تفاوت اعتبار با سرمایه چیست؟ 

برای آشنایی با اصطلاح اهرم یا لوریج باید ابتدا تفا‌وت سرمایه و اعتبار را یاد بگیرید. سرمایه درواقع مقدار پول، ملک یا هر دارایی ارزشمندی است، که تمام آن‌ها به شما تعلق دارد. شما می‌توانید آن را نقد و در امور مختلف از آن استفاده کنید. یا به بیانی دیگر سرمایه به کلیه دارایی‌های نقدی و غیر نقدی گفته می‌شود که قابلیت تبدیل و ارزش‌گذاری دارد.

البته در مباحث حسابداری و علوم مختلف مثل حقوق و اقتصاد تعریف دقیقی برای پول، سرمایه و  دارایی وجود دارد که از موضوع بحث ما خارج است. درواقع عموم افراد تمامی این تعاریف را یکسان در نظر می‌گیرند.

اما موضوع اعتبار کاملاً تفاوت دارد. در واقع اعتبار وام یا قرضی است که شخصی از بانک، کارگزاری یا شخصی دیگر تحت شرایط دریافت می‌کند. در ادامه مقاله مبحث اعتبار را در بازار‌های مالی بررسی می‌کنیم.

کاربرد اعتبار در بازار‌های مالی

در بازار‌های مالی مفهوم اعتبار بسیار اهمیت دارد و در مارکت‌های مختلف از آن استفاده می‌شود. معامله‌گران در بازار فارکس، ارز دیجیتال، بازار آتی، آپشن و… معمولاً از اعتبار استفاده می‌کنند. به عنوان مثال در بازار فارکس تریدر‌ها می‌توانند با استفاده از لوریج با ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود ترید کنند.

در مارکت ارز‌های دیجیتال معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اهرم تا ۱۲۵ برابر سرمایه خود اعتبار از صرافی دریافت کنند. در بورس ایران نیز استفاده از اهرم معاملاتی بسیار مرسوم است. کارگزاری‌های داخلی تحت شرایطی اعتبار اعطا می‌کنند.

همچنین در بازار آتی و آپشن داخلی نیز عموما سرمایه‌گذاران معاملات اهرمی انجام می‌دهند. پس نتیجه می‌گیریم استفاده از اهرم و انجام معاملات اعتباری در تمام دنیا و ایران بسیار مرسوم است. بکارگیری اعتیار در معاملات نیازمند دانش و تخصص است و با معاملات مرسوم تفاوت زیادی دارد. در ادامه بیشتر راجب این موارد توضیح داده می‌شود.

آشنایی با مفهوم لوریج

لوریج در لغت به معنای اهرم است. همان‌گونه که در فیزیک اهرم کمک می‌کند توان و نیرو را افزایش دهیم. در بازارهای مالی نیز مفهوم مشابهی دارد. لوریج درواقع بیان‌کننده مفهوم اعتبار است. تریدرها و سرمایه‌گذران با استفاده از لوریج معاملات اعتباری انجام می‌دهند و با چندین برابر سرمایه خود وارد معاملات می‌شوند.  برای یادگیری بهتر مفهوم لوریج ساختار معاملات اهرمی بازار فارکس را بررسی می‌کنیم.

عموما تریدر‌های فارکس از بالاترین میزان لوریج استفاده می‌کنند. به عنوان مثال اگر سرمایه شما ۱۰۰ دلار باشد و از اهرم ۱۰۰۰ استفاده کنید. شما می‌توانید به ارزش ۱۰۰/۰۰۰ دلار معامله انجام دهید. اما باید در نظر داشته باشید که از این اعتبار فقط ۱۰۰ دلار می‌توانید ضرر کنید و در تمام این مبلغ حق تصرف ندارید.

در نظر داشته باشید که ماشین حساب‌های مختلفی برای محاسبه لوریج و حجم معاملات وجود دارد.

به بیان ساده اگر شما پوزیش باز کنید و معامله شما سودآور باشد هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید و تمام سود را به شما پرداخت می‌‌کنند. اما  اگر ضرر کنید صرفاً می‌توانید تا مرز بالانس خود یعنی ۱۰۰ دلار ضرر کنید.  درواقع  این ۱۰۰ دلار وجه ضمانت است و تا زمانی که میزان ضرر از بالانس شما کم‌تر باشد مشکلی به وجود نمی‌آید. اما به محض این که میزان ضرر با سرمایه شما مساوی شود بروکر برای جلوگیری از ضرر معاملات شما را می‌بندد و اصطلاحا کال مارجین می‌شوید.

