توجه بیش از اندازه به آموزش تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.
درواقع به زبان ساده چارت‌های قیمتی ابزارهای گرافیکی هستند که تغییرات قیمت یک دارایی (مثل سهام، ارز، کالا، ارز دیجیتال و…) را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهند. درواقع چارت‌ها حرکات قیمت را به‌صورت بصری نمایش می‌دهند. اگر به صورت تخصصی‌تر به چارت‌های قیمتی نگاه کنیم. درواقه کندل‌ها و چارت‌ها نمودارهای ویسکر پلات هستند که در آمار کاربرد دارند.
برای تحلیل این نمودارهای تریدرها از ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره می‌گیرند تا به وسیله آنها حرکات آینده بازار را پیش‌بینی کنند.
انواع مختلفی از چارت که در بازارهای مالی کاربرد دارند عبارت‌اند از:
نمودار خطی (Line Chart)
نمودار میله‌ای (Bar Chart)
نمودار شمعی ژاپنی (Candlestick Chart) که بین تریدرها بسیار محبوب است.
در ادامه آموزش فارکس به صورت تخصصی تحلیل تکنیکال و ابزارهای مرتبط با آن مثل خط روند، خطوط حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی و… را یاد می‌گیرید.
ترید صرفاً یک دانش نظری نیست، بلکه مهارتی است که با تجربه و تمرین مستمر تقویت می‌شود. موفقیت در بازارهای مالی تنها با یادگیری مفاهیم تحلیلی و تئوری‌های اقتصادی حاصل نمی‌شود؛ بلکه نیازمند تسلط بر مهارت‌هایی همچون مدیریت ریسک، کنترل هیجانات، تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت و شناخت عمیق از رفتار بازار است.
ترید، مانند بسیاری از فعالیت‌های عملی، نیازمند تمرین، بازخوردگیری و اصلاح مداوم است. به همین دلیل، آموزش ترید باید فراتر از انتقال اطلاعات باشد و فضایی برای تجربه عملی، تحلیل رفتار شخصی و ارتقاء مهارت‌های ذهنی فراهم کند.
به همین دلیل توصیه می‌کنیم که از همین ابتدای شروع دوره آموزش فارکس تمام مواردی که یاد می‌گیرید در حساب دمو استفاده کنید. یعنی مشاهده ویدیو‌ها باید همراه با معامله‌کردن باشد. به نتایج معاملات در طول مسیر آموزش توجه نکنید چرا که حساب دمو بخشی از پلن یادگیری است.
در کنار آموزش رایگان فارکس ما در گروه مالی پاکدامن به صورت تخصصی در زمینه پادکست‌های آموزش در زمینه فعالیت می‌کنیم که به صورت رایگان می‌تواندی دسترسی داشته باشید.
گام شانزدهم تا بیستم آموزش فارکس – تحلیل تکنیکال مقدماتی
تحلیل تکنیکال یکی از پایهای ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی است. درواقع به کمک سبک‌ها و ابزارهای تحلیل تکنکیال معاملهگرها چارت‌های قیمتی را بررسی میکنند و از تاریخچه قیمت حرکات آینده بازار را پیش‌بینی میکنند.
تحلیل تکنیکال بر سه اصل اساسی استوار است. نخست آن‌که تمامی اطلاعات موجود در بازار، از اخبار و رویدادهای اقتصادی گرفته تا احساسات معامله‌گران، در قیمت فعلی دارایی‌ها منعکس شده است؛ بنابراین، تحلیل‌گر تکنیکال تنها با بررسی حرکات قیمتی می‌تواند تصمیم‌گیری کند.
دومین اصل بر این باور استوار است که قیمت‌ها تمایل دارند در قالب روندهایی مشخص حرکت کنند و این روندها تا زمانی که عامل بازدارنده‌ای ظاهر نشود، ادامه‌دار خواهند بود.
سومین اصل نیز بر تکرارپذیری رفتار بازار تأکید دارد؛ چرا که کنش‌های انسانی و روانشناسی جمعی، در گذر زمان ثابت مانده و الگوهای قیمتی مشابهی را در نمودارها پدید می‌آورند که میتوان با تحلیل آنها آینده بازار را پیش‌بینی کرد.
با توجه به توضیحات متوجه شدید که یادگیری این ابزار کاربردی بسیار اهمیت دارد. در ادامه جلسات به صورت پیشرفته تمام این موارد را شرح می‌دهیم. درواقع بعد از اتمام دوره 100 گام تا پراپ می‌توانید به عنوان یک تحلیل‌گر تکنیکال فعالیت کنید.
انواع سبک‌های تحلیل تکنیکال در فارکس
تحلیل تکنیکال سبک‌ها و ابزارهای بسیار زیادی دارد. هر کدام از این سبک‌ها ویژگی‌ها و ابزارهای اختصاصی خود را دارند. در ادامه بعضی از این سبک‌ها را به صورت کوتاه معرفی می‌کنیم.
پرایس اکشن (Price Action): فقط با حرکات قیمت و کندل‌ها، رفتار بازار را تحلیل می‌کند. خود پرایس‌اکشن توسط افراد مختلفی ارائه شده است.
امواج الیوت (Elliott Wave): بازار را به موج‌های حرکتی تقسیم می‌کند و سایک‌های مختلفی را برای آن در نظر می‌گیرد.
نظریه داو (Dow Theory): اساس تحلیل روندها و رفتار بازار را بر مبنای نظریات اولیه چارلز داو بررسی می‌کند.
سبک گن (Gann Theory): بر پایه زوایا و زمان کار می‌کند و حرکات آینده بازار را با قواعد ریاضی پیش‌بینی می‌کند.
تحلیل زمانی (Time-Based Analysis): تمرکز روی زمان وقوع حرکات قیمت است درواقع به جای قیمت روی زمان تمرکز دارند.
ولوم پروفایل (Volume Profile):تمرکز بر حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف برای شناسایی سطوح کلیدی است و بسیار شبیه مارکت پروفایل است.
معامله‌گران از تمام این سبک‌ها استفاده میکنند. هرکدام از این سبک‌های تحلیل تکنیکال نقاط قوت و ضعف خود را دارند و نمی‌توانیم شاخص‌ترین آنها را انتخاب کنیم. اما خبر خوب این است که
در این دوره آموزش فارکس شما با تمام این مبانی آشنا می‌شوید.
از کدام سبک تحلیل تکنیکال در آموزش فارکس استفاده کنیم؟
در دوره صد گام تا پراپ برای این که دانشجویان سردرگم نشوند و از طرفی به صورت جامع تحلیل تکنیکال را یاد بگیرند. ما سبک ترکیبی (Hybrid Approach) که ترکیب چند سبک مختلف برای دستیابی به تحلیل دقیق‌تر و جامع‌تر است استفاده می‌کنیم.
پایه و اساس تحلیل تکنیکال که در این دوره یاد می‌گیرید روش پرایس‌اکشن است. در طول دوره شما با تمام سبک‌های پرایس اکشن اشنا می‌شوید و در کنار سایر روش‌های استراتژی تخصصی خود را می‌سازید.
درواقع سبک پرایس اکشن منحصر به یک فرد نیست و افراد زیادی مثل البروکس، لنس‌بگز، آلفونسو، وایکوف، مایکل هادلستون، سم سیدن، گالن وودز و … به شیوه‌های مختلف این سبک را ارائه کرده‌اند که ما آنها را با اسم‌های همچون ICT، ، Classic، Smart money و … می‌شناسیم.
درواقع تمام این سبک‌ها کلیت یکسانی دارند ولی با دیدگاه‌های مختلف ارائه شده‌اند.در نظر داشته باشید تمامی سبک‌های پرایس اکشن مبتی بر رفتار قیمت به لحاظ تعاریف اقتصادی هستند. در ادامه سبک‌های مختلف پرایس اکشن را به صورت کامل بررسی می‌کنیم و به صورت کاربردی از مفاهیم آ«ها در معاملات بهره می‌گیریم.
روند در تحلیل تکنیکال به جهت کلی حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص گفته می‌شود. روند در آموزش فارکس بسیار اهمیت دارد چرا که تمام معامله‌گران در تلاش هستند که روندهای را شناسایی کنند. درواقع با شناخت روندها می‌توانید سایکل‌های صعودی، نزولی و رنج مارکت را شناسایی کنید.
به صورت کلی سه نوع روند داریم:
روند صعودی (Uptrend)
روند صعودی یعنی این که که قیمت‌ها به طور مداوم در حال افزایش هستند. از دیدگاه تکنیکالی یعنی روی چارت سقف‌ها و کفهای جدید، از قبلی‌ها بالاتر هستند. در واقع ترند صعودی نشانه از قدرت خریداران در بازار است.
روند نزولی (Downtrend)
روند نزولی در مقابل روند صعودی است درواقع زمانی که قیمت‌ها به طور مداوم در حال کاهش هستند ترند نزولی تشکیل می‌شود. از دیدگاه تکنیکالی هر سقف و کف جدید، از قبلی پایین‌تر است که نشانه از قدرت فروشندگان است.
روند رنج (Sideways)
وقتی قیمت بین یک محدوده نوسان می‌کند و ترند صعودی و نزولی وجود ندارد می‌گوییم روند رنج است. به بیانی دیگر زمانی که بازار روند مشخصی ندارد از اصطلاح رنج استفاده می‌کنیم. معمولاً در این شرایط، قدرت عرضه و تقاضا یکسان است و بازار در تعادل به سر می‌برد.
به صورت کلی ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک میکنند که معامله‌گران روند بازار را شناسایی کنند و در جهت آن وارد بازار شوند.
