آموزش فارکس | صفر تا صد فارکس به صورت رایگان

آموزش فارکس

بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان با حجم معاملاتی بیش از 7 تریلیون دلار در روز است و به‌طور 24 ساعته فعال است. به دلیل رقابت شدید و نوسانات بالا ترید در این بازار سخت و پرچالش باشد.

یادگیری بازار فارکس نیاز به درک مفاهیم پیچیده‌ای از جمله مبانی فارکس، تحلیل تکنکیال، تحلیل فاندامنتال، مدیریت سرمایه، سنتیمنت و روانشناسی است. به همین دلیل برای ورود به بازار فارکس باید به صورت کامل آموزش ببینید.

“در نظر داشته باشید دوره آموزش فارکس به صورت روزانه آپدیت می‌شود.”

فهرست جلسات دوره آموزش فارکس

از طریق فهرست محتوا به صورت سریع به جلسات دوره دسترسی داشته باشید.

• 1- با شما صادق خواهم بود
• 2- تریدر یا تحلیل‌گر
• 3 – چرا دوره صد گام تا پراپ
• 4- نقشه راه دوره
• 5- تامین کننده نقدینگی
• 6- رگولیشن بروکرها
• 7- مقایسه شرکت‌های پراپ
• 8- بررسی ساختار بروکرها
• 9- آموزش متاتریدر & واریز و برداشت
• 10- ساختار معاملات فارکس
• 11- مبانی پایه‌‍ای فارکس
• 12- معاملات اعتباری و اشنایی با اهرم
• 13- انواع سفارشات در فارکس
• 14- به مارکت اقتصادی نگاه کن
• 15- چارت قیمتی چیست؟
• 16- آموزش فارکس تئوری یا عملی؟
• 17- آشنایی با مفهوم روند
• 18- عرضه و تقاضا چیست؟
• 19- درک شهودی مارکت
• 20- سطوح کلیدی و نقاط برگشتی
• 21- نواحی یا خطوط قیمت
• 22- تایم فریم معاملاتی
• 23- میزان نوسان و حرکت بازار
• 24- استراتژی داینامیک
• 25- کانال‌های قیمت
• 26- مبانی کندل استیک‌ها
• 27- کندل استیک‌های کاربردی
• 28- کندل استیک‌ها و تایم فریم
• 29- استراتژی‌های مختلف
• 30- استراتژی‌های شکست
• 31- انواع خطوط روند
• 32- تریدر منعطف
• 33- چرخه بازار
• 34- مارکت و نماد تخصصی
• 35- قدرت و انواع روندها
• 36- نماد شناسی در مارکت
• 37- با قدرت ادامه بده
• 38- ترید در تریدینگ رنج
• 39- ترید در اسپایک
• 40- ترید در ترند
• 41- طبقه‌بندی انواع معامله‌گرها
• 42- آشنایی با سبک‌های پرایس اکشن
• 43- آشنایی با پرایس اکشن کلاسیک
• 44- آشنایی با پرایس اکشن ال بروکس
• 45- آشنایی با پرایس اکشن آلفونسو
• 46- آشنایی با پرایس اکشن RTM & ICT
• 47- رازهای موفقیت در معامله‌گری
• 48- آشنایی مبانی مدیریت سرمایه
• 49- روی حساب دمو معامله نکن
• 50- تنظیم حد ضرر (1)

در این گام به صورت کامل شیوه و ساختار معاملات فارکس را آموزش می‌دهیم. در نظر داشته باشید برای آموزش رایگان فارکس یادگیری مفاهیم و درک آن‌ها تاثیر بسیار زیادی در موفقیت شما دارد. به صورت کلی با مفهوم بنیادی فارکس در این جلسه آشنا می‌شوید.

 

مسیر آموزش فارکس – دوره  جامع 100 گام تا پراپ

این دوره آموزش صفر تا صد فارکس است و ساختار محتوایی ویژهای دارد و به صورت فصل‌بندی ارائه نمی‌شود. نوع چیدمان جلسات براساس منتورشیپ و پیشرفت مخاطب است. به این صورت که برای آموزش فارکس چهار نوع جلسه دارد: جلسات تئوری، عملی، توصیه و سایکولوژی

در طول جلسات تئوری مفاهیم پایه‌ای ارائه می‌شود و این مطالب مقدمه‌ای برای جلسات عملی است. تمام تمرکز در جلسات عملی روی اجرای مفاهیم تئوری در چارت‌های قیمتی و مارکت واقعی است. یعنی در تلاش هستیم که نکات آموزشی را که مخاطب یاد می‌گیرد در لایو مارکت اجرائی کند.

 جلسات توصیه‌ای برای راهنمایی بیشتر دانشجویان در طول دوره آموزشی طراحی شده است و حالت منتورشیپ دارد. همچنین در طول جلسات روانشناسی  نکات  مربوط به سایکولوژی بازار و معامله‌گری ارائه می‌شود.

راجب تفاوت تریدرها با تحلیلگر‌ها صحبت می‌کنیم و استیتمنت‌های معاملاتی و تجربیاتم را با شما به اشتراک می‌گذارم.

3- چرا دوره صد گام تا پراپ| Steps to prop (ویدیو)

این گام در مورد اسم دوره است و دلیل انتخاب نام ۱۰۰ گام تا پراپ را به صورت جامع و کامل توضیح می‌دهیم.

4- نقشه راه دوره آموزش فارکس | Course road map (ویدیو)

در مورد نقشه راه دوره صحبت می‌کنیم و ساختار آن را بررسی می‌کنیم و یک ویژن از مسیر آموزشی و چیدمان مطالب و جلسات ارائه می‌دهیم.

گام چهارم تا هشتم آموزش فارکس – ساختار بازیگران بازار فارکس

گام  هشتم تا سیزدهم آموزش فارکس – مبانی پایه‌ای فارکس

تا به اینجا با ساختار بازار فارکس، شیوه آموزش فارکس، ساختار بروکرها آشنا شدید. در حال حاضر نیاز دارید مبانی پایه‌ای فارکس را یاد بگیرید. در نظر داشته باشید این مبانی بسیار در تحلیل تکنیکال و مدیریت سرمایه اهمیت دارد.

هر بازاری اصطلاحات تخصصی ویزه خود را دارد. درواقع برای شروع یادگیری هر مارکت باید مبانی و اصطلاحات پایه‌ای آن را یاد بگیرید. در این بخش با مفاهیم مثل لات، پیپ، بازار دو سویه، لوریج، اسپرد، سواپ و … آشنا می‌شوید. به صورت خلاصه قبل از شروع جلسات آموزشی تعاریف کلی از این مبانی را ارائه می‌دهیم.

در نظر داشته باشید برای آموزش کامل جلسات را دنبال کنید تا به صورت کاربردی با این اصطلاحات آموزش شود. لازم به ذکر است که آموزش فارکس کاملا عملی است.