در نظر داشته باشید در بازار فارکس حساب‌های مختلفی بروکرها به معامله‌گران ارائه می‌دهند که لوریج آن‌ها متفاوت است. با مطالعه مقاله انواع حساب‌های معاملاتی فارکس می‌توانید تمام این حساب‌ها را بررسی کنید.

اعتبار در بروکر‌ها و صرافی‌ها چگونه پرداخت می‌شود؟ 

برای شناخت ساختار معاملات اهرمی باید به این این سوال جواب دهید که منابع مالی این اعتبار‌ها از کجا تامین می‌شود؟

با پاسخ به این سوال به راحتی می‌توانید با ساز و کار معاملات اهرمی آشنا شوید. به عنوان مثال در بازار فارکس که معامله‌گران از بیشترین میزان لوریج استفاده می‌کنند مبلغ اعتبار توسط تأمین‌کنندگان نقدینگی یا liquidity provider پرداخت می‌شود.

در واقع تأمین‌کنندگان نقدینگی مؤسسات مالی بزرگ، بانک‌ها یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که با بروکر‌ها قرار داد می‌بندند که توسط آن‌ها نقدینگی لازم برای مشتری‌هایشان فراهم شود. طبیعی است با این اتفاق تأمین کنندکان نقدینگی طرف دوم معاملات تریدر‌ها خواهند بود و در صورت ضرر کردن آن‌ها کسب سود می‌کنند. به همین دلیل است که معاملات فیوچز رمزارز‌ها و فارکس بسیار پر ریسک است و نیاز به مهارت دارد.

مزایا و معایب استفاده از لوریج

استفاده از لوریج در کنار مزایای بسیار زیاد معایبی نیز به همراه دارد. لوریج لوریج به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با سرمایه کم بتوانند سود قابل توجهی را کسب کنند. همچنین اهرم باعث می‌شود که معامله‌گرها آزادی عمل و قدرت خرید بالایی را داشته باشند و از فرصت‌ها بهره گیرند.

اما در کنار این موارد باید خطرات استفاده از لوریج را بدانید. استفاده از اهرم صرفاً برای نوسانات کوتاه مدت است و برای سرمایه‌گذاری بلند مدت مناسب نیست. همچنین اگر شما توانایی استفاده از اهرم را نداشته باشید قطعاً سرمایه خود را از دست خواهید. اهرم در معاملات مثل تیغ دو لبه است در صورتی که تریدر‌ها نتوانند آن را کنترل کنند قطعاً دچار مشکل می‌شوند.

جمع‌بندی

فعالیت در بازارهای مالی به خودی خود پیچیده است. در معاملات اهرمی این سختی بیشتر می‌شود. چرا که شما برای کسب سود با تریدرهای حرفه‌ای، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و… برای کسب سود در رقابت هستید.

پس برای موفقیت در این چالش باید مهارت زیادی داشته باشید. استفاده از لوریج و انجام معاملات اهرمی قطعاً نیازمند مهارت بسیار زیادی است. درواقع اهرم فرصتی مناسب برای کسب سود بیشتر است. اما در صورتی که نتوانید از آن به درستی از آن استفاده کنید. قطعاً سرمایه خود را از دست خواهید داد. به همین دلیل مهم‌ترین فاکتور معامله‌گری مهارت است و داشتن سرمایه در اولویت بعدی قرار دارد.

از این رو حتماً توصیه می‌کنیم قبل از ورود به بازارهای مالی مهارت معامله‌گری خود را ارتقا دهید. در همین راستا گروه مالی پاکدامن با ارائه دوره‌های تخصصی بازارهای مالی به صورت رایگان شما را همراهی می‌کند.

افت‌ سرمایه چیست؟

یکی از مهم‌ترین فاکتور‌های بررسی حساب‌های معاملاتی و مهارت تریدرها در مارکت‌های مختلفی مثل فارکس، رمز ارز‌ها یا بازار سهام میزان افت سرمایه یا دراودان (Drawdown) است. بررسی این شاخص به خصوص  در مارکت‌هایی که در آن‌ها معامله‌گران از اهرم استفاده می‌کنند بسیار اهمیت دارد.

