مدیریت‌ سرمایه در فارکس

اهمیت مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

مدیریت سرمایه یکی از مهم‌ترین مفاهیم در بازار‌های مالی است. مدیریت سرمایه بیش از آن که یک مفهوم علمی باشد یک مهارت عملی است. معامله‌گران باید با استفاده از این مهارت معاملات خود را مدیریت کنند. بسیاری از افرادی که به تازگی وارد بازار‌های مالی شده‌اند تمرکز ویژه‌ای روی مباحث تحلیل تکنیکال دارند.

درواقع این افراد فکر می‌کنند که موفقیت در بازار‌های مالی تنها در مباحث تکنیکالی خلاصه می‌شود و همواره به دنبال استراتژی‌هایی با درصد برد بسیار بالا هستند. معامله‌گران مبتدی همواره درگیر قیمت‌های ورود و خروج دقیق هستند در صورتی که معامله‌گران حرفه‌ای همواره به دنبال فاکتورهای مدیریت‌سرمایه و مدیریت ریسک می‌گردند.

مهم‌ترین مشکل افراد مبتدی درک مفهوم استراتژی است. این افراد زمان زیادی را برای شناخت استراتژی‌‌های مختلف تکنیکالی مثل پرایس‌اکشن یا سایر سبک‌ها صرف ‌می‌کنند. اما باید در نظر داشته باشند که مدیریت سرمایه و روانشناسی دو فاکتور مهم موفقیت در بازارمالی است.

ما در این مقاله سعی داریم راجع به مباحث مدیریت سرمایه و اهمیت آن صحبت کنیم. چرا که برای این‌که شما همواره در مسیر سودآوری باشید شما نیازمند مدیریت سرمایه حرفه‌ای هستید.

استفاده از استراتژی‌های تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال نمی‌تواند شما را به این مقصود برساند. مدیریت‌سرمایه در بازارهای مالی به حدی مهم است‌، که بخشی بزرگی از منابع آزمون CFA در مورد مفهوم مدیریت سرمایه است. CFA  یکی از معتبر‌ترین آزمون‌‌‌‌‌ها در حوزه بازار سرمایه، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری است.

مدیریت سرمایه در ترید

مدیریت سرمایه مفهوم بسیار گسترده‌ای است.  هرجا مباحث مالی مطرح می‌شود قطعا دانش مدیریت سرمایه باید بکار گرفته شود. ما در ابن مقاله مدیریت سرمایه در بازار‌های مالی را بررسی می‌کنیم.

مدیریت سرمایه شامل مدیریت‌حساب، مدیریت پوزیشن، و مدیریت ریسک است. مدیریت سرمایه زمانی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که معامله‌گران در مارکت فارکس یا فیوچرز ترید کنند. درواقع مدیریت‌سرمایه در مارکت‌هایی که در آن‌ها اهرم استفاده ‌می‌ شود بسیار حیاتی است.

معامله گران باید برای حفظ سرمایه از تکنیک‌هایی استفاده کنند. هدف معامله‌گران از مدیریت سرمایه محدود کردن ریسک و در عین حال دستیابی به سود بیشتر است. برای این که ریسک‌های خود را کاهش دهیم و میزان سودآوری خود را افزایش دهیم باید همواره از استاپ‌لاس استفاده کنیم.

زمانی که تریدر‌ها از حدضرر در معاملات خود استفاده می‌کنند یعنی مفاهیم مدیریت سرمایه را به درستی بکار می‌برند. تریدرها با قرار دادن حد ضرر در معاملاتشان نشان می‌دهند که توانایی محاسبه حجم را دارند و مفهوم ریسک به ریوارد را به درستی می‌شناسند و در محاسبه اهرم معاملاتی مشکلی ندارند.

معامله‌گران اگر از مفاهیم مطرح شده آگاهی داشته باشند قطعا می‌توانند با ریسک‌فری (risk-free)، سیو سود (save – prfoit) و تریلینگ استاپ (traling – stop) پوزیشن‌های خودشان را مدیریت کنند. اگر شما اطلاعاتی راجب موضوعات مدیریت‌سرمایه ندارید می‌توانید فصل مدیریت سرمایه دوره جامع بازارهای مالی را که توسط گروه مالی پاکدامن به رایگان منتشر شده است را مشاهده کنید.