• • • • • متاتریدر: یک پلتفرم معاملاتی محبوب و کاربردی است که معامله‌گران توسط آن سفارشات خود را به بروکر ارسال می‌کنند.
        • بازار دو سویه: به بازاریکه معامله‌گران می‌توانند هم از افزایش قیمت (Buy/Long) و هم از کاهش قیمت (Sell/Short) سود کسب کنند.
        • لات: حجم خرید را در بازار فارکس نشان می‌دهد. یک لات برابر با صد هزار واحد از هر ارز است.
        • اهرم: ابزاری است که به تریدرها اجازه می‌دهد از بروکر اعتبار دریافت کنند و بیشتر از سرمایه خود خریدر و فروش انجام دهند.
        • پیپ: Pipمخفف “Percentage in Point” است و کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در بازار فارکس محسوب می‌شود.

9- آموزش متاتریدر و شیوه واریز و برداشت | MetaTrader & Payment (ویدیو)

متاتریدریک پلتفرم محبوب معاملاتی است که اکثر کارگزاری‌ها از آن استفاده می‌کنند. این پلتفرم به دلیل سادگی و سرعت بین معامله‌گران بسیار محبوب است. این نرم‌افزار توسط شرکت MetaQuotes Software توسعه داده شده و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تحلیل تکنیکال انجام دهند، معاملات را مدیریت کنند و از ربات‌های معاملاتی استفاده کنند.

10- ساختار معاملات فارکس | Forex trading structure (ویدیو)

بازار فارکس یک مارکت دو سویه است که معاملات جفت ارزها در آن انجام می‌شود. در این بازار جفت ارزها در مقابل هم معامله‌ می‌شوند. برای درک بهتر این موضوع می‌توانید خرید و فروش‌هایی که روزانه در صرافی‌ها انجام می‌شود را در نظر بگیرید.

موردی که وجود دارد در بروکرهای فارکس علاوه بر جفت ارزها، کامودیتی، استاک، انرژی و به طور کلی قراردادهای CFD انجام می‌شود. درواقع این معاملات در ساختار بازار فارکس نیست بلکه در بروکرهای فارکس انجام می‌شود. به طور کلی صرفا در بازار فارکس معاملات جفت ارزها انجام می‌شود.

برای درک مفهوم معاملات CFD به مثال پایین توجه کنید:

فرض کنید می‌خواهید روی سهام آمازون معامله کنید اگر فکر می‌کنید قیمت بالا می‌رود، یک پوزیشن خرید (BUY-LONG) باز می‌کنید. اگر فکر می‌کنید قیمت پایین می‌آید، یک پوزیشن فروش (Short-Sell) باز می‌کنید. اگر قیمت در جهت پیش‌بینی شما حرکت کند، سود می‌کنید؛ در غیر این صورت ضرر خواهید کرد.

هم‌چنین برای درک بهتر اسپرد به مثال زیر توجه کنید. فرض کنید نرخ EUR/USD به این صورت نمایش داده شود:
1.1046 / 1.1048 

عدد 1.1048 نرخ Bid است اگر بخواهید یورو بفروشید، با این قیمت انجام می‌شود. هم‌چنین 1.1048 نرخ Ask است اگر بخواهید یورو بخرید، باید این مقدار معامله انجام می‌شود. تفاوت این دو نرخ 0.0002 یا 2 پیپ است که اسپرد معامله محسوب می‌شود.

لوریج به زبان ساده

فرض کنید شما یک حساب معاملاتی در فارکس دارید و بروکر شما لوریج ۱:۱۰۰ ارائه می‌دهد. این بدان معناست که شما می‌توانید با ۱۰۰ برابر سرمایه‌ی خود معامله کنید. یعنی اگر سرمایه شما ۱۰۰ دلار باشد شما می‌توانید معامله‌ای به ارزش ۱۰٫۰۰۰‌ دلار انجام دهید.

درواقع این ۱۰٫۰۰۰ دلار اعتبار شما است و فقط شما می‌توانید به اندازه موجودی اولیه خود ضرر کنید یعنی اگر ۱۰٫۰۰۰ دلار شما به ۹٫۹۰۰ کاهش پیدا کند . شما تمام پول خود را از دست خواهید داد و معاملات بسته می‌شود.

بیایید یک معامله واقعی در فارکس را با اهرم محاسبه کنیم. شما با این مثال ساده عملکرد معاملات اهرمی را بهتر متوجه‌ خواهید شد.

فرضیات معامله عبارت‌اند از:

• • • • • سرمایه اولیه: ۱,۰۰۰ دلار
        • لوریج: ۱:۱۰۰
        •  جفت ارز: EUR/USD
        • حجم معامله: ۱ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد)
        • نرخ ورود: ۱.۱۰
        •  نرخ خروج: ۱.۱۱۲۰ (۲۰ پیپ سود)
        • ارزش هر پیپ در ۱ لات استاندارد: ۱۰ دلار

گام اول|محاسبات لوریج در فارکس

با اهرم ۱:۱۰۰، سرمایه ۱,۰۰۰ دلاری شما قدرت خرید ۱۰۰ برابر دارد یعنی شما ۱۰۰,۰۰۰ دلار سرمایه در اختیار دارید. بنابراین، شما می‌توانید ۱ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد EUR/USD) معامله کنید.

گام دوم | محاسبه سود معامله

در این معامله، قیمت ۲۰ پیپ افزایش یافته است. از آنجایی که ارزش هر پیپ در ۱ لات استاندارد برابر ۱۰ دلار است، سود شما 200 دلار خواهد بود.

گام سوم | نتیجه‌گیری

با استفاده از اهرم ۱:۱۰۰، شما با ۱,۰۰۰ دلار سرمایه توانستید یک معامله ۱۰۰,۰۰۰ دلاری انجام دهید و ۲۰۰ دلار سود کسب کنید. اگر معامله را بدون اهرم انجام می‌دادید، تنها ۲ دلار سود می‌کردید! اما اگر قیمت ۲۰ پیپ کاهش می‌یافت، شما ۲۰۰ دلار ضرر می‌کردید. این نشان می‌دهد که اهرم در کنار افزایش سود، ریسک شما را نیز افزایش می‌دهد تا جایی که ممکن است کل سرمایه خود را از دست دهید.

مزایا و معایب لوریج در فارکس

استفاده از لوریج در کنار مزایای بسیار زیاد معایبی نیز به همراه دارد. لوریج لوریج به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با سرمایه کم بتوانند سود قابل توجهی را کسب کنند. همچنین اهرم باعث می‌شود که معامله‌گرها آزادی عمل و قدرت خرید بالایی را داشته باشند و از فرصت‌ها بهره گیرند.