شما در دوره 100 گام تا پراپ که آموزش رایگان فارکس است به صورت کامل تمام تحلیل تکنیکال را به صورت کامل یاد می‌گیرید
عرضه و تقاضا یکی از مهم‌ترین مبانی اقتصاد است. درواثع براساس این مفهوم است که قیمت‌ها همواره در حال تغییر است. عرضه یعنی فروش کالا یا دارایی درمقابل آن تقاضا قرار دارد که به معنی خرید کالا یا دارایی است. وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت بالا می‌رود و زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت پایین می‌آید.
آشنایی با عرضه و تقاضا در تحلیل تکنیکال
در واقع عرضه به مقدار کالاها و خدماتی اطلاق می‌شود که تولیدکنندگان در یک قیمت خاص آماده ارائه به بازار هستند. به عبارت ساده‌تر، عرضه نشان میدهد که چقدر تولیدکنندگان حاضر به فروش یک کالا یا خدمت هستند. معمولاً با افزایش قیمت، تولیدکنندگان تمایل بیشتری به عرضه کالا دارند.
در مقابل تقاضا به میزان کالاها و خدماتی اشاره دارد که مصرف‌کنندگان در یک قیمت خاص مایل به خرید آنها هستند. در حقیقت، تقاضا نشان‌دهنده میزان تمایل و قدرت خریداران است. معمولاً با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش می‌یابد.
عرضه و تقاضا یکی از پایه‌ای‌ترین مفاهیم در علم اقتصاد است که رفتار بازارها را توضیح میدهد. آلفونسو مورنو با استفاده از مفهوم عرضه و تقاضا سبکی را به عنوان set and forget ایجاد کرد. که در ادامه آموزش فارکس به صورت تخصصی به آن می‌پردازیم.
درواقع سبک عرضه و تقاضا شبیه پرایس اکشن کلاسیک است با این تفاوت که تمام مبانی را با اقتصاد تطابق داده است از جمله:
سطوح حمایت و مقاومت در واقع مناطق تجمع عرضه و تقاضا است.
کندل‌های پرحجم در سطوح کلیدی نشانه از ورود حجم عرضه یا تقاضا است.
زمانی که تعادل قدرت عرضه و تقاضا از بین می‌رود نشان از شکست نواحی است.
مفهوم تریدینگ رنج هم با تعادل عرضه و تقاضا معنی می‌شود.
درواقع در سبک پرایس اکشن آلفونسو مبانی تکنیکالی بر پایه عرضه و تقاضا آموزش داده می‌شود. اما در نظر داشته باشید این مفهوم فراتر از تحلیل تکنیکال است و پایه و اساس علم اقتصاد محسوب می‌شود.
درک شهودی مارکت یا market intuition به توانایی درک سریع، غیرتحلیلی و تقریباً ناخودآگاه از رفتار بازار اشاره دارد. این درک معمولاً حاصل تجربه، مشاهده زیاد و تمرین مستمر است، نه صرفاً مطالعه تئوری یا تحلیل عددی
درک شهودی در تحلیل تکنیکال یعنی اینکه بتوانی بدون نیاز به ابزار یا محاسبه‌های زیاد، صرفاً با نگاه کردن به نمودار، احساس کنی که بازار به کجا ممکن است برود. این یک مهارت است که با تجربه، تمرین و مشاهده زیاد به‌دست می‌آید.
درک شهودی خوب، نتیجه‌ی دادهها و تجربه است اما جایگزینی برای آن محسوب نمی‌شود. درک شهودی در واقع زیرمجموعه ای از مباحث سایکولوزی ترید است. در نظر داشته باشید مباحث روانشناسی معامله‌گری و بازار بسیار اهمیت دارد. از این رو از شما دعوت می‌کنیم پادکست روانشناسی بازار را گوش کنید.
ریجکشن پوینت‌ها” (Rejection Points) یک اصطلاح است که بیشتر در بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این اصطلاح به نقاطی در نمودار قیمت اشاره دارد که قیمت در برخورد با آنها دچار مقاومت یا حمایت شده و از ادامه حرکت در همان جهت بازمی‌ماند. ما در این قسمت سعی داریم به طور کلی این موضوع را بررسی کنیم.
درواقع هدف از تحلیل تکنیکال و سبک‌های مختلف پرایس اکشن پیدا کردن همین ریجکشن پوینت‌ها است. چرا که با تعیین این نقاط تریدرها می‌توانند روند و تغییر روند مارکت را شناسایی کنند. به عنوان مثال در پرایس اکشن کلاسیک تریدرها از ابزار خطوط حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط برگشتی استفاده میکنند.
سبک‌های مختلف پرایس اکشن از ابزارهای متفاوتی مثل نواحی عرضه و تقاضا، پیوت پوینت‌ها، اورد بلاک‌ها، سایکل بازار و سایر ابزارها برای تعیین نقاط برگشتی بهره می‌گیرند. همچنین الگوهای کندلی، امواج الیوت، اندیکاتورها و سایر ابزارهای تحلیلی می‌توانند ما را در شناسایی نقاط برگشتی کمک کنند.
جدول ابزارهای تشخیص نقاط برگشتی
ابزار
نقش در پرایس اکشن
نوع داده
کارکرد اصلی
پیوت پوینت‌ها
تعیین سطوح بالقوه بازگشت قیمت
آماری (محاسباتی)
پیش‌بینی سطوح روزانه حمایت و مقاومت
عرضه و تقاضا
تشخیص نواحی برگشت قدرتمند قیمت
پرایس اکشنی
شناسایی محدوده‌هایی که سفارشات بزرگ در آن نهفته است
حمایت و مقاومت
سطح واکنش‌های مکرر قیمت
قیمتی / تاریخی
برگشت یا شکست در این نواحی = سیگنال ورود/خروج
اوردر بلاک
ناحیه شروع حرکت قدرتمند (منشأ قیمت)
پرایس اکشنی
ورود سازمانی / نهادهای مالی را نشان میدهد
فیبوناچی بازگشتی
ناحیه بازگشت اصلاحی در روند
تکنیکال (محاسباتی)
تخمین محدوده برگشت احتمالی پس از اصلاح
حجم معاملات
سنجش قدرت حرکت یا شکست قیمت
داده عددی / حجمی
تأیید شکست یا رد آن بر اساس قدرت معاملات
الگوهای کندلی
نشانه‌های برگشت یا ادامه روند
پرایس اکشنی
ارائه سیگنال‌های ورود کوتاه‌مدت
ساختار بازار
تعیین روند، فاز اصلاح و شکست
پرایس اکشنی
پایه تشخیص جهت حرکت بازار (رونددار یا رنج)
گام بیستم تا بیست و پنجم آموزش فارکس – مبانی بنیادی تحلیل تکنیکال
در این گام مبانی پایهای تحلیل تکنیکال بیان می‌شود. درواقع رویکرد ما آموزش فارکس بر مبنای مبانی اقتصادی است. تمام مفاهیمی که در تحلیل تکنیکال به صورت شکلی بیان می‌شود در این قسمت بر پایه اقتصاد آموزش می‌دهیم.
باید درک کرد که پشت هر نمودار قیمتی، رفتار انسانی و روانشناسی بازار نهفته است. وقتی یک حمایت شکسته می‌شود یا یک کندل خاص تشکیل می‌شود، یعنی انتظارات معامله‌گران تغییر کرده، نه فقط اینکه “خطی رد شده”.
هر نمودار قیمتی بازتابی از روانشناسی جمعی، انتظارات معامله‌گران و جریان‌های اقتصادی است. وقتی حمایتی شکسته می‌شود یا روندی شکل می‌گیرد، در واقع تغییراتی در تعادل عرضه و تقاضا یا نگاه بازار به آینده اتفاق افتاده است. بنابراین برای تحلیل مؤثر، باید به رفتار سرمایه‌گذاران، تأثیر اخبار، و سیگنال‌های پنهان در حجم و قیمت توجه کرد.
در قسمت‌های آتی این موارد را به صورت دقیق بررسی می‌کنیم.
در مسیر آموزش فارکس و تحلیل تکنیکال قطعا یادگیری خطوط حمایت و مقاومت بسیار اهمیت دارد. این مقهوم در تمام سبک‌های معاملاتی به خصوص پرایس اکشن وجود دارد. درواقع نواحی قیمت همان خطوط حمایت و مقاومت هستند با این تفاوت که میزان دقت عددی و انعطاف‌پذیری آنها نسبت به نوسانات قیمت متفاوت است.
برای درک بهتر این موضوع به این مثال توجه کنید: فرض کنید قیمت بیت‌کوین چندین‌بار بین 69,800 و 70,200 ریجکت شده است. اگر فقط خط 70,000 را رسم کنیم درواقع شما خط حمایت یا مقاومت را رسم کردید اما اگر محدوده 69,800 تا 70,200 را در نظر بگیرید درواقع شما ناحیه حمایت و مقاومت مقاومت را ترسیم کردید.
ویژگی
خط قیمت (Price Line)
ناحیه قیمت (Price Zone)
تعریف
یک عدد یا سطح قیمتی خاص است
یک محدوده از قیمت‌هاست
دقت
دقیق (مثلاً: 1950.00)
بازه‌ای (مثلاً: 1945 تا 1955)
رفتار قیمت
انتظار واکنش دقیق به آن سطح
قیمت ممکن است در کل محدوده نوسان کند
انعطاف‌پذیری
پایین – حساس به نوسانات کوچک
بالا – تطبیق‌پذیرتر با رفتار بازار
ترسیم‌شده روی نمودار
معمولاً به شکل خط افقی یا مایل
به صورت یک نوار یا مستطیل رنگی
کاربرد
سطوح مشخص حمایت/مقاومت، خط روند، خط گردن
نواحی تقاضا/عرضه، مناطق برگشت قیمت
در جدول بالا تفاوت خطوط قیمتی با نواحی را به صورت کامل بررسی کردیم.
