برچسب: آموزش مقدماتی فارکس

منظور از سشن‌های معاملاتی فارکس چیست؟

سشن‌های معاملاتی فارکس، زمان‌هایی از شبانه‌روز هستند که بازارهای مالی در مناطق مختلف جهان فعال می‌شوند. ار آنجایی که بازار فارکس یک بازار بین‌المللی و 24 ساعته است در هر زمانی از این چرخه روزانه یک بازار فعال می‌شود. آگاهی از سشن‌های فارکس برای شناخت جریان نقدینگی و نوسانات بازار بسیار اهمیت دارد.

سشن‌های معاملاتی فارکس عبارت‌اند از:

1. سشن سیدنی | استرالیا: اولین سشن معاملاتی استرالیا است که در هر روز باز می‌شود. حجم معاملات در این سشن معمولاً پایین است و نوسانات زیادی ندارد، مگر اینکه اخبار اقتصادی مهمی از استرالیا یا نیوزیلند منتشر شود چرا که تایم فعالیت بانک‌های مرکزی استرالیا است.
2. سشن توکیو | آسیا: این سشن حدودا دو ساعت بعد از سشن سیدنی شروع می‌شود. به دلیل همپوشانی که با بازار سیدنی پیدا می‌کند حجم معاملات در این سشن بیشتر از سشن استرالیا است.
3. سشن لندن | اروپا: سشن معاملاتی اروپا بسیار مهم است. لندن به عنوان یکی از بزرگترین مرکز مالی جهان شناخته می‌شود و به همین دلیل، در این دوره زمانی نوسانات و حجم معاملات به شدت افزایش می‌یابد. مارکت لندن با توکیو نیز همپوشانی دارند.
4. سشن نیویورک | آمریکا: این سشن مهم‌ترین سشن معاملاتی است. چرا که تمام تصمیمات و داده‌های  فدرال رزرو در این سشن منتشر می‌شود. هم‌چنین بیشترین حجم مارکت نیز به دلیل همپوشانی مارکت لندن و نیویورک در این سشن اتفاق می‌افتد.

شما می‌توانید از سایت forexfactory و Baybypips سشن‌های معاملاتی فارکس را مشاهده کنید. حتما توجه داشته باشید که از هر سایتی سشن‌های معاملاتی را بررسی می‌کنید زمان سایت را به زمان محلی خود تغییر دهید. برای آموزی کامل سایت فارکس فکتوری کلیک کنید.

کدام سشن معاملاتی در فارکس مهم است؟

به صورت کلی تمام سشن‌های معاملاتی مهم هست. اگر شما جفت ارز USD/JPY را معامله می‌کنید قطعا باید اخبار بانک مرکزی ژاپن را دنبال کنید پس سشن توکیو برای شما اهمیت پیدا می‌کند. اما این سوال را می‌توانیم از زاویه دیگر بررسی کنیم.

تریدرها عموما در فارکس به دنبال نوسانات بالا هستند از همین رو باید در سشن‌هایی معامله کنند که حجم نقدینگی بالا باشد.به همین دلیل سشن معاملاتی لندن و نیویورک به خصوص زمانی که با همدیگر همپوشانی دارند پر حجم‌ترین زمان مارکت است و اکثر تریدرها در این زمان معامله می‌کنند.

هم‌چنین دلار آمریکا پایه تمام جفت ارزهای اصلی است و اقتصاد آمریکا روی انرژی، استاک، رمز ارزها و به صورت کلی تمام دارایی‌ها تاثیر می‌گذارد. از همین رو سشن نیویورک به دلیل انتشار اخبار و داده‌های بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا بسیار مهم است.

به صورت کلی اگر شما معامله‌گر روزانه نیستید و به صورت بلند مدت معامله می‌کنید سشن‌های معاملاتی فارکس روی معاملات شما نیز تاثیر ندارند. اما در مورد اسکلپرها و معامله‌گران روزانه این موضوع صادق نیست.

آشنایی با سایت Market24hClock

سایت Market24hClock یک ابزار آنلاین بسیار کاربردی برای معامله‌گران فارکس و سایر بازارهای مالی است. این سایت به صورت بصری و در قالب یک ساعت ۲۴ ساعته، وضعیت فعالیت بازارهای مالی اصلی جهان را به شما نشان می‌دهد. این سایت یک منبع جامع برای تمامی بازارهای مالی است.