اما در کنار این موارد باید خطرات استفاده از لوریج را بدانید. استفاده از اهرم صرفاً برای نوسانات کوتاه مدت است و برای سرمایه‌گذاری بلند مدت مناسب نیست. همچنین اگر شما توانایی استفاده از اهرم را نداشته باشید قطعاً سرمایه خود را از دست خواهید. اهرم در معاملات مثل تیغ دو لبه است در صورتی که تریدر‌ها نتوانند آن را کنترل کنند قطعاً دچار مشکل می‌شوند.

به صورت کلی استفاده از اهرم در معاملات در کنار تمام معایب خود می‌تواند بسیار سودساز باشد. نکته‌ای که باید حتما به آن توجه کنید داشتن مهارت استفاده از اهرم است. درواقع اهرم مانند یک اسب است که اگر شما سوارکار حرفه‌ای باشید می‌توانید از آن سواری بگیرید در غیر این صورت اگر نتوانید افسار آن را بدست گیرید شما را به زمین می‌کوبد.

درواقع لوریج در فارکس و سایز بازارها را می‌توانید به عنوان یک ویژگی‌ در نظر بگیرید. این معامله‌گران هستند که با توانایی و مهارت‌های خود از آن بهره می‌گیرند یا در دام آن می‌افتند. برای افزایش مهارت‌های معامله‌گری و موفقیت در بازار فارکس از شما دعوت می‌کنیم ادامه جلسات را مشاهده کنید.

آشنایی با اصطلاحات ترمینال متاتریدر

 قسمت ترمینال متاتریدر اصطلاحات مختلفی دارد که در بخش مدیریت سرمایه بسیار کاربردی است. در نظر داشته باشید برای آموزش فارکس یادگیری مبانی مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد از این رو سعی داریم به صورت کامل این مبانی را شرح دهیم. در ادامه با چند تا از  اصطلاحات پایه‌ای این قسمت آشنا می‌شوید.

Balance (موجودی حساب)

بالانس در واقع موجودی حساب شما است. به عنوان مثال اگر ۱۰۰۰ دلار واریز کرده‌اید و هیچ معامله‌ای باز نیست، Balance شما ۱۰۰۰ دلار خواهد بود.

Equity (سرمایه کل)

ایکوتی برابر است با موجودی حساب + سود یا ضرر فعلی معاملات باز درنظر داشته باشید که ایکوتی شناور است و با  سود زیان تغییر می‌کند.

• • • • • Equity = Balance + Floating Profit/Loss

اگر Balance شما ۱۰۰۰ دلار باشد و یه معامله باز با ۵۰ دلار سود داشته باشید، Equity با ۱۰۵۰ دلار برابر است.

Margin ( بودجه، مارجین)

مارجین درواقع مقدار پولی است که بروکر برای باز نگه داشتن معاملات قفل می‌کند. یا به عبارت دیگر مقدار پولی است که شما نزد بروکر به وثیقه می‌گذارید تا  یک پوزیشن را برای شما باز کند. هم‌چنین می‌توانیم به این شکل بیان کنیم که مارجین درواقع مقدار پولی است که شما با استفاده از لوریج نیاز دارید تا یک پوزیشن را باز کنید.

• • • • • position size = margin * leverage

اگر شما یک معامله به ارزش 100000 دلار انجام دهید و لوریج شما 1000 باشد مقدار مارجین شما 100 دلار خواهد بود.

Free margin ( مارجین آزاد)

مقدار سرمایه‌ای که هنوز آزاد هست و می‌توانید باهاش معاملات جدید باز کنید.

• • • • • free margin = equity - margin

اگر شما 1000 دلار سرمایه داشته باشید و مارجین شما 100 دلار باشد مفدار فری مارجین شما 900 دلار خواهد بود.

این موارد بسیار برای مدیریت سرمایه در فارکس اهمیت دارند. همچنین در نظر داشته باشید که شما باید با اصطلاحاتی مثل استاپ اوت، کال مارجین و مارجین لول آشنا شوید. در قسمت مدیریت سرمایه این موارد را آموزش خواهیم داد.

100 گام تا پراپ آموزش فارکس به زبان ساده است. سعی کردیم در این دوره فارکس را به ساده‌ترین شکل ممکن آموزش دهیم.

13- انواع سفارشات در فارکس و نکات کاربردی | Orders & key tips (ویدیو)

در فارکس به صورت کلی دو نوع سفارش داریم: سفارش بازار (Market orders) و سفارش با قیمت معین (pending order). تریدر در سفارش بازار معامله‌گر با قیمت لحظه‌ای وارد مارکت می‌شود اما در سفارش با قیمت معین همان جوری که از اسم آن مشخص است در یک قیمت معین پوزیشن فعال خواهد شد که قابل تنظیم است و چهار نوع است.

 این قسمت از آموزش فارکس به صورت کامل سفارشات در بازار فارکس را بررسی می‌کنیم.

گام سیزدهم تا شانزدهم آموزش فارکس – مسیر یادگیری تحلیل در فارکس

در این سه جلسه سعی داریم چشم‌اندازی درستی از شیوه فعالیت در بازارهای مالی به شما ارائه دهیم. بازارهای مالی به خصوص فارکس پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارند که فراتر از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است. هم‌چنین در کنار این مسائل باید بدانید که از چه شیوه تحلیلی باید بهره بگیرید تا در بازار به موفقیت دست پیدا کنید.

همچنین باید در نظر داشته باشید که درک وقایع اقتصادی و پشت پرده بازار در کنار مدیریت ذهن می‌تواند از همین ابتدا تاثیر زیادی در روند موفقیت شما بگذارد. به دلیل اهمیت این موضوع گام‌های تحت عنوان جلسات توصیه‌ای ایجاد کردیم تا رهنمود‌های درست را در مسیر آموزش به شما ارائه دهیم.

14- به مارکت اقتصادی نگاه کن | Look economically (ویدیو)

در گام چهاردهم اهمیت داشتن نگاه اقتصادی را عنوان می ‌کنیم، برای موفقیت در مارکت باید از دیدگاه صرفا تکنیکالی اجتناب کنید. هم‌چنین این جلسات ساختار منتورشیپ دارد و به عنوان راهنما در طول مسیر آموزش فارکس همراه شما هستند.

کتاب معامله‌گر منضبط

شما در حال حاضر در آستانه شروع مسیر یادگیری جدی تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی هستید. از همین لحظه نیاز دارید ذهنیت درستی از مارکت داشته باشید. شما باید بدانید موضوعات روانشناسی تاثیر زیادی در موفقیت شما دارند. از جمله منابعی که در زمینه روانشناسی ترید به صورت تخصصی وجود دارد کتاب معامله‌گر منضبط  است.

ما در گروه مالی پاکدامن این کتاب را به صورت پادکست تهیه و تنظیم کردیم که می‌توانید از طریق این لینک به آن درسترسی داشته باشید. برای آشنایی با این کتاب و اهداف آن دعوت می‌کنیم اپیزود اول کتاب معامله‌گر منضبط را گوش کنید.