به بیان ساده افت سرمایه بیانگر حداکثر میزان ضرری است که یک حساب معاملاتی تجربه می‌کند. درواقع افت سرمایه بیانگر سرمایه از دست رفته در یک پروسه سرمایه‌گذاری است. در ادامه اهمیت این موضوع را به صورت کامل شرح می‌دهیم.

 فاکتورهای ریسک در سرمایه‌گذاری

بررسی میزان ریسک در فرایند سرمایه‌گذاری و ترید اهمیت ویژه‌ای دارد. برخلاف افراد عادی که بیشتر به میزان سود توجه می‌کنند. تریدر‌های حرفه‌ای تمرکز ویژه‌ای روی میزان ریسک دارند. در واقع آن‌ها به دنبال کسب سود با ریسک معقول هستند و ریسک به ریوارد برای آن‌ها اهمیت دارد.

در نظر داشته باشید که موضوع ریسک و مدیریت آن به اندازه‌ای اهمیت دارد که معیار اصلی شرکت‌های تامین سرمایه در استخدام معامله‌گران است. تا به اینجا متوجه شدید که کنترل ریسک اهمیت زیادی دارد برای این که بتوانید میزان ریسک را در جریان معاملات و سرمایه‌گذاری شناسایی کنید باید شاخص‌های تاثیرگذار آن را بشناسید.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های شناسایی ریسک افت سرمایه است. برای بررسی رفتار و مهارت یک تریدر، باید میزان افت سرمایه حساب تحت مدیریت آن را بررسی کنید. با توجه به این شاخص می‌توانید میزان ریسک پذیر بودن یک تریدر را شناسایی کنید.

یه عنوان مثال تریدری که افت سرمایه بالایی دارد طبیعتا با ریسک بسیار بالا کار می‌کند و برای سرمایه ‌گذاری مناسب نمی‌باشد. در صورتی که افت حساب این تریدر کم باشد نشان می‌دهد که با ریسک کنترل شده ترید می‌کند و توانایی مدیریت سرمایه را دارد.

انواع افت سرمایه در فارکس

بررسی میزان ریسک و افت سرمایه در بازارهایی مثل فارکس یا معاملات فیوچرز‌ رمزارزها اهمیت زیادی دارد. زیرا نوع معاملات این مارکت‌ها CFD است و غالبا تریدها از اهرم های معاملاتی استفاده می‌کنند.

به همین دلیل کنترل ریسک و تسلط به مدیریت سرمایه  بسیار حائز اهمیت است. چرا که اگر معامله‌گر با قوانین مدیریت سرمایه آشنا نباشد به صورت کامل سرمایه خود را از دست خواهید داد. این موضوع  اهمیت بالایی دارد، زمانی که تریدرها ستیتمنت یا همان کارنامه معاملاتی خود را در از بروکر‌های فارکس دریافت می‌کنند. یکی از شاخص‌های بسیار مورد توجه، شاخص افت سرمایه و شاخص‌های ریسک است که در ادامه به صورت کامل بررسی می‌کنیم.

Absolute Drawdown

افت سرمایه مطلق در واقع بیان‌گر کاهش سرمایه از موجودی اولیه است. به عنوان مثال اگر شما 100 دلار سرمایه اولیه داشته باشید و در اولین معامله خود 2 درصد از سرمایه خود را از دست دهید Absolute Drawdown شما 20 دلار خواهد شد.

درواقع این افت سرمایه صرفا کاهش سرمایه از موجودی اولیه را نشان می‌دهد. درنظر داشته باشید اگر نوع معاملات شما به گونه‌ای باشد که بالانس شما از موجودی اولیه شما کاهش پیدا نکند Absolute Drawdown صفر خواهد بود. برای درک بهتر می‌توانید تصویر زیر را بررسی کنید.

Maximum Drawdown

ماکزیمم افت سرمایه یکی از مهم‌ترین شاخص های ریسک است. در واقع Maximum Drawdown نشان دهنده اختلاف بیشترین موجودی با کم‌ترین موجودی روی حساب معاملاتی است.

به عنوان مثال شما روی یک حساب 1000 دلاری معامله می‌کنید و چندین معامله موفق انجام می‌دهید حساب شما 10 درصد رشد می‌کند و به عدد 1100 می‌رسد. بعد از این رشد با انجام یک معامله 200 دلار ضرر می‌کنید و موجودی شما 900 دلار می‌شود. در این حالت Maximum Drawdown شما 18 درصد می‌شود.

