آشنایی با ربات پاس کردن چالش‌های پراپ + نکات کاربردی

 

ربات پراپ را بشناسید

با استفاده از یک ربات پراپ شما می‌توانید چالش‌های شرکت‌های پراپ تریدینگ مانند FTMO ،The5ers و دیگر شرکت‌های تأمین سرمایه را با موفقیت پشت سر بگذارد. هدف این است که سیستم شما بتواند به‌صورت خودکار و سودده معامله کند، تمامی قوانین مربوط به چالش را رعایت کند، و در نهایت منجر به دریافت حساب واقعی شود.

در دنیای امروز و بازار های مالی مخصوصا فارکس شرکت‌های تامین سرمایه یا همان Prop Firms فرصتی طلایی برای تریدرها فراهم کرده‌اند تا بدون اینکه نیاز باشد با سرمایه شخصی خود وارد این بازار شوند از سرمایه شرکت پراپ استفاده کرده و از ترید کسب درآمد کنند.

قبلا از بررسی ربات‌ پراپ از شما دعوت می‌کنیم برای آموزش پراپ و معامله‌گری وارد دوره 100 گام تا پراپ شوید و به صورت رایگان آموزش‌ها را مشاهده کنید.

برخلاف تصور رایج، تفاوتی میان ربات‌های ترید معمولی و ربات‌هایی که برای پاس کردن چالش‌های پراپ ترید طراحی می‌شوند وجود ندارد. اما به این نکته توجه کنید که بسیاری از شرکت‌های پراپ اجازه استفاده از ربات‌ها را نمی‌دهند. در این مقاله تلاش کرده‌ایم نکات کاملاً کاربردی و واقعی را با شما در میان بگذاریم تا در مسیر دریافت سرمایه از شرکت‌های پراپ تریدینگ با مشکلی مواجه نشوید.

چرا شرکت‌های پراپ با ربات‌ها مشکل دارند؟

همه‌ی شرکت‌هایی که خود را «پراپ تریدینگ» معرفی می‌کنند، واقعاً پراپ نیستند. بسیاری از آن‌ها تنها ظاهر یک شرکت تأمین سرمایه را دارند، اما در واقع هدف‌شان فقط فروش چالش‌های نمایشی و کسب درآمد از تریدرهاست، نه تأمین سرمایه واقعی.

بعضی از این شرکت‌ها قوانین مبهم، بندهای پنهان و فرآیندهایی طراحی می‌کنند که حتی اگر تریدر عملکرد موفقی داشته باشد، بتوانند به راحتی او را رد کرده یا حسابش را لغو کنند. آن‌ها معمولاً در پرداخت سود نیز تعلل می‌کنند یا به بهانه‌هایی مانند رفتار شبیه ربات، حساب را مسدود می‌کنند.

بنابراین اگر قصد دارید با یک شرکت پراپ همکاری کنید، باید با دقت و تحقیق کامل پیش بروید. انتخاب ناآگاهانه ممکن است نه‌تنها زمان و هزینه‌ی شما را هدر دهد، بلکه تجربه‌ای تلخ و ناامیدکننده برای شما به‌جا بگذارد.

این مشکلات در ربات‌های پراپ دوچندان است چرا که بسیاری از شرکت‌های پراپ واقعی با ربات‌ها مشکل دارند و به دنبال تریدرهای انسانی هستند. در ادامه به صورت کامل بررسی می‌کنیم.

1. نقض فلسفه اصلی پراپ تریدینگ

شرکت‌های پراپ دنبال تریدرهای انسانی هستند که بتوانند در شرایط واقعی بازار تصمیم‌گیری کنند و مدیریت ریسک داشته باشند. درواقع شرکت‌های پراپ به دنبال استعداد انسانی هستند، نه کدنویسی یک الگوریتم. در صورت استفاده از ربات خود شرکت‌ها می‌توانند به جای همکاری با تریدرها از ربات‌های اختصاصی خود استفاده کنند.

 2. الگوریتم ثابت ربات‌ها در مقابل الگوریتم متغیر بازار

بسیاری از ربات‌ها از استراتژی‌های پرریسک مثل مارتینگل یا هدجینگ استفاده می‌کنند. از این رو فقط در شرایط خاص بازار سودده‌اند و در باقی مواقع زیان‌ده هستند و روی حساب‌های واقعی با حجم بالا به‌شدت بی‌ثبات می‌شوند و سرمایه شرکت‌های تامین سرمایه را دچار ریسک می‌کند.

هم‌چنین در نظر داشته باشید الگوریتم بازار فارکس متغیر است. استفاده از از ربات‌های با الگوریتم مشخص در بلند مدت سودده نخواهد بود. البته این مورد در مواجهه با ربات‌های هوش مصنوعی صادق نخواهد بود.

3. اثر دومینویی ربات‌های کپی‌شده بر حساب‌های پراپ

زمانی که یک ربات معاملاتی موفق ساخته می‌شود و لایسنس آن در اختیار افراد مختلف قرار می‌گیرد، همه‌ی آن‌ها با یک استراتژی مشابه وارد بازار می‌شوند. این موضوع نه‌تنها الگوی رفتاری قابل شناسایی ایجاد می‌کند، بلکه ریسک بزرگی برای شرکت‌های پراپ تریدینگ به همراه دارد؛ چرا که در صورت شکست الگوریتم، ممکن است تعداد زیادی از حساب‌ها به‌طور هم‌زمان دچار زیان شوند و سرمایه‌ی قابل توجهی از بین برود.