15- چارت قیمتی چیست؟ | What are charts (ویدیو)

در گام پانزدهم راجب دلیل به وجود آمدن چارت‌های‌قیمتی و توجه بیش از اندازه به آموزش تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

17- آشنایی با مفهوم روند | trend defination (ویدیو)

روند در تحلیل تکنیکال به جهت کلی حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص گفته می‌شود. روند در آموزش فارکس بسیار اهمیت دارد چرا که تمام معامله‌گران در تلاش هستند که روند‌های را شناسایی کنند. درواقع با شناخت‌ روند‌ها می‌توانید سایکل‌های صعودی، نزولی و رنج مارکت را شناسایی کنید.

18- عرضه و تقاضا چیست؟ | supply and demand (ویدیو)

 آشنایی با عرضه و تقاضا در تحلیل تکنیکال

در واقع عرضه به مقدار کالاها و خدماتی اطلاق می‌شود که تولیدکنندگان در یک قیمت خاص آماده ارائه به بازار هستند. به عبارت ساده‌تر، عرضه نشان می‌دهد که چقدر تولیدکنندگان حاضر به فروش یک کالا یا خدمت هستند. معمولاً با افزایش قیمت، تولیدکنندگان تمایل بیشتری به عرضه کالا دارند.

در مقابل تقاضا به میزان کالاها و خدماتی اشاره دارد که مصرف‌کنندگان در یک قیمت خاص مایل به خرید آن‌ها هستند. در حقیقت، تقاضا نشان‌دهنده میزان تمایل و قدرت خریداران است. معمولاً با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش می‌یابد.

عرضه و تقاضا  یکی از پایه‌ای‌ترین مفاهیم در علم اقتصاد است که رفتار بازارها را توضیح می‌دهد. آلفونسو مورنو با استفاده از مفهوم عرضه و تقاضا سبکی را به عنوان set and forget ایجاد کرد. که در ادامه آموزش فارکس به صورت تخصصی به آن می‌پردازیم.

درواقع سبک عرضه و تقاضا شبیه پرایس اکشن کلاسیک است با این تفاوت که تمام مبانی را با اقتصاد تطابق داده است از جمله:

• • • • • سطوح حمایت و مقاومت در واقع مناطق تجمع عرضه و تقاضا است.
        • کندل‌های پرحجم در سطوح کلیدی نشانه از ورود حجم عرضه یا تقاضا است.
        • زمانی که تعادل قدرت عرضه و تقاضا از بین می‌رود نشان از شکست نواحی است.
        • مفهوم تریدینگ رنج هم با تعادل عرضه و تقاضا معنی می‌شود.

درواقع در سبک پرایس اکشن آلفونسو مبانی تکنیکالی بر پایه عرضه و تقاضا آموزش داده می‌شود. اما در نظر  داشته باشید این مفهوم فراتر از تحلیل تکنیکال است و پایه و اساس علم اقتصاد محسوب می‌شود.

19- درک شهودی مارکت | comprehensible inputs (ویدیو)

درک شهودی مارکت یا market intuition به توانایی درک سریع، غیرتحلیلی و تقریباً ناخودآگاه از رفتار بازار اشاره دارد. این درک معمولاً حاصل تجربه، مشاهده زیاد و تمرین مستمر است، نه صرفاً مطالعه تئوری یا تحلیل عددی

درک شهودی در تحلیل تکنیکال یعنی اینکه بتوانی بدون نیاز به ابزار یا محاسبه‌های زیاد، صرفاً با نگاه کردن به نمودار، احساس کنی که بازار به کجا ممکن است برود. این یک مهارت است که با تجربه، تمرین و مشاهده زیاد به‌دست می‌آید.

درک شهودی خوب، نتیجه‌ی داده‌ها و تجربه‌ است اما جایگزینی برای آن محسوب نمی‌شود. درک شهودی در واقع زیرمجموعه ای از مباحث سایکولوزی ترید است. در نظر داشته باشید مباحث روانشناسی معامله‌گری و بازار بسیار اهمیت دارد. از این رو از شما دعوت می‌کنیم پادکست روانشناسی بازار را گوش کنید.

20- سطوح کلیدی و نقاط برگشتی | Key levels & rejection (ویدیو)

گام بیستم تا بیست و پنجم آموزش فارکس – مبانی بنیادی تحلیل تکنیکال 

در این گام مبانی پایه‌ای تحلیل تکنیکال بیان می‌شود. درواقع رویکرد ما آموزش فارکس بر مبنای مبانی اقتصادی است. تمام مفاهیمی که در تحلیل تکنیکال به صورت شکلی بیان می‌شود در این قسمت بر پایه اقتصاد آموزش می‌دهیم.

باید درک کرد که پشت هر نمودار قیمتی، رفتار انسانی و روان‌شناسی بازار نهفته است. وقتی یک حمایت شکسته می‌شود یا یک کندل خاص تشکیل می‌شود، یعنی انتظارات معامله‌گران تغییر کرده، نه فقط اینکه “خطی رد شده”.

هر نمودار قیمتی بازتابی از روان‌شناسی جمعی، انتظارات معامله‌گران و جریان‌های اقتصادی است. وقتی حمایتی شکسته می‌شود یا روندی شکل می‌گیرد، در واقع تغییراتی در تعادل عرضه و تقاضا یا نگاه بازار به آینده اتفاق افتاده است. بنابراین برای تحلیل مؤثر، باید به رفتار سرمایه‌گذاران، تأثیر اخبار، و سیگنال‌های پنهان در حجم و قیمت توجه کرد.

در قسمت‌های آتی این موارد را به صورت دقیق بررسی می‌کنیم.

21- نواحی یا خطوط قیمت | Zone better than line (ویدیو)

در مسیر آموزش فارکس و تحلیل تکنیکال قطعا یادگیری خطوط حمایت و مقاومت بسیار اهمیت دارد. این مقهوم در تمام سبک‌های معاملاتی به خصوص پرایس اکشن وجود دارد. درواقع نواحی قیمت همان خطوط حمایت و مقاومت هستند با این تفاوت که میزان دقت عددی و انعطاف‌پذیری آن‌ها نسبت به نوسانات قیمت متفاوت است.

برای درک بهتر این موضوع به این مثال توجه کنید: فرض کنید قیمت بیت‌کوین چندین‌بار بین 69,800 و 70,200 ریجکت شده است. اگر فقط خط 70,000 را رسم کنیم درواقع شما خط حمایت یا مقاومت را رسم کردید اما اگر محدوده 69,800 تا 70,200 را در نظر بگیرید درواقع شما ناحیه حمایت و مقاومت مقاومت را ترسیم کردید.

در جدول بالا تفاوت خطوط قیمتی با نواحی را به صورت کامل بررسی کردیم.