شما می‌توانید با استفاده از  فرمول زیر این محاسبات را انجام دهید. درنظر داشته باشید که برای بررسی عمکرد یک تریدر این شاخص را مد نظر قرار می‌دهیم.

Relative Drawdown

افت سرمایه نسبی شباهت بسیار زیادی به Maximum Drawdown دارد. در بسیاری از موارد نرخ هر دو یکسان است. در واقع افت‌سرمایه نسبی اختلاف بیشترین موجودی را با کم‌ترین موجودی اخیر حساب را نشان ‌می‌دهد و لزوما کم‌ترین میزان موجودی را مد نظر را قرار نمی‌دهد.

با بررسی تصویر بهتر می‌توانید این نوع از افت سرمایه را درک کنید. در نظر داشته باشید که Relative Drawdown زیاد مهم نیست و معمولا این شاخص مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

ارزیابی ریسک براساس افت سرمایه

با توجه به میزان افت سرمایه به راحتی می‌توانید عملکرد یک تریدر و نوع حساب معاملاتی را مشخص کنید. اگر ماکزیمم افت سرمایه یک حساب کمتر از ۵ درصد باشد می‌توانید نتیجه‌گیری کنید که ترید حرفه‌ای است و حساب با ریسک پایین مدیریت می‌شود.  در صورتی که میزان افت سرمایه بین ۵ الی ۱۰ درصد باشد مجدداً وضعیت‌ایده‌آل است.

اگر افت سرمایه بین ۱۰ الی ۲۵ درصد باشد معامله‌گر نیمه حرفه‌ای به حساب می‌آید و حساب متحمل ریسک متوسط شده است. در صورتی که این عدد بیش از ۲۵ درصد باشد قطعاً حساب پر ریسکی محسوب می‌شود و تریدر باید در عملکرد خود تجدید نظر کند.

باید در نظر داشته باشید که از شاخص افت سرمایه علاوه بر تعیین مهارت تریدرها، برای طبقه‌بندی حساب‌های معاملاتی نیز استفاده می‌شود. به عنوان مثال هر یک از حساب‌های اسکلپ، سوینگ و سرمایه‌گذاری ساختار متفاوتی دارند و براساس استراتژی‌های منحصر به خود مدیریت‌ می‌شوند در نتیجه افت‌ سرمایه مختلفی نیز دارند.

چالش‌های پراپ

یکی از راه‌های تامین سرمایه برای تریدرها شرکت در چالش‌های پراپ است. پراپ فرم‌ها شرکت‌هایی هستند که در واقع با برگزاری چالش‌های معاملاتی تریدر‌های حرفه‌ای را انتخاب می‌کنند تا تحت شرایطی سرمایه در اختیارشان قرار دهند.

در نظر داشته باشید که پاس کردن این چالش‌ها بسیار سخت است و نیاز به مهارت بالایی دارد. مهم‌ترین فاکتور این چالش‌ها حداکثر افت سرمایه روزانه و کلی است. درواقع تریدرها نباید روزانه بیش از 5 درصد و به صورت کلی 10 درصد افت سرمایه را تجربه کنند.

در این صورت نمی توانند چالش را پاس کنند. با این توضیحات قطعا اهمیت افت سرمایه را در معامله‌گری درک کردید. دراقع در بازارهای مالی همه چیز حول محور کنترل ریسک است. شما می‌توانید برای موفقیت در چالش‌های پراپ فرم‌ها در دوره جامع معامله‌گری 100 گام تا پراپ شرکت کنید.

راهکارهای کنترل ریسک

برای این‌که تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید باید همواره میزان ریسک خود را کنترل کنید. درواقع مدیریت ریسک باعث کاهش افت سرمایه و در نتیجه بازدهی بالای سرمایه‌گذاری می‌شود. شما می‌توانید با کنترل ریسک امنیت سرمایه‌گذاری خود را تأمین کنید. راهکار‌های بسیار زیادی برای این امر وجود دارد. در واقع تمامی راهکار‌ها پروسه تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای به حساب می‌آید.

از جمله مواردی که معامله‌گران حرفه‌ای همواره انجام می‌دهند می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم: آن‌ها به لحاظ سایکولوژی بسیار قدرتمند عمل می‌کنند و بر روی رفتار و عملکرد خود کاملاً کنترل دارند و از ترس و طمع دوری می‌کنند.