 مدیریت سرمایه در فارکس

مفاهیمی که در این بخش عنوان می‌کنیم بسیار مهم هستند. پیچیده‌ترین بازار مالی جهان فارکس است و مدیریت حساب در این مارکت بسیار سخت است. اگر شما توانایی مدیریت حساب در مارکت فارکس را داشته باشید به راحتی می‌توانید در بازارهای دیگر از سرمایه خود محافظت کنید.

فارکس به دلیل حجم نقدینگی بسیار بالا همواره نوسانات بسیاز زیادی را دارد. معامله‌گران فارکس از اهرم‌های معاملاتی بسیار زیاد استفاده می‌کنند، اهرم‌های حساب‌های فارکس از 5 تا 3000 با توجه به انتخاب معامله‌‌گران می تواند متفاوت باشد. اغلب تریدرهای فارکس از اهرم‌های بسیار بالا استفاده می‌کنند. از طریق این لینک می توانید با انواع حساب‌های فارکس آشنا شوید.

 استفاده از حد ضرر

تفاوت معامله‌گر‌ان حرفه‌ای با مبتدی در واقع در استفاده از حد ضرر است. تریدها با استفاده از استاپ‌ لاس ضرر‌های خود را محدود می‌کنند. اگر در بازار‌هایی مثل بازار فارکس که در آن از اهرم معاملاتی استفاده می‌شود از حد ضرر استفاده نکنید، ممکن است کل سرمایه‌ خود را از دست بدهید یا اصطلاحاً کال مارجین شوید

. زمانی که تریدر از حد ضرر استفاده می‌کند در واقع ریسک به ریوارد معامله خود را محاسبه می‌کند و از افت سرمایه حساب خود آگاهی دارد. معامله‌گران با استفاده از حد ضرر سناریو‌های مختلف را پیش‌بینی می‌کنند و خود را برای بدترین حالت ممکن آماده می‌کنند.

پس یکی از اصلی‌ترین فاکتور‌های مدیریت سرمایه و معامله‌گری استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس است که از سرمایه معامله‌گران در برابر ریسک‌های سیستماتیک یا غیر‌سیستماتیک محافظت می‌کند.

مفهوم همسبتگی

یکی از مهم‌ترین فاکتور‌های مدیریت سرمایه مدیریت حساب است. برای مدیریت حساب استاندارد معامله‌گران باید تمامی پوزیشن‌های خود را بررسی کنند. درواقع برای مدیریت حساب علاوه بر این‌که باید معاملات را به صورت تکی بررسی کنیم.

باید ارتباط هر پوزیشن با پوزیشن دیگر را نیز لحاظ کنیم. برای این که تریدر‌ها بتوانند حساب‌های معاملاتی خود را با یک ساختار منسجم مدیریت کنند از مفهوم  همبستگی (correlation) بهره می‌گیرند. همبستگی ارتباط نماد‌های مختلف را با همدیگر نشان می‌دهد.

 

به عنوان مثال دو جفت ارز EUR/USD و GBP/USD باهم همبستگی نزدیکی دارند. در واقع این دو جفت ارز حرکت یکسانی دارند و با همدیگر صعود یا نزول می‌کنند. برای این که حساب معاملاتی دچار ریسک نشود نباید این دو نماد را به صورت همزمان معامله کنید. شما می‌توانید از طریق سایت myfxbook جدول کورلیشن را مشاهده کنید.

بازه کورلیشن بین 1- تا 1+ است. اگر دو نماد حرکت یکسانی داشته باشند کورلیشن آن‌ها نزدیک به 1+ است و اگر خلاف جهت هم حرکت کنند کورلیشن آن‌ها نزدیک به 1- خواهد بود.

محاسبه حجم معاملاتی

محاسبه حجم در معاملات فارکس بسیارحائز اهمیت است. برای مدیریت سرمایه در فارکس محاسبه پوزیشن سایز یعنی حجم خرید یا فروش بسیار مهم است. پوزیشن سایز را می‌توانید به صورت ذهنی یا از طریق ماشین حساب‌های تخصصی حجم محاسبه کنید.