تایم فریم معاملاتی به بازه زمانی‌ای گفته می‌شود که در آن معامله‌گر نمودار قیمت یک دارایی (مانند سهام، ارز دیجیتال، فارکس و …) را بررسی و تحلیل می‌کند تا تصمیم‌گیری کند. به صورت کلی سه نوع تایم فریم داریم: تایم فریم کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با توجه به سبک معامله‌گری شما، میزان زمان در دسترس برای معامله، میزان ریسک‌پذیری و سرعت تصمیم‌گیری تایم فریم مناسب خود را انتخاب میکنند.
Volatility در فارسی به‌معنای نوسان‌پذیری یا میزان نوسان قیمت است. اگر قیمت یک سهم یا ارز مرتب بالا و پایین برود (مثلاً امروز ۱۰۰ تومان باشد، فردا ۱۵۰، پس‌فردا ۹۰)، می‌گوییم آن دارایی یا بازار “ولتیل” است، یعنی نوسان زیادی دارد.
ولتیلیتی چشم معامله‌گر برای دیدن “ریسک پنهان” و “فرصت‌های انفجاری” است. بدون توجه به میزان نوسان، تحلیل ناقص است چون نمی‌دانید بازار چقدر می‌تواند علیه شما یا به نفع شما حرکت کند. در ادامه سایت‌های مختلفی را برای بررسی میزان نوسان در بازار فارکس معرفی می‌کنیم.
استراتژی داینامیک در معامله‌گری (Dynamic Trading Strategy) به روشی اطلاق می‌شود که در آن تصمیمات معاملاتی بر اساس شرایط در حال تغییر بازار، به‌طور مستمر به‌روزرسانی و تطبیق داده می‌شوند. برخلاف استراتژیهای ایستا (Static) که بر پایه قواعد ثابت و از پیش تعیین‌شده عمل میکنند، استراتژیهای داینامیک انعطاف‌پذیرتر هستند و به‌صورت پویا با دادهها، اخبار، نوسانات قیمت، حجم معاملات، و سایر عوامل بازار واکنش نشان می‌دهند.
در نظر داشته باشید بازار فارکس کاملا منعطف است. به همین دلیل قوانین ثابتی برای معامله‌گری در آن وجود ندارد. ماک داگلاس در کتاب معامله‌گر منضبط می‌گوید مارکت محیطی بدون ساختار است. از این رو شما باید با قوانین خود برای فعالیت خود چارچوب تهیه کنید. از شما دعوت می‌کنیم فصل هشتم کتاب معامله‌گر منضبط که نام آن بازار محیط بدون ساختار هست را گوش کنید.
همچنین در نظر داشته باشید شما به عنوان تریدر نه تنها باید از لحاظ ذهنی منعطف یاشید، بلکه در مسیر تحلیل و آموزش فارکس نیز باید این انعطاف را به خرج بدهید. چرا که باید شیوه تحلیل شما متناسب با تمامی مارکت‌ها باشد.
کانال‌های قیمتی مفهومی بنیادین و فراگیر در تحلیل بازار هستند که در تمام سبک‌های تحلیلی از تکنیکال کلاسیک گرفته تا پرایس‌اکشن پیشرفته وجود دارند، حتی اگر نام، رسم یا تفسیر آنها متفاوت باشد.
به صورت کلی منظور از کانال‌های قیمت (Price Channels) در تحلیل تکنیکال، نواحی یا محدوده‌هایی در نمودار قیمتی است که قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص، معمولاً بین دو خط موازی حرکت می‌کند. این خطوط معمولاً بر اساس خط روند بالا (مقاومت) و خط روند پایین (حمایت) رسم می‌شوند و نشان‌دهنده‌ی جهت حرکت کلی بازار در آن بازه زمانی هستند.
بیایید نگاهی عمیق‌تر به این موضوع داشته باشیم: در پرایس اکشن کلاسیک کانال‌ها با دو خط موازی با نام‌های خطوط حمایت و مقاومت تعریف می‌شوند. یا در پرایس‌اکشن لَنس بگز تمرکز روی ساختار بازار است که ساختار رنج همان کانال قیمت است. در پرایس‌اکشن ال بروکس (Al Brooks) صراحتا کانال قیمت بیان می‌شود.
در سایر سبک‌های پرایس‌اکشن مثلاً در سبک‌هایی مانند RTM، ICT، Supply and Demand یا SMC، مفاهیمی مثل Liquidity Zone، Order Block، Fair Value Gap مطرح‌اند که همه درواقع بیان کننده مفهوم کانال قیمتی است.
به صورت کلی کانال یک رفتار طبیعی بازار است، نه یک ابزار تحلیل. اسمش ممکن است عوض شود، اما قیمت همیشه در حال حرکت بین مرزهاست، و این مرزها همان کانال‌ها هستند چه آنها را بکشیم، چه فقط آنها را حس کنیم.
گام بیست و پنجم تا سی‌ام آموزش فارکس – شروع عملی تحلیل تکنیکال
در طی این جلسات به صورت عملی گام دوم را در آموزش تحلیل تکنیکال برمی‌داریم. از مبانی پایهای بهره می‌گیریم تا بتوانیم درک درستی از کندل شناسی، استراتژیهای شکست، کاربرد تایم فریم و سایر مطالب داشته باشیم.
در نظر داشته باشید تحلیل تکنیکال در آموزش فارکس بسیار گسترده است و ابزراهای مختلفی دارد. اما ما در پی این هستیم که مطالب کاربردی با بازدهی بالا را به شما عزیزان آموزش دهیم.
کندل‌شناسی، خطوط حمایت و مقاومت، و تایم‌فریم‌ها سه ابزار پایه و اساسی در تحلیل تکنیکال هستند. این ابزارها به‌صورت هماهنگ عمل میکنند؛ به‌طوری‌که کندل‌ها در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت معنا پیدا میکنند و تایم‌فریم تعیین‌کننده میزان اعتبار آن‌هاست. ترکیب این سه عنصر، مبنای تصمیم‌گیری حرفه‌ای در معاملات و تحلیل دقیق رفتار قیمت است.
در طی جلسات آینده به صورت کامل این مبانی را یاد می‌گیرید.
منظور از کندل‌استیک یا نمودار شمعی، نوعی نمایش گرافیکی قیمت در بازارهای مالی است که اطلاعات مربوط به قیمت باز شدن (Open)، بسته شدن (Close)، بالاترین (High) و پایین‌ترین (Low) قیمت را در یک تایم فریم مشخص نشان میدهد.
هر کندل از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود:
بدنه (Body): فاصله بین قیمت باز و بسته. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، کندل صعودی است (معمولاً سبز یا سفید)، و اگر پایین‌تر باشد، نزولی است معمولاً به رنگ قرمز یا سیاه می‌باشد.
سایه (Shadow یا Wick): خطوط نازکی که بالا و پایین بدنه قرار دارند و بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند.
دسته‌بندی کلی Candlestick Patterns
Reversal Candles کندل‌های بازگشتی – نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت روند هستند.
Continuation Candles کندل‌های ادامه‌دهنده – نشان‌دهنده ادامه روند فعلی بازار هستند.
Indecision (Neutral) Candles کندل‌های بی‌تصمیمی یا خنثی – بیانگر تردید و نبود جهت‌گیری مشخص در بازار هستند.
توجه داشته باشید که کندل‌استیک‌ها (Candlesticks) از نظر ساختار بسیار شبیه به نمودارهای ویسکر پلات (Box-and-Whisker Plot) در آمار هستند. هر دو اطلاعاتی درباره محدوده قیمتی یا داده‌ای در یک بازه زمانی مشخص ارائه می‌دهند.
تحلیل‌گران تکنیکال با توجه به نیازهای تحلیلی و بر اساس الگوهای تکرارشونده در بازار، انواع مختلفی از شمع‌ها (کندل‌ها) را شناسایی و طبقه‌بندی کرده‌اند. این شمع‌ها، بسته به شکل، اندازه بدنه و سایه‌ها، و موقعیت آنها نسبت به شمع‌های قبلی، می‌توانند نشان‌دهنده‌ی ادامه روند، بازگشت روند، یا بلاتکلیفی بازار باشند.
نام کندل
توضیحات
Hammer
سایه پایینی بلند، بدنه کوچک، در کف روند
Inverted Hammer
سایه بالایی بلند، در کف روند، نیاز به تأیید
Shooting Star
سایه بالایی بلند، بدنه کوچک، در سقف روند
Bullish Engulfing
کندل سبز بزرگی که کندل قرمز قبلی را می‌پوشاند
Bearish Engulfing
کندل قرمز بزرگی که کندل سبز قبلی را می‌پوشاند
Doji
قیمت باز و بسته تقریباً برابر
Marubozu
کندل بدون سایه، بدنه کامل، قدرت زیاد خرید/فروش
Morning Star
ترکیب سه کندل: نزولی، کندل کوچک، سپس صعودی
Evening Star
عکس Morning Star، در سقف روند ظاهر می‌شود
Three White Soldiers
سه کندل صعودی پشت‌سرهم با بدنه بزرگ
Three Black Crows
سه کندل نزولی پشت‌سرهم با بدنه بزرگ
به صورت کلی الگوهای کندلی زیادی وجود دارد. ولی باید در نظر بگیرید که همه آنها کاربردی نیستند و بیشتر جنبه نظری دارند. شما باید ابزارها و روش‌هایی را یاد بگیرید که در لایو بازار کاربردی باشند.
با تحلیل کلی الگوهای کندلی به این نتیجه می‌رسیم که همه الگوها به نوعی برگرفته از چهار الگو اصلی هستند که در این ویدیو به آن می‌پردازیم. در نظر داشته باشید که شما باید با شکل گرافیکی کندل‌ها قدرت روندها، شکست نواحی، volatiltity و … را تشخیص دهید.
چهار کندل کاربردی را در تصویر زیر مشاهده میکنید.