آشنایی با نمادهای معاملاتی فارکس

نمادهای معاملاتی فارکس جفت ارزها هستند. فارکس  مخفف Foreign Exchange به معنای تبادل ارزهای خارجی است، اصلی‌ترین چیزی که در فارکس معامله می‌شود، ارز کشورهای مختلف است. علاوه بر جفت ارزها نمادهای معاملاتی دیگری نیز در بروکرهای فارکس معامله می‌شود از جمله:

• کالاها | Commodities: پنبه، شکر، قهوه
• انرژی | Energy: نفت،گاز
• فلزات | Metal: طلا، نقره، مس
• شاخص‌های سهام | Indices: مانند شاخص S&P 500 یا داو جونز
• سهام شرکت‌ها | Stocks: سهام شرکت‌هایی مانند اپل یا آمازون
• ارزهای دیجیتال | Crypto Currencies: مانند بیت‌کوین و اتریوم

اما یک نکته مهم وجود دارد اگر نمادهای معاملاتی فارکس ارز کشورها است چرا نمادهای دیگر در آن معامله می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال شما باید با معاملات سی اف دی (CFD) آشنا شوید که در ادامه به آن می‌پردازیم.

سی اف دی (CFD) یا قراردادهای مابالتفاوت چیست؟

سی اف دی، CFD مخفف عبارت “Contract for Difference” یا قرارداد ما به التفاوت است. این یک ابزار مالی مشتقه است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون اینکه مالک اصلی یک دارایی شوند، بر روی تغییرات قیمت آن دارایی معامله کنند.

 در این شیوه معامله ارزش ذاتی دارایی مهم نیست یعنی برای شما اهمیتی ندارد که قیمت یک داریی کاهش یا افزایش پیدا کند بلکه مهم اختلاف قیمت است. به زبان ساده، وقتی شما یک CFD معامله می‌کنید، در واقع قراردادی بین شما و کارگزاریتان منعقد می‌شود که در آن توافق می‌کنید که اختلاف قیمت باز شدن و بسته شدن یک معامله را به یکدیگر بپردازید.

ویژگی‌های قرارداد (CFD)

1. در این شیوه از قرادادها مالکیت معنی ندارد سود حاصله صرفا از پیش‌بینی اختلاف قیمتی است.
2. اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت افزایش پیدا می‌کند از دستور خرید (Buy یا Long) استفاده می‌کنید.
3. اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت کاهش پیدا می‌کند از دستور فروش (Sell یا Short) استفاده می‌کنید.
4. این نوع قراردادها دقیقا مثل بازارهای دوطرفه هستند.

پس با این توضیحات متوجه می‌شوید که نمادهای معاملاتی فارکس صرفا ارزها هستند و سایر موارد قرادادهای مابالتفاوت می‌باشند.

نتیجه‌گیری

یک اشتباه رایج بین اکثر فعالین بازارهای مالی وجود دارد که معاملات شامل انس جهانی، نفت، سهام و… را جز بازار فارکس می‌دانند. این درحالی است که نمادهای معاملاتی فارکس صرفا جفت ارز است. سایر نمادهایی که معامله‌گران ترید می‌کنند درواقع قراردادهای سی اف دی (CFD) هستند که بروکرهای فارکس آن‌ها را ارائه می‌دهند و به بازار فارکس ارتباطی ندارد.

بنابراین، وقتی شما وارد یک پلتفرم معاملاتی می‌شوید که به عنوان “بروکر فارکس” شناخته می‌شود، احتمالاً می‌توانید علاوه بر جفت‌ارزها، نمادهای دیگری مانند طلا، نفت، شاخص‌های سهام و ارزهای دیجیتال را نیز معامله کنید.

جفت ارزها در فارکس

جفت ارزها در فارکس نشان‌دهنده ارزش نسبی دو پول ملی در برابر یکدیگر هستند، که به معامله‌گران امکان می‌دهند با خرید یک ارز و فروش همزمان دیگری، از نوسانات نرخ ارز کسب سود کنند. درواقع بازار فارکس برای مبادلات ارزی است و بزرگ‌ترین بازار جهان است. بازار فارکس یا همان بازار مبادلات ارزی ساختار متفاوتی با سایر بازارها دارد.

به دلیل اینکه فارکس یک بازار دو طرفه است و ارزهای کشورها در مقابل همدیگر معامله می‌شوند از همین رو در این بازار ما قیمت نداریم و به جای آن از نرخ تبادل استفاده می‌شود. نرخ تبادل (Exchange Rate) در ساده‌ترین تعریف، قیمت یک ارز بر حسب ارز دیگر است.