برای انجام این کار ماشین حساب‌های مختلفی با توجه به مارکت مربوطه وجود دارد. در این مقاله ما یک ماشین حساب محاسبه حجم برای فارکس را معرفی می‌کنیم. با توجه به این که تریدرها در بازار فارکس از اهرم‌سنگین استفاده می‌کنند تعیین حجم معاملاتی بسیار ضروری است. شما می توانید از طریق ماشین حساب حجم سایت myfxbook براساس موجوی حساب، میزان ریسک و استاپ‌لاس حجم مورد نظر خود را محاسبه کنید.

انتخاب حساب در بروکر

انتخاب حساب‌های معاملاتی برای معامله‌گران حرفه‌ای بسیار حائز اهمیت است. تریدها بر اساس میزان ریسک و سبک‌های معاملاتی خود حساب‌های مختلفی را افتتاح می‌کنند. این حساب‌ها اسپرد‌ها و ویژگی‌های مختلفی دارند و در هر کدام از این حساب‌ها شرایط معاملاتی متفاوت است.

به عنوان مثال اگر می‌خواهید معاملات به سبک سوئینگ انجام دهید قطعاً حساب استاندارد می‌تواند برای شما مناسب باشد، ولی در صورتی که می‌خواهید اسکلپ انجام دهید قطعاً استفاده از حساب‌های استاندارد که کمیسیون بالایی دارند برای شما مناسب نخواهد بود و شما نیازمند حساب‌های اسکلپ با اسپرد پایین هستید.

به همین دلیل انتخاب حساب معاملاتی به شدت حائز اهمیت است برای آشنایی با انواع حساب‌ها می‌توانید از طریق این لینک حساب‌های معاملاتی مختلف را بشناسید.

فاکتور افت سرمایه

اگر می‌خواهید معامله‌گر حرفه‌ای را از معامله‌گر مبتدی تشخیص دهید قطعاً مهم‌ترین فاکتور شما افت سرمایه خواهد بود. به صورت کلی در بررسی تاریخچه معاملات نباید به میزان سوددهی تریدر توجه کنید بلکه مهم‌ترین فاکتور بررسی ریسک است.

به زبان ساده باید توجه داشته باشید که سود حاصل از ترید به ازای چه میزان ریسکی است. در واقع کنترل ریسک برای سرمایه‌گذار‌ها و تریدر‌ها بسیار  اهمیت دارد. معامله‌گران حرفه‌ای سود را به هر شکل ممکن نمی‌خواهند بلکه آن‌ها سود را در ازای ریسک کم بدست‌ می‌آورند. به طور کلی افت سرمایه مهم‌ترین فاکتور برای شناسایی تریدها است.

مدیریت سرمایه در فارکس را جدی بگیرید

برای این‌که شما به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید، نیاز دارید که تمام مهارت‌های مورد نیاز برای معامله‌گری را یاد بگیرید. شما نباید نگاه یک بعدی به معامله‌گری داشته باشید. هرمعامله‌گری به چندین مهارت نیاز دارد. شما به تحلیل تکنیکال نیاز دارید تا چارت‌های قیمتی را تحلیل کنید. به فاندامنتال نیاز دارید تا داده‌های اقتصادی را بررسی کنید و نیازمند مدیریت سرمایه حرفه‌ای هستید تا در مقابل ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک از سرمایه تحت مدیریت خود محافظت کنید.

تمامی این موارد به همراه  روانشناسی فردی می‌تواند مقدمه‌ای برای موفقیت شما در بازارهای مالی باشد. اما در نظر داشته باشید در این میان مباحث مدیریت سرمایه بیشتر از سایر مهارت‌ها اهمیت دارد.

برای فهمیدن این موضوع کافیست شرایط پراپ فرم‌ها را بررسی کنید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، متوجه خواهید شد که مهم‌ترین فاکتور مورد نظر آن‌ها بحث مدیریت سرمایه است. برای آموزش بازارهای مالی می‌توانید از آموزش‌های رایگان گروه مالی پاکدامن استفاده کنید.