22- تایم فریم معاملاتی |Trading time frame (ویدیو)

تایم فریم معاملاتی به بازه زمانی‌ای گفته می‌شود که در آن معامله‌گر نمودار قیمت یک دارایی (مانند سهام، ارز دیجیتال، فارکس و …) را بررسی و تحلیل می‌کند تا تصمیم‌گیری کند. به صورت کلی سه نوع تایم فریم داریم: تایم فریم کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با توجه به سبک معامله‌گری شما، میزان زمان در دسترس برای معامله، میزان ریسک‌پذیری و سرعت تصمیم‌گیری تایم فریم مناسب خود را انتخاب می‌کنند.

انواع تایم‌فریم‌ها

• • • • 1. کوتاه‌مدت (Short-Term)

           • تایم‌فریم: 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه، 30 دقیقه، 1 ساعت

           • مناسب برای: معامله‌گران سریع یا اسکالپرها

        2. میان‌مدت (Medium-Term)

           • تایم‌فریم: 4 ساعته، روزانه (Daily)

           • مناسب برای: سوئینگ تریدرها

        3. بلندمدت (Long-Term)

           • تایم‌فریم: هفتگی (Weekly)، ماهانه (Monthly)

           • مناسب برای: سرمایه‌گذاران و معامله‌گران روندی

به صورت کلی درک درست از تایم فریم معاملاتی و تطبیق آن با استراتژی و شخصیت معامله‌گری شما می‌تواند نتایج معاملاتتان را بسیار بهبود دهد.

23- میزان نوسان و حرکت بازار | Market volatility (ویدیو)

Volatility در فارسی به‌معنای نوسان‌پذیری یا میزان نوسان قیمت است. اگر قیمت یک سهم یا ارز مرتب بالا و پایین برود (مثلاً امروز ۱۰۰ تومان باشد، فردا ۱۵۰، پس‌فردا ۹۰)، می‌گوییم آن دارایی یا بازار “ولتیل” است، یعنی نوسان زیادی دارد.

• • • • 1. Mataf.net: جدول روزانه
        2. Myfxbook: فیلتر زنده
        3. MarketMilk by BabyPips: نمودار نوسان ارزها
        4. Investing.com: ماشین حساب محاسبه نوسان
        5. ActionForex: نمودار چند بازه‌ای نوسان

با توجه به این سایت‌ها می‌توانید میزان نوسان قیمت را شناسایی کنید و در تحلیل‌های خود از آن بهره گیرید.

از volatility به چه شکلی در تحلیل‌ها استفاده کنیم؟

• • • • • تعیین میزان ریسک معاملات: اگر نوسان قیمت بالا باشد، یعنی قیمت ممکن است به‌سرعت تغییر کند؛ پس باید با احتیاط بیشتری وارد معامله شد.
        • نوسان‌گیرهامدیریت حجم و اندازه پوزیشن: در بازار پرنوسان، حجم معاملات باید کوچک‌تر باشد در بازار آرام، می‌توان حجم را بیشتر در نظر گرفت.
        • تعیین نقاط ورود و خروج منطقی: با توجه به میزان حرکت و نوسان‌ها می‌توانید کانال‌های قیمت را شناسایی کنید.
        • شناسایی زمان‌های خطرناک یا فرصت‌ساز: افزایش ناگهانی نوسان می‌تواند نشان از نزول یا صعود شدیدی بازار باشد.

به صورت کلی باید بدانید که دامنه نوسان، حجم معاملات و به صورت کلی مبحث والیوم تریدینگ بسیار مهم است.

24- استراتژی داینامیک | Dynamic strategy (ویدیو)

استراتژی داینامیک در معامله‌گری (Dynamic Trading Strategy) به روشی اطلاق می‌شود که در آن تصمیمات معاملاتی بر اساس شرایط در حال تغییر بازار، به‌طور مستمر به‌روزرسانی و تطبیق داده می‌شوند. برخلاف استراتژی‌های ایستا (Static) که بر پایه قواعد ثابت و از پیش تعیین‌شده عمل می‌کنند، استراتژی‌های داینامیک انعطاف‌پذیرتر هستند و به‌صورت پویا با داده‌ها، اخبار، نوسانات قیمت، حجم معاملات، و سایر عوامل بازار واکنش نشان می‌دهند.

در نظر داشته باشید بازار فارکس کاملا منعطف است. به همین دلیل قوانین ثابتی برای معامله‌گری در آن وجود ندارد. ماک داگلاس در کتاب معامله‌گر منضبط می‌گوید مارکت محیطی بدون ساختار است. از این رو شما باید با قوانین خود برای فعالیت خود چارچوب تهیه کنید. از شما دعوت می‌کنیم فصل هشتم کتاب معامله‌گر منضبط که نام آن بازار محیط بدون ساختار هست را گوش کنید.

پادکست کتاب معامله‌گر منضبط را گوش کنید

هم‌چنین در نظر داشته باشید شما به عنوان تریدر نه تنها باید از لحاظ ذهنی منعطف یاشید، بلکه در مسیر تحلیل و آموزش فارکس نیز باید این انعطاف را به خرج بدهید. چرا که باید شیوه تحلیل شما متناسب با تمامی مارکت‌ها باشد.

25- کانال‌های قیمت | Price channels (ویدیو)

کانال‌های قیمتی مفهومی بنیادین و فراگیر در تحلیل بازار هستند که در تمام سبک‌های تحلیلی از تکنیکال کلاسیک گرفته تا پرایس‌اکشن پیشرفته  وجود دارند، حتی اگر نام، رسم یا تفسیر آن‌ها متفاوت باشد.

به صورت کلی منظور از کانال‌های قیمت (Price Channels) در تحلیل تکنیکال، نواحی یا محدوده‌هایی در نمودار قیمتی است که قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص، معمولاً بین دو خط موازی حرکت می‌کند. این خطوط معمولاً بر اساس خط روند بالا (مقاومت) و خط روند پایین (حمایت) رسم می‌شوند و نشان‌دهنده‌ی جهت حرکت کلی بازار در آن بازه زمانی هستند.

به صورت کلی الگوهای کندلی زیادی وجود دارد. ولی باید در نظر بگیرید که همه آن‌ها کاربردی نیستند و بیشتر جنبه نظری دارند. شما باید ابزارها و روش‌هایی را یاد بگیرید که در لایو بازار کاربردی باشند.

27- کندل استیک‌های کاربردی | useful candlesticks (ویدیو)

با تحلیل کلی الگوهای کندلی به این نتیجه می‌رسیم که همه الگوها به نوعی برگرفته از چهار الگو اصلی هستند که در این ویدیو به آن می‌پردازیم. در نظر داشته باشید که شما باید با شکل گرافیکی کندل‌ها قدرت روندها، شکست نواحی، volatiltity و … را تشخیص دهید.