در واقع با شناخت روانشناسی فردی و مارکت، اشتباهات رایج بین معامله‌گران مبتدی را انجام نمی‌دهند. اشتباهاتی مثل قرار ندادن استاپ لاس، معامله خلاف جهت روند اصلی، افزایش بی‌رویه حجم، انجام معامله بر خلاف استراتژی، نداشتن سیستم مدیریت سرمایه، معاملات بر اساس احساسات، نداشتن دیسپلین معاملاتی و …. همین موارد باعث می‌شود که آن‌ها بتوانند بهترین عمکرد را داشته باشند. برای آموزش رایگان بازارهای مالی روی این لینک کلیک کنید.

اهمیت مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

مدیریت سرمایه یکی از مهم‌ترین مفاهیم در بازار‌های مالی است. مدیریت سرمایه بیش از آن که یک مفهوم علمی باشد یک مهارت عملی است. معامله‌گران باید با استفاده از این مهارت معاملات خود را مدیریت کنند. بسیاری از افرادی که به تازگی وارد بازار‌های مالی شده‌اند تمرکز ویژه‌ای روی مباحث تحلیل تکنیکال دارند.

درواقع این افراد فکر می‌کنند که موفقیت در بازار‌های مالی تنها در مباحث تکنیکالی خلاصه می‌شود و همواره به دنبال استراتژی‌هایی با درصد برد بسیار بالا هستند. معامله‌گران مبتدی همواره درگیر قیمت‌های ورود و خروج دقیق هستند در صورتی که معامله‌گران حرفه‌ای همواره به دنبال فاکتورهای مدیریت‌سرمایه و مدیریت ریسک می‌گردند.

مهم‌ترین مشکل افراد مبتدی درک مفهوم استراتژی است. این افراد زمان زیادی را برای شناخت استراتژی‌‌های مختلف تکنیکالی مثل پرایس‌اکشن یا سایر سبک‌ها صرف ‌می‌کنند. اما باید در نظر داشته باشند که مدیریت سرمایه و روانشناسی دو فاکتور مهم موفقیت در بازارمالی است.

ما در این مقاله سعی داریم راجع به مباحث مدیریت سرمایه و اهمیت آن صحبت کنیم. چرا که برای این‌که شما همواره در مسیر سودآوری باشید شما نیازمند مدیریت سرمایه حرفه‌ای هستید.

استفاده از استراتژی‌های تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال نمی‌تواند شما را به این مقصود برساند. مدیریت‌سرمایه در بازارهای مالی به حدی مهم است‌، که بخشی بزرگی از منابع آزمون CFA در مورد مفهوم مدیریت سرمایه است. CFA  یکی از معتبر‌ترین آزمون‌‌‌‌‌ها در حوزه بازار سرمایه، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری است.

مدیریت سرمایه در ترید

مدیریت سرمایه مفهوم بسیار گسترده‌ای است.  هرجا مباحث مالی مطرح می‌شود قطعا دانش مدیریت سرمایه باید بکار گرفته شود. ما در ابن مقاله مدیریت سرمایه در بازار‌های مالی را بررسی می‌کنیم.

مدیریت سرمایه شامل مدیریت‌حساب، مدیریت پوزیشن، و مدیریت ریسک است. مدیریت سرمایه زمانی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که معامله‌گران در مارکت فارکس یا فیوچرز ترید کنند. درواقع مدیریت‌سرمایه در مارکت‌هایی که در آن‌ها اهرم استفاده ‌می‌ شود بسیار حیاتی است.

معامله گران باید برای حفظ سرمایه از تکنیک‌هایی استفاده کنند. هدف معامله‌گران از مدیریت سرمایه محدود کردن ریسک و در عین حال دستیابی به سود بیشتر است. برای این که ریسک‌های خود را کاهش دهیم و میزان سودآوری خود را افزایش دهیم باید همواره از استاپ‌لاس استفاده کنیم.

زمانی که تریدر‌ها از حدضرر در معاملات خود استفاده می‌کنند یعنی مفاهیم مدیریت سرمایه را به درستی بکار می‌برند. تریدرها با قرار دادن حد ضرر در معاملاتشان نشان می‌دهند که توانایی محاسبه حجم را دارند و مفهوم ریسک به ریوارد را به درستی می‌شناسند و در محاسبه اهرم معاملاتی مشکلی ندارند.