به عبارت دیگر، نرخ تبادل به شما می‌گوید برای خرید یک واحد از پول یک کشور، چقدر از پول کشور دیگر را باید بپردازید. این مفهوم هسته اصلی بازار فارکس  است، زیرا تمام معاملات در این بازار بر اساس نرخ تبادل جفت ارزها انجام می‌شود.

فرض کنید نرخ تبادل EUR/USD برابر با 1.0870 است. این یعنی برای خرید 1 یورو (EUR)، شما باید 1.0870 دلار آمریکا (USD) بپردازید. یا برعکس، با 1.0870 دلار آمریکا می‌توانید 1 یورو بخرید.

ساختار جفت ارزها

هر جفت ارز از دو ارز تشکیل شده است شامل:

• ارز پایه – Base Currency: این ارز در سمت چپ قرار می‌گیرد زمانی که دستور Buy را انتخاب می‌کنید درواقع ارز اصلی را خریداری می‌کنید این ارز، واحد مرجع ما است.
• ارز متقابل – Counter Currency: به آن ارز مظنه (Quote Currency) هم می‌گویند این ارز در سمت راست قرار می‌گیرد و با زدن دکمه Sell در واقع شما این ارز را خریداری می‌کنید.

برای درک بهتر اجازه دهید یک مثال واقعی بزنید:جفت ارز EUR/USD را در نظر بگیرید.

• EUR (یورو) ارز پایه است.
• USD (دلار آمریکا) ارز مظنه است.

آشنایی با انواع جفت ارزها

در بازار فارکس ارز تمامی کشورها معامله می‌شوند اما جفت ارزها براساس بزرگی اقتصاد کشورها و میزان عرضه و تقاضا آن‌ها به انواع مختلفی تقسیم بندی می‌شوند.

جفت ارزهای اصلی (Majors)

جفت ارزهای اصلی یک سمت آن‌ها دلار ایالات متحده است که بیشترین حجم نقدینگی را دارد. این جفت ارزها اصلی عموما اسپرد پایین دارند، حجم معاملات آن‌ها بسیار بالاست و نقدینگی زیادی در این معاملات این ارزها در جریان است. از جمله: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF می‌توان اشاره کرد.

جفت ارزهای کراس یا فرعی (Minors / Crosses)

این جفت ارزها شامل دلار آمریکا نمی‌شوند و از ترکیب دو جفت ارز اصلی ترکیب می‌شوند. این جفت ارزها حجم معاملات و نقدینگی کم‌تری نسبت به جفت ارزهای اصلی دارند. از جمله: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY می‌توان اشاره کرد.

جفت ارزهای اگزوتیک یا غیرمعمول (Exotics)

این جفت‌ها شامل یک ارز اصلی در مقابل ارز یک اقتصاد نوظهور یا کوچک‌تر هستند. حجم معاملات کم، نقدینگی پایین و اسپرد بالا از مشخصات آن‌هاست که ریسک بیشتری را به همراه دارد. از جمله مثال: USD/TRY , EUR/ZAR

در متاتریدر قسمت Symbols  شما این دسته بندی را به صورت کامل مشاهده می‌کنید و تمام جفت ارزها براساس این همین موارد دسته‌بندی شده‌اند.

طبقه‌بندی جفت ارزها براساس فاندامنتال

در این قسمت جفت ارزها را براساس فاندامنتال و مبنای اقتصادی آن‌ها بررسی می‌کنیم. درواقع هر اقتصادی ویژگی خود را دارد از این رو ارز پایه هر کشور دارای ویژگی منحصر به فرد خود است که در ادامه شرح می‌دهیم.

ارزهای امن – Safe-Haven Currencies

ارزهای امن به نوعی اشاره به ارزهایی دارند که در سنتیمنت منفی سرمایه‌گذاران از آن‌ها استقبال می‌کنند و در شرایط بحرانی مثل جنگ، پاندومی و … ارزش این آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. در نظر داشته باشید به نوعی این ارزها جز ارزهای اصلی محسوب می‌شوند. این ارزها به دلیل اقتصاد پایدار، ثبات اقتصادی، سیاست‌های پولی متناسب، ذخایر طلا و … ارزهای امن شناخته شده‌اند از جمله ای ارزها:

• فرانک سوئیس | CHF : به دلیل بی‌طرفی سیاسی سوئیس و سیستم بانکی قوی، همیشه به عنوان یک پناهگاه امن شناخته شده است.