چهار کندل کاربردی را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

کندل‌هایی که حتما باید از آن‌ها بهره بگیرید و دقسمت‌های آتی پایه اساس استراتژی ما هستند عبارت‌اند از:

• • • • • کندل فول بادی (Marubozu): کندلی با بدنه کامل و بدون سایه است. که قدرت بالای خریداران یا فروشندگان را نشان می‌دهد.
        • پین‌بار (Pin Bar): کندلی با سایه بلند در یک سمت و بدنه کوچک است. که نشان از تغییر روند بازار و بازشگت قسمت است.
        • دوجی (Doji): قیمت باز و بسته تقریباً برابر است.؛ این کندل نشان از بلاتکلیفی و تعادل بین خریدار و فروشنده در بازار است.
        • الگوی پوشا (Engulfing): یک الگو دو کندلی است؛ کندل دوم بدنه‌اش کاملاً کندل اول را می‌پوشاند. نشان‌دهنده تغییر روند است.

درباره تایم فریم بیشتر بدانید

درتصویر بالا شکل‌گیری الگو‌ها را در تایم فریم‌های مختلف مشاهده می‌کنید. هر کدام از تایم فریم‌ها یک نوع اطلاعات را نشان می‌دهند.

29- استراتژی‌های مختلف | various strategy (ویدیو)

در بحث تحلیل تکنیکال و آموزش فارکس استراتژی‌های مختلفی وجود دارد. در قدم اول افراد نمی‌دانند از کدام استراتژی بهره بگیرند و در قدم‌های بعدی با هر شکستی به استراتژی خود شک می‌کنند. از همین رو در دوره 100 گام تا پراپ رویکرد ما جامع بود. به این صورت که با مشاهده این دوره شما با استراتژی‌‌های مختلف آشنا می‌شوید و توانایی ساخت استراتژی شخصی خود را بدست می‌آورید. هم‌چنین می‌توانید سبک‌های مختلف تحلیل تکنیکال را باهم مقایسه کنید.

در جدول پایین انواع شکست‌ها را به صورت مختصر مشاهده می‌کنید.

برای استفاده از استراتژی‌های شسکت باید به مبانی خطوط حمایت و مقاومت و استراتژی‌های شکست تسلط داشته باشید.

گام سی‌ام تا سی و پنجم آموزش فارکس – شروع عملی تحلیل تکنیکال

در این گام‌ها سعی داریم مطالب را کاملا به صورت عملی عنوان کنیم. بسیاری از مفاهیم کلیدی در بازار فارکس، مانند قدرت روند، شناخت حرکت نمادها، و ارتباط نمادها با یکدیگر، از دل تجربه عملی و تحلیل عمیق نمودارها بیرون می‌آیند. این موارد فراتر از یک تحلیل صرفاً تئوریک هستند و نیازمند دیدن و درک واقعی بازار در لحظه هستند.

به عنوان مثال صحیح است. ترند در هر سبک تحلیلی ممکن است تعاریف متفاوتی داشته باشد و کار شما به عنوان یک معامله‌گر، این است که با درک این تفاوت‌ها، دقیق‌ترین و کاربردی‌ترین روش را برای تحلیل خود انتخاب کنید.  در نهایت این شما هستید که با ترکیب بهینه ابزارها و تجربه‌ شخصی خود، از آن‌ها بهترین بهره را می‌برید.

تحلیل‌گری در بازارهای مالی، به خصوص فارکس، یک علم مطلق نیست، بلکه یک هنر است که با تمرین و تجربه به دست می‌آید. تمام سبک‌های تحلیلی، از کلاسیک گرفته تا پرایس اکشن و اندیکاتورها، هر یک مزایا و محدودیت‌های خود را دارند.

ما در این دوره آموزش فارکس سعی داریم مسیر معامله‌گری را به شکلی همراه شما باشیم ته نتیجه مطلوب را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدست بیاورید.

31- انواع خطوط روند | Types of Trend (ویدیو)

خط روند به زبان ساده، یک خط مستقیم است که برای نشان دادن جهت حرکت قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص، روی نمودار رسم می‌شود. اما در نظر داشته باشید که این صرفا یک تعریف ظاهری است. در عمل روند بخشی از سایکل بازار است.

روند بخشی از چرخه بازار است که بعد از اسپایک رخ می‌دهد. در این حالت شما هم می‌توانید شاهد یک حرکت صعودی با شارپ بسیار زیاد باشید و کل روند با یک کندل اتفاق بیوفتاد. در حالت دیگر می‌توانید شاهد روند به صورت معمول به صورت یک کانال موازی باشید.

پس حتما این نکته را در نظر بگیرید که روند بخشی از چرخه بازار است که قدرت خریداران یا فروشندگان بر طرف مقابل در این مرحله غلبه می‌کند و بخشی از سایکل بازار است.

32- تریدر منعطف | Be flexble trader (ویدیو)

شغل معامله‌گری به دلیل ماهیت بازار با سایر حرفه‌ها متفاوت است. در سایر مشاغل همواره افراد با شرایط یکسان سر و کار دارند و دارای ساز و کار مشخص هستند. اما در بحث ترید و معامله‌گری اوضاع به گونه‌ای دیگر است.

در بازارهای مالی شما با شرایط یکسانی رو به رو نیستید و هر روز اخبار، داده‌ها و رویدادهای مختلفی اتفاق می‌اقتد که معامله‌گران خود را برای رویارویی با این شرایط آماده کنند. به همین دلیل نیاز است انعطاف داشته باشند و استراتژی معاملاتی خود را مطابق شرایط بازار تغییر دهند.

33- چرخه بازار | Market cycles (ویدیو)

به صورت کلی چرخه بازار بیان‌گر یک سایکل از حرکت قیمت است که به صورت مدام تکرار می‌شود. در نظر داشته باشید که در سبک‌های پرایس‌اکشن مختلف به صورت متفاوت به این چرخه نگاه شده است که در ادامه بررسی می‌کنیم.

چرخه بازار از دیدگاه البروکس

از دیدگاه آقای البروکس چرخه بازار سه مرحله دارد. شامل اسپایک، ترند، تریدینگ رنج که در ادامه به صورت مختصر توضیح می‌دهیم.

 ۱. اسپایک (Spike)

• • • • • • یک حرکت خیلی سریع و شدید است.
          • معمولاً با کندل‌های بزرگ و پشت سر هم شکل می‌گیرد.
          • اسپایک حکم «شروع روند» رو دارد.

 ۲. کانال (Channel)

• • • • • بعد از اسپایک، بازار وارد یک کانال می‌شود.
        •  کانال می‌تونه صعودی یا نزولی باشد.
        • درون کانال اصلاح‌های کوچک و پولبک‌ها دیده می‌شود.

 ۳. رنج (Trading Range)

• • • • •  بعد از اسپایک و کانال، انرژی بازار تخلیه می‌شود.
        • قیمت وارد فاز تعادل (رنج) می‌شود.
        • در این مرحله معامله‌گران بزرگ شروع می‌کنند به آماده‌سازی برای اسپایک

و این چرخه ادامه خواهد داشت و مدانم تکرار می‌شود.