4. سوءاستفاده از باگ‌های ساختاری چالش‌ها

بعضی توسعه‌دهنده‌ها با مهندسی معکوس، ربات‌هایی می‌سازند که فقط هدفشان “پاس کردن چالش” است، نه معامله‌گری واقعی. مثلاً: معامله فقط در ساعات خاص بدون ریسک، گرفتن سود سریع با لات بالا و بستن حساب، بستن حساب بعد از سود کوچک، برای جلوگیری از ضرر و… این رفتارها باعث می‌شوند مدل پراپ ناپایدار شود و شرکت‌ها نتوانند سود واقعی از تریدرها دریافت کنند.

درواقع تمامی مواردی که عنوانش شد باعث می‌شود در بلند مدت شرکت‌های پراپ ریسک‌های غیر سیستماتیک را متحمل شوند. از این رو شرکت‌های تامین سرمایه تمایلی به استفاده از ربات پراپ را ندارند. چرا که همواره کنترل و مدیریت ریسک از کسب سود مهم تر است.

چه زمانی شرکت‌های تامین سرمایه با استفاده از ربات‌ پراپ موافقت می‌کنند؟

اگر قصد داری از ربات پراپ استفاده کنید، بهتره با شرکت‌های همکاری کنید که صراحتاً در قوانینشون اجازه  استفاده از ربات را داده باشند. در ادامه ساز و کار رایج شرکت‌های پراپ برای استفاده از ربات‌ها را شرح می‌دهیم.

1. شفافیت کامل در استفاده از ربات پراپ

شرکت‌ها معمولاً از تریدر می‌خواهند که صراحتاً اعلام کند از ربات استفاده می‌کند و در صورت لزوم اطلاعات و الگوریتم ربات را به شرکت ارائه دهند.

2. عدم استفاده عمومی از ربات‌ها

ربات باید توسط تریدر طراحی شده و لایسنس آن اختصاصی باشد.

3. رعایت دقیق قوانین مدیریت ریسک

ربات بایدحد ضرر (SL) داشته باشد و با حجم‌های منطقی معامله کند. هم‌چنین نباید الگوریتم معاملاتی ربات مثل مارتینگل پرخطر باشد.

4. عدم معامله در زمان اخبار یا با سرعت بالا

خیلی از پراپ‌ها اجازه نمی‌دهند ربات‌ها در لحظه اخبار (NFP، CPI و…) وارد معامله شوند و در بازه‌های میلی‌ثانیه‌ای یا تیک‌بیس (Tick-Based) معامله کنند.

درواقع تمام شرکت‌های تامین سرمایه به دنبال شفافیت اطلاعات و مدیریت ریسک هستند. از این رو تنها زمانی اجازه استفاده از ربات را می‌دهند که اطمینان داشته باشند سیاست‌های کلی شرکت به لحاظ مدیریت ریسک به خطر نمی‌افتد.

چالش‌های قانونی و فنی HFT در پراپ‌ها

ربات‌های HFT (High-Frequency Trading) و چالش‌های مرتبط با آن‌ها یکی از حساس‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوعات در دنیای پراپ تریدینگ هستند. HFT یا High-Frequency Trading به نوعی از معاملات الگوریتمی گفته می‌شنود  که در اون در کمتر از چند میلی‌ثانیه یا ثانیه معاملات انجام می‌شوند در طول روز ممکنه هزاران معامله با سودهای بسیار کوچک انجام دهند.

اکثر شرکت‌های پراپ با توجه به شروطی که در بالا اشاره شد با ربات‌های معامله‌گر مشکلی ندارند، اما اجازه استفاده از ربات‌های HFT را نمی‌دهند. چرا که زیرساخت این شرکت‌ها را دچار مشکل می‌کند و تامین‌کنندگان نقدینگی از این ربات‌ها پشتیبانی نمی‌کنند.

درمیان اکثر شرکت‌های پراپ که از این نوع ربات‌ها پشتیبانی نمی‌کنند. شرکت‌هایی مثل FundwayPlus ،FunderPro و … هستند که چالش‌های مخصوص برای ربات‌‌های HFT را ارائه می‌دهند. البته در نظر داشته باشید که اکثر همین شرکت‌ها صرفا برای مراحل چالش اجازه استفاده از این ربات‌ها را می‌دهند و در حساب‌های واقعی باید تریدرها به صورت دستی ترید کنند.

جمع‌بندی

استفاده از ربات در چالش‌های پراپ تریدینگ، فرصت و تهدید را هم‌زمان به همراه دارد. اگرچه ربات‌ها می‌توانند به شکل چشمگیری سرعت، دقت و نظم در اجرای معاملات را افزایش دهند، اما استفاده نادرست یا افراطی از آن‌ها ممکن است منجر به رد صلاحیت، بلاک شدن حساب یا حتی محرومیت دائمی شود.

بسیاری از شرکت‌های پراپ در ظاهر با ربات‌ها مشکل ندارند ولی ممکن است در مرحله بازبینی به دلایل مختلف شما را رد صلاحیت کنند. هم‌چنین باید از ربات‌هایی استفاده کنید که لایسنس آن برای خود شما باشد. استفاده از ربات‌های HFT به صورت کلی در تمامی شرکت‌های پراپ ممنوع است. مگر این که خود شرکت چالش‌های HFT را ارائه دهد.

درواقع توصیه می‌کنیم برای پراپ تریدینگ بیشتر روی ترید دستی تمرکز کنید و یا ربات با الگوریتم اختصاصی برای خود بسازید.