معامله‌گران اگر از مفاهیم مطرح شده آگاهی داشته باشند قطعا می‌توانند با ریسک‌فری (risk-free)، سیو سود (save – prfoit) و تریلینگ استاپ (traling – stop) پوزیشن‌های خودشان را مدیریت کنند. اگر شما اطلاعاتی راجب موضوعات مدیریت‌سرمایه ندارید می‌توانید فصل مدیریت سرمایه دوره جامع بازارهای مالی را که توسط گروه مالی پاکدامن به رایگان منتشر شده است را مشاهده کنید.

 مدیریت سرمایه در فارکس

مفاهیمی که در این بخش عنوان می‌کنیم بسیار مهم هستند. پیچیده‌ترین بازار مالی جهان فارکس است و مدیریت حساب در این مارکت بسیار سخت است. اگر شما توانایی مدیریت حساب در مارکت فارکس را داشته باشید به راحتی می‌توانید در بازارهای دیگر از سرمایه خود محافظت کنید.

فارکس به دلیل حجم نقدینگی بسیار بالا همواره نوسانات بسیاز زیادی را دارد. معامله‌گران فارکس از اهرم‌های معاملاتی بسیار زیاد استفاده می‌کنند، اهرم‌های حساب‌های فارکس از 5 تا 3000 با توجه به انتخاب معامله‌‌گران می تواند متفاوت باشد. اغلب تریدرهای فارکس از اهرم‌های بسیار بالا استفاده می‌کنند. از طریق این لینک می توانید با انواع حساب‌های فارکس آشنا شوید.

 استفاده از حد ضرر

تفاوت معامله‌گر‌ان حرفه‌ای با مبتدی در واقع در استفاده از حد ضرر است. تریدها با استفاده از استاپ‌ لاس ضرر‌های خود را محدود می‌کنند. اگر در بازار‌هایی مثل بازار فارکس که در آن از اهرم معاملاتی استفاده می‌شود از حد ضرر استفاده نکنید، ممکن است کل سرمایه‌ خود را از دست بدهید یا اصطلاحاً کال مارجین شوید

. زمانی که تریدر از حد ضرر استفاده می‌کند در واقع ریسک به ریوارد معامله خود را محاسبه می‌کند و از افت سرمایه حساب خود آگاهی دارد. معامله‌گران با استفاده از حد ضرر سناریو‌های مختلف را پیش‌بینی می‌کنند و خود را برای بدترین حالت ممکن آماده می‌کنند.

پس یکی از اصلی‌ترین فاکتور‌های مدیریت سرمایه و معامله‌گری استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس است که از سرمایه معامله‌گران در برابر ریسک‌های سیستماتیک یا غیر‌سیستماتیک محافظت می‌کند.

مفهوم همسبتگی

یکی از مهم‌ترین فاکتور‌های مدیریت سرمایه مدیریت حساب است. برای مدیریت حساب استاندارد معامله‌گران باید تمامی پوزیشن‌های خود را بررسی کنند. درواقع برای مدیریت حساب علاوه بر این‌که باید معاملات را به صورت تکی بررسی کنیم.

باید ارتباط هر پوزیشن با پوزیشن دیگر را نیز لحاظ کنیم. برای این که تریدر‌ها بتوانند حساب‌های معاملاتی خود را با یک ساختار منسجم مدیریت کنند از مفهوم  همبستگی (correlation) بهره می‌گیرند. همبستگی ارتباط نماد‌های مختلف را با همدیگر نشان می‌دهد.

 

به عنوان مثال دو جفت ارز EUR/USD و GBP/USD باهم همبستگی نزدیکی دارند. در واقع این دو جفت ارز حرکت یکسانی دارند و با همدیگر صعود یا نزول می‌کنند. برای این که حساب معاملاتی دچار ریسک نشود نباید این دو نماد را به صورت همزمان معامله کنید. شما می‌توانید از طریق سایت myfxbook جدول کورلیشن را مشاهده کنید.

بازه کورلیشن بین 1- تا 1+ است. اگر دو نماد حرکت یکسانی داشته باشند کورلیشن آن‌ها نزدیک به 1+ است و اگر خلاف جهت هم حرکت کنند کورلیشن آن‌ها نزدیک به 1- خواهد بود.