چرخه بازار از دیدگاه وایکاف

اقای وایکاف به چرخه بازار بیشتر دید اقتصادی داشتند و بر مبنای عرضه و تقاضا به آن نگاه می‌کردند. چرخه وایکاف به زبون ساده ۴ فاز اصلی دارد:

۱. انباشت (Accumulation)

بعد از نزول شدید سرمایه‌های بزرگ شروع به خرید می‌کنند. بازار توی رنج کف حرکت می‌کند.

 ۲. مارک‌آپ (Markup)

شروع روند صعودی قیمت کف‌ها و سقف‌های بالاتر می‌سازد (HL و HH) عموم معامله‌گرها در این مرحله  وارد بازار می‌شوند.

 ۳. توزیع (Distribution)

بعد از صعود طولانی سرمایه‌های بزرگ دارایی‌‌های خود را رو به خُرده‌ معامله‌گرها می‌فروشند و بازار توی رنج سقف حرکت می‌کند.

 ۴. مارک‌داون (Markdown)

شروع روند نزولی و قیمت کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر می‌سازد (LL و LH) و احساسات غالب بازار: ترس و وحشت است.

به صورت کلی چرخه بازار در هر کدام از سبک‌های اشاره شده کلیت یکسانی دارند صرفا اصطلاحات و نواع دیدگاه ارائه دهندگان آن‌ها متفاوت است.

34- مارکت و نماد تخصصی | specialized market (ویدیو)

35- انواع و قدرت روندها | power of trends (ویدیو) 

ترند به صورت کلی در سه حالت اصلی دیده می‌شود: زمانی که قیمت به طور پیوسته سقف‌ها و کف‌های بالاتری می‌سازد روند صعودی است، وقتی پی‌درپی سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر ایجاد می‌شود روند نزولی شکل می‌گیرد، و اگر قیمت در یک محدوده تقریباً ثابت نوسان کند و نه بالاتر برود نه پایین‌تر، روند خنثی یا رنج خواهد بود.

ترند در تحلیل تکنیکال جهت کلی حرکت قیمت است که از برتری یکی از نیروهای عرضه یا تقاضا شکل می‌گیرد. اگر تقاضا بیشتر باشد قیمت در مسیر صعودی با سقف‌ها و کف‌های بالاتر حرکت می‌کند. اگر عرضه غالب شود بازار نزولی شده و کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر ایجاد می‌شود و هر زمان که عرضه و تقاضا در تعادل باشند روند خنثی یا رنج به وجود می‌آید.

غالبا افراد مبتدی ترند را صرفا به صورت قله‌ها و دره‌های متوالی در نظر می‌گیرند. این درحالی است که ترند بخشی از سایکل بازار است که بعد از شکست یا اسپایک رخ می‌دهد. ترند می‌تواند به صورت یک کندل فول بادی باشد یا می‌توانید از مجموعه‌ای از کندل‌ها شکل بگیرد. پس برای تشخصی ترند باید شما به مارکت سایکل دقت کنید.

گام  سی و پنجم تا چهلم آموزش فارکس – تحلیل تکینکال پیشرفته

تا به اینجای آموزش فارکس به صورت کلی مبانی پایه‌ای و پیشرفته را یاد گرفتید. در حال حاضر در تلاش هستیم که نکات بسیار مهم و کاربردی را آموزش دهیم. نکاتی که از حالت آکادمیک فاصله دارند و در مارکت لایو و واقعی برای شما کاربرد دارند.

آموزش فارکس زمانی نتیجه‌بخش است که به صورت کاربردی دنبال شود و پایه آن تمرین عملی روی نمودار زنده باشد، نه تکرار مباحث تئوری. بسیاری از افراد منابع مختلف را مطالعه می‌کنند اما در بازار واقعی با مشکل مواجه می‌شوند. زیرا واقعیت بازار با هیچ متن آموزشی یکی نیست و تنها از طریق تجربه مستقیم می‌توان به درک درست رسید.

در این مسیر شناخت نمادهای معاملاتی، آشنایی با ساختار بازارها و درک رفتار قیمت اهمیت دارد. اما آنچه نقش اصلی را ایفا می‌کند این است: یعنی تمرین مداوم و عملی که باعث شکل‌گیری درک واقعی از حرکت بازار، مدیریت نوسان، یادگیری از اشتباهات، ساختن ذهنیت معامله‌گری و کاربردی شدن ابزارها می‌شود.

بخش زیادی از موفقیت در فارکس و ولتیلیتی مارکت وابسته به همین تجربه عملی است و در حالی که مباحث تئوری تنها بخش کوچکی از مسیر یادگیری را تشکیل می‌دهند. بخش اصلی همان تمرین زنده و مواجهه واقعی با بازار است که می‌تواند معامله‌گر را به سطح حرفه‌ای برساند.

در ادامه تمام مباحث با این رویکرها بیان می‌شود که شما به صورت عملی ترید را یاد بگیرید.

36- نماد شناسی در مارکت | Symbology of market (ویدیو) 

هر نمادی در مارکت ویژگی اختصاصی خود را دارد که شما با شناخت آن می‌توانید عملکرد خود را بهبود دهید. این ویژگی‌ها شامل:

• • Volatility | نوسان: میزان تغییرات قیمت و شدت حرکات بازار
  • Liquidity | نقدشوندگی: حجم معاملات و سرعت انجام سفارش‌ها.
  • Trend | روند: جهت کلی حرکت قیمت در بازه‌های مختلف زمانی.
  • Rally | قدرت حرکت: میزان انرژی و پایداری روندهای صعودی یا نزولی.
  • Time Activity | فعالیت زمانی: ساعات یا سشن‌هایی که بیشترین تحرک در آن نماد رخ می‌دهد.
  • Risk Level | سطح ریسک: نسبت فرصت به خطر در معاملات آن نماد.
  • Behavioral Pattern | الگوی رفتاری: خصوصیات روانی بازار مانند آرام بودن یا پرهیجان بودن.

برخی از این موارد با تجربه بدست می‌آید و برخی با توجه به منابعی که وجود دارد می‌توانید آنالیز کنید.

برای بررسی volatiltiy می‌توانید از محاسبه‌گرهای سایت Investing یا Fxstreet استفاده کنید. برای شناخت مارکت رالی به این نیاز دارید که سشن‌های مارکت را بشناسید. در تصویر زیر سشن‌های معاملاتی را مشاهده می‌کنید.

توصیه ما به شما این است که تمامی این موارد را با فعالیت در بازار یاد بگیرید یعنی با ترید کردن همه این موارد را تجربه کنید.

37- با قدرت ادامه بده |Keep going dont stop (ویدیو)

در بازارهای مالی هیچ آموزشی کامل نیست و هیچ کتاب یا دوره‌ای نمی‌تواند همه جزئیات را پوشش دهد. علتش این است که بازار زنده دائماً در حال تغییر است و شرایط آن به عوامل اقتصادی، روانی و حتی سیاسی وابسته است.