کندل‌هایی که حتما باید از آنها بهره بگیرید و دقسمت‌های آتی پایه اساس استراتژی ما هستند عبارت‌اند از:
کندل فول بادی (Marubozu): کندلی با بدنه کامل و بدون سایه است. که قدرت بالای خریداران یا فروشندگان را نشان میدهد.
پین‌بار (Pin Bar): کندلی با سایه بلند در یک سمت و بدنه کوچک است. که نشان از تغییر روند بازار و بازشگت قسمت است.
دوجی (Doji): قیمت باز و بسته تقریباً برابر است.؛ این کندل نشان از بلاتکلیفی و تعادل بین خریدار و فروشنده در بازار است.
الگوی پوشا (Engulfing): یک الگو دو کندلی است؛ کندل دوم بدنه‌اش کاملاً کندل اول را می‌پوشاند. نشان‌دهنده تغییر روند است.
کندل استیک‌ها و تایم فریم ارتباط نزدیکی باهم دارند. قبلا دانستیم که کندل‌ها با توجه به تایم فریم‌ها باز و بسته می‌شوند. اما موضوعی که در حال حاضر مطرح می‌کنیم متفاوت است. شما باید به عنوان یک تحلیل‌گر بدانید که از چه تایم فریمی باید استفاده کنید و به این نکته توجه کنید که کندل‌ها در هر تایم فریم چه اطلاعاتی به شما می‌دهند.
هر تایم فریم درواقع نشان دهنده یک ساختار است. به عنوان مثال برای شناخت الگوها از تایم فریم چهار ساعته باید استفاده کرد. برای بررسی و تاییده کندلی تایم فریم یک ساعته مناسب است. برای بحث معاملات کوتاه مدت تایم فریم 15 دقیقه ساختار مناسبی دارد. همچنین برای دنبال کردن معاملات و بررسی قدرت خریداران و فروشندگان معامله‌گران از تایم فریم یک دقیقه استفاده میکنند.
در بحث تحلیل تکنیکال و آموزش فارکس استراتژیهای مختلفی وجود دارد. در قدم اول افراد نمی‌دانند از کدام استراتژی بهره بگیرند و در قدم‌های بعدی با هر شکستی به استراتژی خود شک میکنند. از همین رو در دوره 100 گام تا پراپ رویکرد ما جامع بود. به این صورت که با مشاهده این دوره شما با استراتژیهای مختلف آشنا می‌شوید و توانایی ساخت استراتژی شخصی خود را بدست می‌آورید. همچنین می‌توانید سبک‌های مختلف تحلیل تکنیکال را باهم مقایسه کنید.
در نظر داشته باشید که تمام استراتژیهای مختلف درصد موفقیت دارند ولی شما به عنوان یک معامله‌گر باید آنها بهینه کنید. در این دوره شما توانایی لازم برای ترکیب سبک‌های مختلف را بدست خواهید آورد.
در گام سی‌ام آموزش فارکس به استراتژیهای شسکت می‌پردازیم. در تعریف ساده وقتی قیمت از یک کانل قیمتی با قدرت زیاد عبور می‌کند و وارد کانال بعدی می‌شود اصطلاحا می‌گوییم شکست اتفاق افتاده است. البته در سبک‌های مختلف تعریف‌های متفاوتی دارد به عنوان مثال در پرایس اکشن البروکس به شسکت اسپایک گفته می‌شود. اما در نظر داشته باشید تمام این موارد بیانگر مفهوم شکست هستند.
در جدول پایین انواع شکست‌ها را به صورت مختصر مشاهده میکنید.
نوع کندل
ویژگی‌ها
اعتبار
توضیحات
فول بادی
بدنه بزرگ، سایه کوچک یا بدون سایه
بالا
قدرت قاطع خریدار یا فروشنده
دوجی
بدنه بسیار کوچک (تقریباً خطی)
پایین
بلاتکلیفی و عدم قطعیت در بازار
کندل با سایه بلند
بدنه کوچک، سایه بلند در جهت شکست
پایین
بیانگر عدم شکست
کندل پوشالی
بدون سایه بالا یا پایین، بدنه کامل
بسیار بالا
شکست همراه با نقطه ورود
برای استفاده از استراتژیهای شسکت باید به مبانی خطوط حمایت و مقاومت و استراتژیهای شکست تسلط داشته باشید.
گام سی‌ام تا سی و پنجم آموزش فارکس – شروع عملی تحلیل تکنیکال
در این گام‌ها سعی داریم مطالب را کاملا به صورت عملی عنوان کنیم. بسیاری از مفاهیم کلیدی در بازار فارکس، مانند قدرت روند، شناخت حرکت نمادها، و ارتباط نمادها با یکدیگر، از دل تجربه عملی و تحلیل عمیق نمودارها بیرون می‌آیند. این موارد فراتر از یک تحلیل صرفاً تئوریک هستند و نیازمند دیدن و درک واقعی بازار در لحظه هستند.
به عنوان مثال صحیح است. ترند در هر سبک تحلیلی ممکن است تعاریف متفاوتی داشته باشد و کار شما به عنوان یک معامله‌گر، این است که با درک این تفاوت‌ها، دقیق‌ترین و کاربردی‌ترین روش را برای تحلیل خود انتخاب کنید. در نهایت این شما هستید که با ترکیب بهینه ابزارها و تجربه شخصی خود، از آنها بهترین بهره را می‌برید.
تحلیل‌گری در بازارهای مالی، به خصوص فارکس، یک علم مطلق نیست، بلکه یک هنر است که با تمرین و تجربه به دست می‌آید. تمام سبک‌های تحلیلی، از کلاسیک گرفته تا پرایس اکشن و اندیکاتورها، هر یک مزایا و محدودیت‌های خود را دارند.
ما در این دوره آموزش فارکس سعی داریم مسیر معامله‌گری را به شکلی همراه شما باشیم ته نتیجه مطلوب را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدست بیاورید.
خط روند به زبان ساده، یک خط مستقیم است که برای نشان دادن جهت حرکت قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص، روی نمودار رسم می‌شود. اما در نظر داشته باشید که این صرفا یک تعریف ظاهری است. در عمل روند بخشی از سایکل بازار است.
روند بخشی از چرخه بازار است که بعد از اسپایک رخ میدهد. در این حالت شما هم می‌توانید شاهد یک حرکت صعودی با شارپ بسیار زیاد باشید و کل روند با یک کندل اتفاق بیوفتاد. در حالت دیگر می‌توانید شاهد روند به صورت معمول به صورت یک کانال موازی باشید.
پس حتما این نکته را در نظر بگیرید که روند بخشی از چرخه بازار است که قدرت خریداران یا فروشندگان بر طرف مقابل در این مرحله غلبه می‌کند و بخشی از سایکل بازار است.
شغل معامله‌گری به دلیل ماهیت بازار با سایر حرفه‌ها متفاوت است. در سایر مشاغل همواره افراد با شرایط یکسان سر و کار دارند و دارای ساز و کار مشخص هستند. اما در بحث ترید و معامله‌گری اوضاع به گونه‌ای دیگر است.
در بازارهای مالی شما با شرایط یکسانی رو به رو نیستید و هر روز اخبار، دادهها و رویدادهای مختلفی اتفاق می‌اقتد که معامله‌گران خود را برای رویارویی با این شرایط آماده کنند. به همین دلیل نیاز است انعطاف داشته باشند و استراتژی معاملاتی خود را مطابق شرایط بازار تغییر دهند.
به صورت کلی چرخه بازار بیانگر یک سایکل از حرکت قیمت است که به صورت مدام تکرار می‌شود. در نظر داشته باشید که در سبک‌های پرایس‌اکشن مختلف به صورت متفاوت به این چرخه نگاه شده است که در ادامه بررسی می‌کنیم.
چرخه بازار از دیدگاه البروکس
از دیدگاه آقای البروکس چرخه بازار سه مرحله دارد. شامل اسپایک، ترند، تریدینگ رنج که در ادامه به صورت مختصر توضیح می‌دهیم.
۱. اسپایک (Spike)
یک حرکت خیلی سریع و شدید است.
معمولاً با کندل‌های بزرگ و پشت سر هم شکل می‌گیرد.
اسپایک حکم «شروع روند» رو دارد.
۲. کانال (Channel)
بعد از اسپایک، بازار وارد یک کانال می‌شود.
کانال می‌تونه صعودی یا نزولی باشد.
درون کانال اصلاح‌های کوچک و پولبک‌ها دیده می‌شود.
۳. رنج (Trading Range)
بعد از اسپایک و کانال، انرژی بازار تخلیه می‌شود.
قیمت وارد فاز تعادل (رنج) می‌شود.
در این مرحله معامله‌گران بزرگ شروع میکنند به آماده‌سازی برای اسپایک
و این چرخه ادامه خواهد داشت و مدانم تکرار می‌شود.
چرخه بازار از دیدگاه وایکاف
اقای وایکاف به چرخه بازار بیشتر دید اقتصادی داشتند و بر مبنای عرضه و تقاضا به آن نگاه می‌کردند. چرخه وایکاف به زبون ساده ۴ فاز اصلی دارد:
۱. انباشت (Accumulation)
بعد از نزول شدید سرمایه‌های بزرگ شروع به خرید میکنند. بازار توی رنج کف حرکت می‌کند.
۲. مارک‌آپ (Markup)
شروع روند صعودی قیمت کف‌ها و سقف‌های بالاتر می‌سازد (HL و HH) عموم معاملهگرها در این مرحله وارد بازار می‌شوند.
۳. توزیع (Distribution)
بعد از صعود طولانی سرمایه‌های بزرگ داراییهای خود را رو به خُرده معاملهگرها می‌فروشند و بازار توی رنج سقف حرکت می‌کند.
۴. مارک‌داون (Markdown)
شروع روند نزولی و قیمت کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر می‌سازد (LL و LH) و احساسات غالب بازار: ترس و وحشت است.