محاسبه حجم معاملاتی

محاسبه حجم در معاملات فارکس بسیارحائز اهمیت است. برای مدیریت سرمایه در فارکس محاسبه پوزیشن سایز یعنی حجم خرید یا فروش بسیار مهم است. پوزیشن سایز را می‌توانید به صورت ذهنی یا از طریق ماشین حساب‌های تخصصی حجم محاسبه کنید.

برای انجام این کار ماشین حساب‌های مختلفی با توجه به مارکت مربوطه وجود دارد. در این مقاله ما یک ماشین حساب محاسبه حجم برای فارکس را معرفی می‌کنیم. با توجه به این که تریدرها در بازار فارکس از اهرم‌سنگین استفاده می‌کنند تعیین حجم معاملاتی بسیار ضروری است. شما می توانید از طریق ماشین حساب حجم سایت myfxbook براساس موجوی حساب، میزان ریسک و استاپ‌لاس حجم مورد نظر خود را محاسبه کنید.

انتخاب حساب در بروکر

انتخاب حساب‌های معاملاتی برای معامله‌گران حرفه‌ای بسیار حائز اهمیت است. تریدها بر اساس میزان ریسک و سبک‌های معاملاتی خود حساب‌های مختلفی را افتتاح می‌کنند. این حساب‌ها اسپرد‌ها و ویژگی‌های مختلفی دارند و در هر کدام از این حساب‌ها شرایط معاملاتی متفاوت است.

به عنوان مثال اگر می‌خواهید معاملات به سبک سوئینگ انجام دهید قطعاً حساب استاندارد می‌تواند برای شما مناسب باشد، ولی در صورتی که می‌خواهید اسکلپ انجام دهید قطعاً استفاده از حساب‌های استاندارد که کمیسیون بالایی دارند برای شما مناسب نخواهد بود و شما نیازمند حساب‌های اسکلپ با اسپرد پایین هستید.

به همین دلیل انتخاب حساب معاملاتی به شدت حائز اهمیت است برای آشنایی با انواع حساب‌ها می‌توانید از طریق این لینک حساب‌های معاملاتی مختلف را بشناسید.

فاکتور افت سرمایه

اگر می‌خواهید معامله‌گر حرفه‌ای را از معامله‌گر مبتدی تشخیص دهید قطعاً مهم‌ترین فاکتور شما افت سرمایه خواهد بود. به صورت کلی در بررسی تاریخچه معاملات نباید به میزان سوددهی تریدر توجه کنید بلکه مهم‌ترین فاکتور بررسی ریسک است.

به زبان ساده باید توجه داشته باشید که سود حاصل از ترید به ازای چه میزان ریسکی است. در واقع کنترل ریسک برای سرمایه‌گذار‌ها و تریدر‌ها بسیار  اهمیت دارد. معامله‌گران حرفه‌ای سود را به هر شکل ممکن نمی‌خواهند بلکه آن‌ها سود را در ازای ریسک کم بدست‌ می‌آورند. به طور کلی افت سرمایه مهم‌ترین فاکتور برای شناسایی تریدها است.

مدیریت سرمایه در فارکس را جدی بگیرید

برای این‌که شما به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید، نیاز دارید که تمام مهارت‌های مورد نیاز برای معامله‌گری را یاد بگیرید. شما نباید نگاه یک بعدی به معامله‌گری داشته باشید. هرمعامله‌گری به چندین مهارت نیاز دارد. شما به تحلیل تکنیکال نیاز دارید تا چارت‌های قیمتی را تحلیل کنید. به فاندامنتال نیاز دارید تا داده‌های اقتصادی را بررسی کنید و نیازمند مدیریت سرمایه حرفه‌ای هستید تا در مقابل ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک از سرمایه تحت مدیریت خود محافظت کنید.

تمامی این موارد به همراه  روانشناسی فردی می‌تواند مقدمه‌ای برای موفقیت شما در بازارهای مالی باشد. اما در نظر داشته باشید در این میان مباحث مدیریت سرمایه بیشتر از سایر مهارت‌ها اهمیت دارد.

برای فهمیدن این موضوع کافیست شرایط پراپ فرم‌ها را بررسی کنید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، متوجه خواهید شد که مهم‌ترین فاکتور مورد نظر آن‌ها بحث مدیریت سرمایه است. برای آموزش بازارهای مالی می‌توانید از آموزش‌های رایگان گروه مالی پاکدامن استفاده کنید.