بنابراین اگر کسی بخواهد فقط منتظر کامل شدن اطلاعات باشد، هیچ‌وقت شروع نمی‌کند. آنچه اهمیت بیشتری دارد تلاش عملی و تمرین مداوم  است. تمرین باعث می‌شود معامله‌گر حتی با دانش محدود، رفتار واقعی بازار را لمس کند، نقاط ضعف خود را بشناسد و قدم به قدم پیشرفت کند.

تجربه مستقیم روی نمودار چیزی را به ذهن و ناخودآگاه منتقل می‌کند که هیچ متن یا کلاس آموزشی قادر به انتقال آن نیست. هر بار تمرین به‌مثابه آزمایشی است که نتیجه آن تبدیل به یک درس عملی می‌شود. حتی شکست‌ها نیز بخشی از این یادگیری هستند. با تکرار این چرخه، درک بازار عمیق‌تر می‌شود، اعتماد به نفس افزایش می‌یابد و معامله‌گر کم‌کم از مرحله تئوری‌دان به یک تریدر واقعی تبدیل می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت که تمرین نه‌تنها جای خالی آموزش ناقص را پر می‌کند، بلکه اصلی‌ترین موتور رشد در بازارهای مالی است.

38- ترید در سایکل تریدینگ رنج |Trade with trading range (ویدیو)

در پرایس اکشن آل بروکس، تریدینگ رنج به وضعیتی گفته می‌شود که قیمت بین سطح حمایت و مقاومت مشخصی نوسان می‌کند و روند مشخصی ندارد. قیمت نه صعودی است و نه نزولی، بلکه به صورت افقی حرکت می‌کند و معامله‌گران در این محدوده خرید و فروش انجام می‌دهند.

ویژگی‌های مهم رنج تریدینگ

• • محدوده مشخص حمایت و مقاومت
  • حجم معمولی تا کم در طول تریدینگ رنج
  • سیگنال شکست نشان دهنده شروع روند جدید

نکات کلیدی تریدینگ رنج آل بروکس

1. معامله‌گر باید همیشه انتظار شکست را داشته باشد، زیرا حرکت قیمت پس از شکست می‌تواند بسیار شدید و سریع باشد.
2. در طول رنج، استراتژی ساده این است که در محدوده پایین رنج خرید کرده و در محدوده بالای رنج فروش انجام دهد.
3. شناخت نوع رنج، یعنی تمایز بین رنج کوچک و بزرگ، به معامله‌گر کمک می‌کند تا نقاط ورود و حد ضرر خود را به درستی تعیین کند.

اگر بخواهیم مارکت سایکل البروکس را با چرخه آلفونسو تطبیق بدهیم باید به این شکل بیان کنیم. در  تریدینگ رنج آل بروکس حمایت و مقاومت را به‌عنوان حدود مشخص نوسان قیمتی‌ ببینید و معامله‌گران در پایین رنج خرید و در بالای رنج فروش می‌کنند.

در دیدگاه الفونسو مونرو، همان حمایت و مقاومت در واقع نقاطی از تعادل عرضه و تقاضا هستند. یعنی قیمت در این محدوده بین فشار خریداران و فروشندگان متوقف می‌شود و شکست زمانی رخ می‌دهد که یکی از طرفین قدرت بیشتری پیدا کند، که با کندل و حجم می‌توان آن را تأیید کرد.

39- ترید در سایکل اسپایک |Trade with spike (ویدیو)

اسپایک همان شکست رنج است که با یک کندل فول‌ بادی قوی مشخص می‌شود و نشان می‌دهد که قیمت از ناحیه رنج خارج شده است. این کندل نمایانگر فشار شدید یک سمت بازار (خریداران یا فروشندگان) است که تعادل عرضه و تقاضا در رنج را شکسته و احتمال شروع یک روند جدید را بالا می‌برد.

باید در نظر داشته باشید معامله کردن اسپایک ممکن است. اما ریسک بالایی دارد زیرا قیمت پس از حرکت شدید اولیه می‌تواند سریعاً ریجکشن یا بازگشت کوتاه‌مدت داشته باشد. برای کاهش ریسک، بهتر است قبل از ورود صبر کنید تا کندل اسپایک تثبیت شود یا منتظر پولبک به محدوده‌ای که شکسته شده بمانید. تا بتوانید با حد ضرر مناسب و حجم کنترل‌شده وارد معامله شوید و از نوسانات شدید اسپایک محافظت کنید.

40- ترید در سایکل ترند | Trade with trend (ویدیو)

ترندحرکت مشخص قیمت است که معمولاً بعد از اسپایک شکل می‌گیرد. زمانی که یک اسپایک رخ می‌دهد، یکی از طرفین بازار (خریداران یا فروشندگان) برتری پیدا می‌کند و تعادل عرضه و تقاضا در ناحیه رنج شکسته می‌شود.

این برتری باعث می‌شود قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت کند و یک ترند صعودی یا نزولی شکل بگیرد. به عبارت دیگر، ترند نشان‌دهنده غالب شدن نیروهای بازار و جهت‌گیری واضح قیمت پس از شکست اسپایک است.

به صورت کلی تفاوتی ندارد که از کدام سبک پرایس‌اکشن بهره می‌گیرید. تمام سبک‌های پرایس‌اکشن پایه و اساس یکسانی دارد و صرفا این اصطلاحات است که با یکدیگر متفاوت‌اند. به عنوان مثال آقای البروکس از واژه ترند استفاده می‌کند و شروع روند را بعد از شسکت تریدینگ رنج می‌داند. درحالی که در سبک عرضه و تقاصا شروع روند بعد از غلبه خریدار و فروشنده به یکدیگر است.

به‌طور کلی، تمام سبک‌های پرایس اکشن مانند سبک آل بروکس، الفونسو مونرو و دیگران، بر پایه یک مفهوم مشترک بنا شده‌اند و آن هم تعادل و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. تفاوت آن‌ها بیشتر در نحوه بیان و ظاهر آموزشی است تا در منطق اصلی.

41- طبقه‌بندی معامله‌گرها | Trader calassification (ویدیو)

42- آشنایی با سبک پرایس اکشن | price action strategy (ویدیو)

43- پرایس اکشن کلاسیک| Classic price action (ویدیو)

44- پرایس اکشن ال بروکس | Allbrooks price action (ویدیو)

45- پرایس اکشن اآلفونسو | Alfonso price action (ویدیو)

46- پرایس اکشن RTM and ICT | RTM & ICT (ویدیو)

47- کلید موفقیت در معامله‌گری | Key of success (ویدیو)

48- مبانی مدیریت سرمایه | managing your money (ویدیو)

49- دمو معامله نکن | Stop trading demo (ویدیو)

50- تنظیم حد ضرر (1) | Set up stop – loss (1) (ویدیو)