به صورت کلی چرخه بازار در هر کدام از سبک‌های اشاره شده کلیت یکسانی دارند صرفا اصطلاحات و نواع دیدگاه ارائه دهندگان آنها متفاوت است.
در این قسمت از آموزش فارکس در مورد مارکت تخصصی صحبت می‌کنیم. هر معامله‌گری باید یک بازار تخصصی داشته باشد. درست است که معاملهگرها توانایی معامله دز بازارهای مختلف را دارند. چرا که همه بازارها از مدیریت سرمایه، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و روانشناسی پیروی میکنند. اما موضوع فراتر از این مهارت‌ها است.
هر مارکتی ویژگی‌های خاص خود را دارد. به عنوان مثال اگر شما در بازار فارکس معامله میکنید قطعا نیاز داریدخبرهای بانک مرکزی کشورهای مختلف را بررسی کنید. تسلط بیشتری روی تحلیل تکنیکال داشته باشید چرا که این مارکت مبتنی بر تحلیل تکنیکال و نوسانات بالا است.
این درحالی است که اگر شما در بازار سهام فعالیت کنید باید توانایی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی را داشته باشید و تاثیرات تحلیل تکنیکال کمتر است چرا که شما به عنوان یک سرمایه‌گذار هستید تا یک تریدر به همین دلیل برای فعالیت حرفه‌ای نیاز دارید تا یک مارکت تخصصی برای خود ایجاد کنید.
ترند به صورت کلی در سه حالت اصلی دیده می‌شود: زمانی که قیمت به طور پیوسته سقف‌ها و کفهای بالاتری می‌سازد روند صعودی است، وقتی پی‌درپی سقف‌ها و کفهای پایین‌تر ایجاد می‌شود روند نزولی شکل می‌گیرد، و اگر قیمت در یک محدوده تقریباً ثابت نوسان کند و نه بالاتر برود نه پایین‌تر، روند خنثی یا رنج خواهد بود.
ترند در تحلیل تکنیکال جهت کلی حرکت قیمت است که از برتری یکی از نیروهای عرضه یا تقاضا شکل می‌گیرد. اگر تقاضا بیشتر باشد قیمت در مسیر صعودی با سقف‌ها و کفهای بالاتر حرکت می‌کند. اگر عرضه غالب شود بازار نزولی شده و کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر ایجاد می‌شود و هر زمان که عرضه و تقاضا در تعادل باشند روند خنثی یا رنج به وجود می‌آید.
غالبا افراد مبتدی ترند را صرفا به صورت قله‌ها و دره‌های متوالی در نظر می‌گیرند. این درحالی است که ترند بخشی از سایکل بازار است که بعد از شکست یا اسپایک رخ میدهد. ترند می‌تواند به صورت یک کندل فول بادی باشد یا می‌توانید از مجموعه‌ای از کندل‌ها شکل بگیرد. پس برای تشخصی ترند باید شما به مارکت سایکل دقت کنید.
گام سی و پنجم تا چهلم آموزش فارکس – تحلیل تکینکال پیشرفته
تا به اینجای آموزش فارکس به صورت کلی مبانی پایهای و پیشرفته را یاد گرفتید. در حال حاضر در تلاش هستیم که نکات بسیار مهم و کاربردی را آموزش دهیم. نکاتی که از حالت آکادمیک فاصله دارند و در مارکت لایو و واقعی برای شما کاربرد دارند.
آموزش فارکس زمانی نتیجه‌بخش است که به صورت کاربردی دنبال شود و پایه آن تمرین عملی روی نمودار زنده باشد، نه تکرار مباحث تئوری. بسیاری از افراد منابع مختلف را مطالعه میکنند اما در بازار واقعی با مشکل مواجه می‌شوند. زیرا واقعیت بازار با هیچ متن آموزشی یکی نیست و تنها از طریق تجربه مستقیم میتوان به درک درست رسید.
در این مسیر شناخت نمادهای معاملاتی، آشنایی با ساختار بازارها و درک رفتار قیمت اهمیت دارد. اما آنچه نقش اصلی را ایفا می‌کند این است: یعنی تمرین مداوم و عملی که باعث شکل‌گیری درک واقعی از حرکت بازار، مدیریت نوسان، یادگیری از اشتباهات، ساختن ذهنیت معامله‌گری و کاربردی شدن ابزارها می‌شود.
بخش زیادی از موفقیت در فارکس و ولتیلیتی مارکت وابسته به همین تجربه عملی است و در حالی که مباحث تئوری تنها بخش کوچکی از مسیر یادگیری را تشکیل می‌دهند. بخش اصلی همان تمرین زنده و مواجهه واقعی با بازار است که می‌تواند معامله‌گر را به سطح حرفه‌ای برساند.
در ادامه تمام مباحث با این رویکرها بیان می‌شود که شما به صورت عملی ترید را یاد بگیرید.
هر نمادی در مارکت ویژگی اختصاصی خود را دارد که شما با شناخت آن می‌توانید عملکرد خود را بهبود دهید. این ویژگی‌ها شامل:
Volatility | نوسان: میزان تغییرات قیمت و شدت حرکات بازار
Liquidity | نقدشوندگی: حجم معاملات و سرعت انجام سفارش‌ها.
Trend | روند: جهت کلی حرکت قیمت در بازه‌های مختلف زمانی.
Rally | قدرت حرکت: میزان انرژی و پایداری روندهای صعودی یا نزولی.
Time Activity | فعالیت زمانی: ساعات یا سشن‌هایی که بیشترین تحرک در آن نماد رخ میدهد.
Risk Level | سطح ریسک: نسبت فرصت به خطر در معاملات آن نماد.
Behavioral Pattern | الگوی رفتاری: خصوصیات روانی بازار مانند آرام بودن یا پرهیجان بودن.
برخی از این موارد با تجربه بدست می‌آید و برخی با توجه به منابعی که وجود دارد می‌توانید آنالیز کنید.
برای بررسی volatiltiy می‌توانید از محاسبه‌گرهای سایت Investing یا Fxstreet استفاده کنید. برای شناخت مارکت رالی به این نیاز دارید که سشن‌های مارکت را بشناسید. در تصویر زیر سشن‌های معاملاتی را مشاهده میکنید.
توصیه ما به شما این است که تمامی این موارد را با فعالیت در بازار یاد بگیرید یعنی با ترید کردن همه این موارد را تجربه کنید.
در بازارهای مالی هیچ آموزشی کامل نیست و هیچ کتاب یا دورهای نمی‌تواند همه جزئیات را پوشش دهد. علتش این است که بازار زنده دائماً در حال تغییر است و شرایط آن به عوامل اقتصادی، روانی و حتی سیاسی وابسته است.
بنابراین اگر کسی بخواهد فقط منتظر کامل شدن اطلاعات باشد، هیچ‌وقت شروع نمی‌کند. آنچه اهمیت بیشتری دارد تلاش عملی و تمرین مداوم است. تمرین باعث می‌شود معامله‌گر حتی با دانش محدود، رفتار واقعی بازار را لمس کند، نقاط ضعف خود را بشناسد و قدم به قدم پیشرفت کند.
تجربه مستقیم روی نمودار چیزی را به ذهن و ناخودآگاه منتقل می‌کند که هیچ متن یا کلاس آموزشی قادر به انتقال آن نیست. هر بار تمرین به‌مثابه آزمایشی است که نتیجه آن تبدیل به یک درس عملی می‌شود. حتی شکست‌ها نیز بخشی از این یادگیری هستند. با تکرار این چرخه، درک بازار عمیق‌تر می‌شود، اعتماد به نفس افزایش می‌یابد و معامله‌گر کم‌کم از مرحله تئوری‌دان به یک تریدر واقعی تبدیل می‌شود.
بنابراین میتوان گفت که تمرین نه‌تنها جای خالی آموزش ناقص را پر می‌کند، بلکه اصلی‌ترین موتور رشد در بازارهای مالی است.
در پرایس اکشن آل بروکس، تریدینگ رنج به وضعیتی گفته می‌شود که قیمت بین سطح حمایت و مقاومت مشخصی نوسان می‌کند و روند مشخصی ندارد. قیمت نه صعودی است و نه نزولی، بلکه به صورت افقی حرکت می‌کند و معامله‌گران در این محدوده خرید و فروش انجام می‌دهند.
ویژگی‌های مهم رنج تریدینگ
محدوده مشخص حمایت و مقاومت
حجم معمولی تا کم در طول تریدینگ رنج
سیگنال شکست نشان دهنده شروع روند جدید
نکات کلیدی تریدینگ رنج آل بروکس
1. معامله‌گر باید همیشه انتظار شکست را داشته باشد، زیرا حرکت قیمت پس از شکست می‌تواند بسیار شدید و سریع باشد. 2. در طول رنج، استراتژی ساده این است که در محدوده پایین رنج خرید کرده و در محدوده بالای رنج فروش انجام دهد. 3. شناخت نوع رنج، یعنی تمایز بین رنج کوچک و بزرگ، به معامله‌گر کمک می‌کند تا نقاط ورود و حد ضرر خود را به درستی تعیین کند.
اگر بخواهیم مارکت سایکل البروکس را با چرخه آلفونسو تطبیق بدهیم باید به این شکل بیان کنیم. در تریدینگ رنج آل بروکس حمایت و مقاومت را به‌عنوان حدود مشخص نوسان قیمتی ببینید و معامله‌گران در پایین رنج خرید و در بالای رنج فروش میکنند.
در دیدگاه الفونسو مونرو، همان حمایت و مقاومت در واقع نقاطی از تعادل عرضه و تقاضا هستند. یعنی قیمت در این محدوده بین فشار خریداران و فروشندگان متوقف می‌شود و شکست زمانی رخ میدهد که یکی از طرفین قدرت بیشتری پیدا کند، که با کندل و حجم میتوان آن را تأیید کرد.
اسپایک همان شکست رنج است که با یک کندل فول بادی قوی مشخص می‌شود و نشان میدهد که قیمت از ناحیه رنج خارج شده است. این کندل نمایانگر فشار شدید یک سمت بازار (خریداران یا فروشندگان) است که تعادل عرضه و تقاضا در رنج را شکسته و احتمال شروع یک روند جدید را بالا می‌برد.
باید در نظر داشته باشید معامله کردن اسپایک ممکن است. اما ریسک بالایی دارد زیرا قیمت پس از حرکت شدید اولیه می‌تواند سریعاً ریجکشن یا بازگشت کوتاه‌مدت داشته باشد. برای کاهش ریسک، بهتر است قبل از ورود صبر کنید تا کندل اسپایک تثبیت شود یا منتظر پولبک به محدوده‌ای که شکسته شده بمانید. تا بتوانید با حد ضرر مناسب و حجم کنترل‌شده وارد معامله شوید و از نوسانات شدید اسپایک محافظت کنید.
ترندحرکت مشخص قیمت است که معمولاً بعد از اسپایک شکل می‌گیرد. زمانی که یک اسپایک رخ میدهد، یکی از طرفین بازار (خریداران یا فروشندگان) برتری پیدا می‌کند و تعادل عرضه و تقاضا در ناحیه رنج شکسته می‌شود.
این برتری باعث می‌شود قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت کند و یک ترند صعودی یا نزولی شکل بگیرد. به عبارت دیگر، ترند نشان‌دهنده غالب شدن نیروهای بازار و جهت‌گیری واضح قیمت پس از شکست اسپایک است.
به صورت کلی تفاوتی ندارد که از کدام سبک پرایس‌اکشن بهره می‌گیرید. تمام سبک‌های پرایس‌اکشن پایه و اساس یکسانی دارد و صرفا این اصطلاحات است که با یکدیگر متفاوت‌اند. به عنوان مثال آقای البروکس از واژه ترند استفاده می‌کند و شروع روند را بعد از شسکت تریدینگ رنج می‌داند. درحالی که در سبک عرضه و تقاصا شروع روند بعد از غلبه خریدار و فروشنده به یکدیگر است.
به‌طور کلی، تمام سبک‌های پرایس اکشن مانند سبک آل بروکس، الفونسو مونرو و دیگران، بر پایه یک مفهوم مشترک بنا شده‌اند و آن هم تعادل و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. تفاوت آنها بیشتر در نحوه بیان و ظاهر آموزشی است تا در منطق اصلی.
قطعاً تأثیر دادههای فاندامنتالی بر هیچ تریدری پوشیده نیست. معامله‌گران باید بتوانند از این دادهها در جهت ارتقا معاملات خود استفاده کنند. همچنین در نظر داشته باشید که افراد فعال در حوزه مالی باید این توانایی را داشته باشند که با دادههای فاندامنتالی معامله انجام دهند. این فرایند بسیار پیچیده‌تر از تحلیل دادهها است. چرا که علاوه بر تحلیل دادهها باید واکنش سرمایه‌گذاران و معامله‌گران و تأثیراتی که بر عرضه و تقاضای بازار می‌گذارد را نیز پیش‌بینی کنند.
ما در این مقاله سعی داریم شبوه استفاده از دادهها و نحوه انجام معاملات خبری را به صورت کامل آموزش دهیم. همچنین برای یادگیری کامل تحلیل فاندامنتال توصیه می‌کنیم دوره جامع بازارهای مالی را به صورت رایگان مشاهده کنید.
تفاوت اخبار فارکس فکتوری با سایر خبرها
برای انجام معاملات بر مبنای خبر و دادههای فاندامنتالی باید معامله‌گران تجربه کافی داشته باشند. در نظر داشته باشید که هر خبر و داده‌ای در چرخه‌های اقتصادی مختلف تأثیرات متفاوتی را برای مارکت دارد. قبل از طبقه‌بندی اخبار باید به این نکته توجه کنید که دادههای فاندامنتالی با اخبار تفاوت دارند.
اخبار در واقع اتفاقات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… است که برای آن برنامه‌ریزی صورت نگرفته است. مثل اخبار جنگ، پاندومی‌ها، رویدادهای سیاسی و… اما دادههای فاندامنتالی کاملاً با برنامه‌ریزی و دورهای منتشر می‌شوند. این دادهها وضعیت اقتصادی کشورها را گزارش می‌دهند مثل نرخ اشتغال، نرخ بهره، دادههای تورمی و… البته در نظر داشته باشید که خود این دادهها هم انواع مختلفی دارند.
نکته مهمی که باید به آن توجه کنید شیوه طبقه‌بندی این اخبار بر اساس تأثیرگذاری آنها است. در این نوشته به صورت مفصل انواع دادههای فاندامنتالی را که در سایت فارکس فکتوری منتشر می‌شود را بررسی می‌کنیم. برای آشنایی با اخبار و تأثیرگذاری آن مقاله سنتیمتت را مطالعه کنید که به صورت مفصل تأثیرات اخبار شرح داده شده است.
اخبار فارکس فکتوری
سایت فارکس فکتورییک سایت مرجع است که تقویم اقتصادی کشورها در آن منتشر می‌شود. به این صورت که دادههای اقتصادی با زمان‌بندی در آنجا منتشر می‌شوند. اخبار فارکس فکتوری طی یک گزارش بر روی سایت به نمایش در‌می‌آید.
البته سایت‌های زیادی نیز وجود دارد که تقویم اقتصادی را منتشر میکنند مثل My Fxbook، Investing، Fx Street و سایت‌های دیگری نیز وجود دارد. ولی با تمام این توضیحات فارکس فکتوری جز منابع اصلی محسوب می‌شود. یکی از ویژگی‌های بارز سایت فارکس فکتوری شیوه ارائه دیتا هست.
سایت فارکس فکتوری دادهها را به صورت یک جدول شامل نماد، ساعت انتشار، میزان تأثیرگذاری، منبع، پیش‌بینی کارشناسان، دوره قبل و… را به صورت کامل به معامله گران نشان میدهد. در ادامه دادههای که در سایت فارکس فکتوری منتشر می‌شوند را به صورت کامل بررسی می‌کنیم.
دادههای اشتغال (Employment)
اشتغال یکی از دادههای بسیار مهم در بازارهای مالی است و در هنگام انتشار مارکت را دچار نوسان شدید می‌کند. البته دادههای اشتغال یک نوع نیست و شاخص‌های متفاوتی دارد. شاخص‌های اشتغال شامل: اشتغال، بیکاری، مدعیان بیکاری، فرصت‌های شغلی و… است. که همه این موارد جز شاخص‌های اشتغال محسوب می‌شود.
در نظر داشته باشید بین تمام اخبار فارکس فکتوری شاخص اشتغال مناسب‌ترین داده برای نیوز تریدینگ است.
دادههای تورمی (Inflation)
بحث تورم بسیار گسترده است به طوری که تورم پایه اساس اقتصاد کلان و مبنای تصیمیم‌گیری سیاست‌های پولی و بانکی است. شاخص‌های زیادی وجود دارد که تورم را نشان میدهد از جمله این شاخص‌های: قیمت مصرف‌کننده، قیمت تولید‌کننده، هزینه‌های مصرف شخصی، اطمینان مصرف‌کننده، شاخص مدیران خرید و… که هر کدام از این شاخص‌ها تأثیرات متفاوتی دارد.
دادههای رشد (Growth)
شاخص‌هایی که بیانگر رشد اقتصادی کشورها باشند بسیار حائز اهمیت است و روی قیمت تأثیرات زیادی دارد. از جمله شاخص‌های رشد می‌تواند به تراز تجاری، تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی اشاره کرد.
بانک‌های مرکزی (Central Bank)
یکی از فاکتور‌های مهم در تحلیل دادههای اقتصادی تصمیمات بانک‌های مرکزی است. درواقع بانک‌های مرکزی با تغییر نرخ بهره سیاست‌های انقباضی و انبساطی اعمال میکنند. به همین دلیل دنبال کردن جلسات بانک مرکزی، تصمیمات رئیس بانک مرکزی و نشست کمسیون‌های مالی بسیار اهمیت دارد.
سایر اخبار فارکس فکتوری
یک سری از شاخص‌هایی وجود دارد که با بررسی آنها میتوان شاخص‌های دیگر را پیش‌بینی کرد یا از آنها در راستای تحلیل کلی مارکت استفاده کرد. از جمله این شاخص‌ها میتوان به مجوز‌های ساخت و ساز یا شاخص‌های مبتنی بر مصرف اشاره کرد. همان‌گونه که می‌دانید مسکن یک صنعت مادر و پیشرو است و بالا یا پایین بودن مجوز‌های ساخت ساز می‌تواند به نوعی چرخه اقتصادی را مشخص کند.
به صورت کلی اخبار فارکس فکتوری بسیار گسترده است. برای آشنایی با هر کدام از این شاخص‌ها می‌توانید روی شاخص مورد نظر کلیک کنید تا اطلاعات کامل در مورد آن بدست بیاورید. در واقع در قسمت توضیحات منبع و زمان انتشار داده، تاثیرات احتمالی، دلیل اهمیت و … را به صورت کامل نشان میدهد.
منابع خبری تحلیل فاندامنتال
همان گونه که تا به اینجا بررسی کردیم سایت فارکس فکتوری یکی از مهم‌ترین منابع برای دادهها فاندامنتالی است. اما دادههای دیگری نیز مثل اخبار یا سخنرانی‌ها وجود دارد. برای بررسی اخبار سیاسی و اقتصادی Bloomberg ،CNBC ،The New York Times، CNN و دیگر رسانه‌های خبری وجود دارد.
برای بررسی سخنرانی و صورت جلسه‌های بانک‌های مرکزی می‌توانید به سایت این بانک‌ها مراجعه کنید. به عنوان مثال برای مشاهده سخنراتی رئیس فدرال رزرو آمریکا می‌توانید به سایت رسمی فدرال رزرو و یوتیوب آن مراجعه کنید.
جمع‌بندی
اگر به عنوان فعال بازارهای مالی هستید قطعاً دانش فاندامنتال یکی از مهارت‌هایی است که به آن نیاز دارید. ولی در نظر داشته باشید که خود دانش فاندامنتال ترکیبی از علوم مختلف است. برای تسلط به این نوع تحلیل شما باید از علوم مختلفی مثل اقتصاد، آمار، سیاست و… استفاده کنید.
برای آشنایی با این نوع تحلیل مقاله آشنایی با تحلیل فاندامنتال را مطالعه کنید. در این مقاله سعی کردیم شما را با کلیت دادهها اقتصادی و منابع آن آشنا کنیم تا بتوانید از دادههای فاندامنتالی برای تحلیل‌های خود استفاده کنید.
برای آشنایی با اصطلاح اهرم یا لوریج باید ابتدا تفاوت سرمایه و اعتبار را یاد بگیرید. سرمایه درواقع مقدار پول، ملک یا هر دارایی ارزشمندی است، که تمام آنها به شما تعلق دارد. شما می‌توانید آن را نقد و در امور مختلف از آن استفاده کنید. یا به بیانی دیگر سرمایه به کلیه داراییهای نقدی و غیر نقدی گفته می‌شود که قابلیت تبدیل و ارزش‌گذاری دارد.
البته در مباحث حسابداری و علوم مختلف مثل حقوق و اقتصاد تعریف دقیقی برای پول، سرمایه و دارایی وجود دارد که از موضوع بحث ما خارج است. درواقع عموم افراد تمامی این تعاریف را یکسان در نظر می‌گیرند.
اما موضوع اعتبار کاملاً تفاوت دارد. در واقع اعتبار وام یا قرضی است که شخصی از بانک، کارگزاری یا شخصی دیگر تحت شرایط دریافت می‌کند. در ادامه مقاله مبحث اعتبار را در بازارهای مالی بررسی می‌کنیم.
کاربرد اعتبار در بازارهای مالی
در بازارهای مالی مفهوم اعتبار بسیار اهمیت دارد و در مارکت‌های مختلف از آن استفاده می‌شود. معامله‌گران در بازار فارکس، ارز دیجیتال، بازار آتی، آپشن و… معمولاً از اعتبار استفاده میکنند. به عنوان مثال در بازار فارکس تریدرها می‌توانند با استفاده از لوریج با ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود ترید کنند.
در مارکت ارزهای دیجیتال معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اهرم تا ۱۲۵ برابر سرمایه خود اعتبار از صرافی دریافت کنند. در بورس ایران نیز استفاده از اهرم معاملاتی بسیار مرسوم است. کارگزاری‌های داخلی تحت شرایطی اعتبار اعطا میکنند.
همچنین در بازار آتی و آپشن داخلی نیز عموما سرمایه‌گذاران معاملات اهرمی انجام می‌دهند. پس نتیجه می‌گیریم استفاده از اهرم و انجام معاملات اعتباری در تمام دنیا و ایران بسیار مرسوم است. بکارگیری اعتیار در معاملات نیازمند دانش و تخصص است و با معاملات مرسوم تفاوت زیادی دارد. در ادامه بیشتر راجب این موارد توضیح داده می‌شود.
آشنایی با مفهوم لوریج
لوریج در لغت به معنای اهرم است. همان‌گونه که در فیزیک اهرم کمک می‌کند توان و نیرو را افزایش دهیم. در بازارهای مالی نیز مفهوم مشابهی دارد. لوریج درواقع بیان‌کننده مفهوم اعتبار است. تریدرها و سرمایه‌گذران با استفاده از لوریج معاملات اعتباری انجام می‌دهند و با چندین برابر سرمایه خود وارد معاملات می‌شوند. برای یادگیری بهتر مفهوم لوریج ساختار معاملات اهرمی بازار فارکس را بررسی می‌کنیم.
عموما تریدرهای فارکس از بالاترین میزان لوریج استفاده میکنند. به عنوان مثال اگر سرمایه شما ۱۰۰ دلار باشد و از اهرم ۱۰۰۰ استفاده کنید. شما می‌توانید به ارزش ۱۰۰/۰۰۰ دلار معامله انجام دهید. اما باید در نظر داشته باشید که از این اعتبار فقط ۱۰۰ دلار می‌توانید ضرر کنید و در تمام این مبلغ حق تصرف ندارید.
در نظر داشته باشید که ماشین حساب‌های مختلفی برای محاسبه لوریج و حجم معاملات وجود دارد.
به بیان ساده اگر شما پوزیش باز کنید و معامله شما سودآور باشد هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید و تمام سود را به شما پرداخت میکنند. اما اگر ضرر کنید صرفاً می‌توانید تا مرز بالانس خود یعنی ۱۰۰ دلار ضرر کنید. درواقع این ۱۰۰ دلار وجه ضمانت است و تا زمانی که میزان ضرر از بالانس شما کمتر باشد مشکلی به وجود نمی‌آید. اما به محض این که میزان ضرر با سرمایه شما مساوی شود بروکر برای جلوگیری از ضرر معاملات شما را می‌بندد و اصطلاحا کال مارجین می‌شوید.
در نظر داشته باشید در بازار فارکس حساب‌های مختلفی بروکرها به معامله‌گران ارائه می‌دهند که لوریج آنها متفاوت است. با مطالعه مقاله انواع حساب‌های معاملاتی فارکس می‌توانید تمام این حساب‌ها را بررسی کنید.
اعتبار در بروکرها و صرافی‌ها چگونه پرداخت می‌شود؟
برای شناخت ساختار معاملات اهرمی باید به این این سوال جواب دهید که منابع مالی این اعتبار‌ها از کجا تامین می‌شود؟
با پاسخ به این سوال به راحتی می‌توانید با ساز و کار معاملات اهرمی آشنا شوید. به عنوان مثال در بازار فارکس که معامله‌گران از بیشترین میزان لوریج استفاده میکنند مبلغ اعتبار توسط تأمین‌کنندگان نقدینگی یا liquidity provider پرداخت می‌شود.
در واقع تأمین‌کنندگان نقدینگی مؤسسات مالی بزرگ، بانک‌ها یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که با بروکرها قرار داد می‌بندند که توسط آنها نقدینگی لازم برای مشتری‌هایشان فراهم شود. طبیعی است با این اتفاق تأمین کنندکان نقدینگی طرف دوم معاملات تریدرها خواهند بود و در صورت ضرر کردن آنها کسب سود میکنند. به همین دلیل است که معاملات فیوچز رمزارزها و فارکس بسیار پر ریسک است و نیاز به مهارت دارد.
مزایا و معایب استفاده از لوریج
استفاده از لوریج در کنار مزایای بسیار زیاد معایبی نیز به همراه دارد. لوریج لوریج به معامله‌گران این امکان را میدهد که با سرمایه کم بتوانند سود قابل توجهی را کسب کنند. همچنین اهرم باعث می‌شود که معاملهگرها آزادی عمل و قدرت خرید بالایی را داشته باشند و از فرصت‌ها بهره گیرند.
اما در کنار این موارد باید خطرات استفاده از لوریج را بدانید. استفاده از اهرم صرفاً برای نوسانات کوتاه مدت است و برای سرمایه‌گذاری بلند مدت مناسب نیست. همچنین اگر شما توانایی استفاده از اهرم را نداشته باشید قطعاً سرمایه خود را از دست خواهید. اهرم در معاملات مثل تیغ دو لبه است در صورتی که تریدرها نتوانند آن را کنترل کنند قطعاً دچار مشکل می‌شوند.
جمع‌بندی
فعالیت در بازارهای مالی به خودی خود پیچیده است. در معاملات اهرمی این سختی بیشتر می‌شود. چرا که شما برای کسب سود با تریدرهای حرفه‌ای، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و… برای کسب سود در رقابت هستید.
پس برای موفقیت در این چالش باید مهارت زیادی داشته باشید. استفاده از لوریج و انجام معاملات اهرمی قطعاً نیازمند مهارت بسیار زیادی است. درواقع اهرم فرصتی مناسب برای کسب سود بیشتر است. اما در صورتی که نتوانید از آن به درستی از آن استفاده کنید. قطعاً سرمایه خود را از دست خواهید داد. به همین دلیل مهم‌ترین فاکتور معامله‌گری مهارت است و داشتن سرمایه در اولویت بعدی قرار دارد.
از این رو حتماً توصیه می‌کنیم قبل از ورود به بازارهای مالی مهارت معامله‌گری خود را ارتقا دهید. در همین راستا گروه مالی پاکدامن با ارائه دوره‌های تخصصی بازارهای مالی به صورت رایگان شما را همراهی می‌کند.
در یک سال اخیر استفاده از هوش مصنوعی به شدت افزایش پیده کرده است . هر روز از پیشرفت آن خبرهای زیادی منتشر می‌شود و به سرعت در حال ورود به تمام عرصه‌ها است. یکی از جذاب‌ترین زمینه‌هایی که ورود هوش مصنوعی به آن سؤالات و ابهامات زیادی را ایجاد می‌کند حوزه ترید و معامله‌گری است.
در این مقاله سعی داریم به صورت کامل بررسی می‌کنیم. به زبان ساده ترید با هوش‌مصنوعی، یعنی یک سیستم هوشمند که ترکیبی از مجموعه الگوریتم‌ها و کد‌ها است که می‌تواند به صورت خودکار معامله انجام دهد و توانایی ارتقا الگوریتم خود را دارد. قطعاً ورود هوش مصنوعی به حوزه بازارهای مالی چالش‌های فراوانی را برای بروکرها، معامله‌گران، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و به صورت کلی سیستم مالی ایجاد می‌کند.
مقاسیه رباتهای معامله‌گر با هوش مصنوعی
اکثر افراد هوش مصنوعی را با رباتهای معامله‌گر و اندیکارتورها اشتباه می‌گیرند. رباتهای بسیار زیادی وجود دارد که به صورت خودکار معامله میکنند اما مبتنی بر Ai نیستند. در واقع ترید با هوش مصنوعی مساوی با ترید خودکار نیست.
درواقع ربات‌ها و اندیکاتور الگوریتم مشخصی دارند و صرفاً براساس سیستم تعریف شده خود معامله میکنند. اما هوش مصنوعی می‌تواند الگوریتم خود را بهیود دهد و در شرایط‌های مختلف با ساختارهای متفاوت معامله کند. در واقع هوش مصنوعی ترکیبی از ساختار ربات‌ها با هوش‌انسان است که می‌تواند همواره رشد کند.
هوش مصنوعی چگونه ترید می‌کند؟
به زبان ساده هوش مصنوعی ابزاری برای ساخت استراتژی است و خود آن مبنای استراتژی قرار نمی‌گیرد. شرکت‌های سازنده از مبانی تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، سنتیمنت، اقتصاد کلان و سایر روش‌ها برای ساخت استراتژی استفاده میکنند. در ادامه چندین شیوه معاملاتی که در ساخت رباتهای هوش مصنوعی عموماً استفاده می‌شود را توضیح می‌دهیم.
معاملات کمی (Quantitative trading)
مدل سازی کمی یکی از روش‌های تحلیل است که در آن قیمت، حجم سهام و معاملات را با استفاده از علوم آمار، مدل‌سازی، حسابداری و… تجزیه و تحلیل میکنند. به دلیل قابلیت‌های پیشرفته روش‌های کمی، سرمایه‌گذاران اغلب از شیوه برای تحلیل داراییهای استفاده میکنند.
معاملات الگوریتمی (Algo trading)
در این شیوه سرمایه‌گذاران از الگوریتم‌هایی استفاده میکنند که بر اساس دادههای تاریخی معاملاتی را اجرا میکنند. الگوریتم‌ها می‌توانند مبنای متقاوتی داشته باشند.
معاملات با فرکانس بالا (High-frequency trading)
در این روش مقادیر زیادی از یک دارایی در یک زمان کم به سرعت خرید و فروش می‌شود. این نوع شیوه معاملاتی به رایانه‌های پرقدرت نیاز دارد که بتواند همزمان چندین بازار را تجزیه و تحلیل کند و میلیون‌ها معامله را در چند ثانیه انجام دهد.
معاملات خودکار (Automated trading)
در این سبک معاملاتی تمام مراحل تحلیل تا ترید براساس دستورالعمل‌های معاملاتی از پیش برنامه‌ریزی شده انجام می‌شود. در واقع این روش نوعی الگو تریدینگ است که تمام مراحل آن به صورت خودکار انجام می‌شود.
ترید با آربیتراژ (Arbitrage trading)
معامله‌گران آربیتراژ با خرید یک دارایی در یک بازار و فروش آن به قیمت بالاتر در یک بازار دیگر از تفاوت‌های قیمتی سود بدست می‌آورند. از آنجایی که ابزارهای معاملاتی هوش مصنوعی می‌توانند همزمان چندین بازار را رصد کنند. به همین دلیل می‌توانند به سرعت مقادیر متفاوتی را در بازارها متفاوت شناسایی کنند و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا از این اختلاف قیمتی سود کسب کنند.
معمولاً برای ساخت هوش مصنوعی مختص ترید از این روش‌ها استفاده می‌شود. البته توسعه‌دهندگان انتخاب‌های زیادی دارند و این موارد بخشی از شیوه‌های تحلیل است. برای آشنایی با ابزارهای تحلیل مالی توصیه می‌کنیم مقاله آشنایی با تحلیل فاندامنتال را بخوانید.
به صورت کلی باید بدانید که هوش مصنوعی روش یا استراتژی تحلیل نیست، بلکه روشی برای اجرای بیهنه آنها است. به عنوان مثال یک معامله‌گر شاید توانایی تحلیل یک بازار و انجام معاملات محدودی را داشته باشد اما با هوش مصنوعی میتوان تمام مارکت‌ها را در صدم ثانیه تحلیل و هزاران معامله انجام داد.
مزایا و معایب ترید با هوش مصنوعی
قطعاً ترید با هوش مصنوعی در کنار مزایای خود معایبی نیز دارد. در ادامه قصد داریم چالش استفاده از این ابزار را به صورت کامل توضیح دهیم.
مزایا هوش مصنوعی
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های استفاده از هوش مصنوعی رصد تمام وقت مارکت است که می‌تواند از تمامی فرصت‌های معاملاتی استفاده کند.
کنترل احساسات در معامله‌گری مهم‌ترین فاکتور است .هوش مصنوعی بدون ترس و طمع ترید می‌کند.
هوش مصنوعی می‌تواند حجم زیادی از داده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحلیل و بررسی می‌کند.
هوش مصنوعی با گذشت زمان و فعالیت در مارکت هوشمند‌تر می‌شود و الگوریتم و ساختار خود را بهبود میدهد.
قطعاً این موارد صرفاً بخشی از مزایا هوش مصنوعی است. در واقع این تکنولوژی می‌تواند به صورت کامل جایگزین معاملهگرها و تحلیلگرها شود و فراتر از یک ابزار دستیار باشد.
چالش‌های پیشرو
ساخت و توسعه هوش مصنوعی نیازمند زیرساخت و افراد متخصص است و یک فرایند پرهزینه محسوب می‌شود.
بازدهی هوش مصنوعی با گذر زمان ببشتر می‌شود و ممکن است در ابتدا کارکرد لازم را نداشته باشد. درواقع هوش مصنوعی با فعالیت در مارکت با تجربه‌تر می‌شود.
هوش مصنوعی در ابتدای مسیر است و همچنان با هوش و قضاوت انسان فاصله زیادی دارد. همین مورد ممکن است در حال حاضر بازدهی این ابزار را کاهش دهد.
پیشرفت هوش‌مصنوعی و همگانی شدن آن باعث از بین رفتن سود بسیار از بروکرهای، مارکت میکرها و تأمین‌کنندگان نقدینگی می‌شود از این جهت ممکن است ممنوعیت استفاده از این ابزار وضع شود.
هوش مصنوعی براساس دادههای ورودی و الگوریتم خود تحلیل و معامله انجام می‌دهید. در صورتی که منابع آن درست نباشد این ابزار کارکرد خود را از دست میدهد.
درنظر داشته باشید که هوش مصنوعی در تمام زمینه‌ها در ابتدای راه است و تا مسیر تکامل فاصله دارد. قطعاً در اینده دور این نگرانی وجود دارد که جای انسان را بگیرد پس طبیعی است با گذر زمان، بیشتر مشکلات این حوزه از بین خواهد رفت.
شرکت های حوزه ترید و هوش مصنوعی
شرکت‌های زیادی در این حوزه قعالیت میکنند که در این مقاله سعی کردیم چند شرکت معروف را معرفی کنیم. در نظر داشته باشید که با توجه به ترند شدن هوش مصنوعی کلاهبردارن نیز از این سوژه استفاده میکنند. قبل از این که از شرکتی خدمات دریافت کنید از صحت ادعای آنها مطلع شوید.
شرکت Canoe در نیویورک قرار دارد. این شرکت در سرمایه‌گذاری‌های جایگزین، از جمله سرمایه‌گذاری خطرپذیر، هنر و عتیقه‌جات، صندوق‌های تأمینی و کالاها تخصص دارد. این پلتفرم به سرمایه‌گذاران این امکان را میدهد که تمام اسناد مربوط به سرمایه‌گذاری‌های جایگزین را ذخیره
شرکت AlphaSense در نیویورک واقع شده است. این شرکت به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با این پلتفرم به راحتی از منابعی مثل گلدمن ساکس، جی پی مورگان و مورگان استنلی داده جمع‌آوری کنند.
Trading technologies این شرکت در شیکاگو، ایلینوی واقع شده است. همچنین دارای یک پلتفرم هوش مصنوعی است که الگوهای معاملاتی پیچیده را در مقیاس وسیع در بازارهای مختلف در زمان کوتاه شناسایی می‌کند.
Kavato corporation مکان این شرکت در سیاتل، واشنگتن است. پلتفرم این شرکت می‌تواند دادههای متفاوتی و متنوعی را پردازش کند و مدل‌های پیش‌بینی را برای دستیابی به رتبه‌بندی‌های سهام اجرا می‌کند.
حتما توجه کنید…!
با بررسی تحولات ساختاری مارکت متوجه می‌شویم که بازارهای مالی در طول این سال‌ها پیچیده‌تر شده‌اند. توجه داشته باشید که پایه و اساس این مارکت‌ها بر مبنای کسب ثروت است و صاحبان سرمایه بخش بزرگی از این مارکت هستند.
طبیعی است زمانی که همه می‌توانند از ابزارهای پیچیده همچون هوش مصنوعی استفاده کنند. بازیگران بازار نیز توانایی مالی و زیرساخت لازم را برای استفاده از آن را دارند. با این توضیحات متوجه می‌شویم که هر چقدر که ابزارهای تحلیل پیشرفت کنند مارکت نیز پیچیده‌تر خواهد شد و تقابل همیشگی بین معامله‌گر ها ادامه خواهد داشت.
در آینده نه چندان دور هوش مصنوعی ابزار انکار ناپذیر برای معاملهگرها خواهد شد و همه این حقیقت را دیر یا زود قبول خواهند کرد. برای شروع اموزش بازارهای مالی از از دوره‌های رایگانگروه مالی پاکدامن استفاده کنید.