• ین ژاپن | JPY : ژاپن بزرگترین طلبکار خالص جهان است و در شرایط بحرانی، سرمایه‌گذاران خارجی برای بازپرداخت بدهی‌های خود، ین خریداری می‌کنند.

• دلار آمریکا | USD: به دلیل قدرت اقتصادی آمریکا و جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی، در بسیاری از بحران‌ها به عنوان پناهگاه امن عمل می‌کند.

ارزهای پرریسک – Risk-Sensitive Currencies

این ارزها زمانی که در جهان ثبات وجود دارد رشد چشم‌گیری دارند. ارزهای پر ریسک شامل اقتصاد‌های نو ظهور، اقتصاد‌های وابسته به کالا هستند و به نوعی در مقابل ارزهای امن قرار دارند. درنظر داشته باشید در شرایط بحرانی این ارزها به شدت افت می‌کنند.

• دلار استرالیا | AUD: اقتصاد استرالیا به شدت به صادرات کالاها به ویژه سنگ آهنوابسته است. بنابراین، در زمان رشد تقاضای جهانی، AUD تقویت می‌شود.
• دلار نیوزیلند | NZD: اقتصاد نیوزیلند نیز به صادرات کالاهایی مانند لبنیات وابسته است و رفتار مشابهی با AUD دارد.
• دلار کانادا | CAD: اقتصاد کانادا به صادرات نفت و سایر انرژی‌ها وابسته است. در زمان افزایش قیمت نفت، CAD معمولاً تقویت می‌شود.

در این قسمت بیشتر ارزها را بر مبنای سنتیمنت طبقه بندی کردیم. اگر مبنای دسته‌‌بندی را عوض کنیم به ساختار جدید‌تری می‌رسیم. به عنوان مثال می‌توانیم ارزها را براساس ساختار اقتصادی که بر مبنای سیاست‌های پولی و مالی و سایر شاخص‌های اقتصادی است طبقه‌بندی کنیم.

جمع‌بندی

به صورت کلی طبقه‌بندی جفت‌ارزها در بحث مدیریت سرمایه به شدت اهمیت دارد. چرا که ارزهایی که مبنای یکسانی دارند به صورت تکنیکالی حرکت مشابه‌ای را تکرار می‌کنند یا ارزهایی که مبنای اقتصادی یکسانی دارند در سنتیمنت مثبت و منفی واکنش مشابهی را نشان می‌دهند. به همین دلیل برای مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و تشکیل پرتفوی‌ها باید به این نکته توجه داشته باشید.

هم‌چنین برای طراحی استراتژی‌های معاملاتی دانستن طبقه‌بندی جفت ارزها بسیار اهمیت دارد چرا که در تحلیل بین‌بازای، شناسایی نواحی، بررسی همبستگی جفت ارزها، هج و … ظبقه‌بندی جفت ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مارجین در فارکس چیست؟

مارجین در فارکس به پولی گفته می‌شود که شما باید در حساب معاملاتی خود به عنوان وثیقه یا تضمین قرار دهید تا بتوانید یک معامله باز کنید. در این مقاله سعی داریم به صورت کامل اصطلاحات مربوط به مارجین از جمله مارجین لول، فری مارجین، ایکوتی، بالانس و هر اصطلاحی که در قسمت ترمینال متاتریدر است را بررسی کنیم.

در نظر داشته باشید که این اصطلاحات به صورت کامل با مباحث مدیریت سرمایه‌ای در ارتباط است و باید حتما این موارد را یاد بگیرید. هم‌چنین شما این اصطلاحات را می‌توانید در قسمت ترمینال متاتریدر مشاهده کنید. در ادامه اصطلاحات ذیل را بررسی می‌کنیم:

• مارجین (Margin)
• مارجین لول (Margin level)
• بالانس (Balance)
• ایکوتی (Equity)
• فری مارجین (Free Margin)

در ادامه سعی داریم با ارائه مثال‌هایی این مفاهیم را به زبان ساده آموزش دهیم.

اصطلاحات مدیریت سرمایه فارکس 

در این قسمت تمام اصطلاحات مرتبط با مدیریت سرمایه که در قسمت ترمینال متاتریدر است را آموزش می‌دهیم.

مارجین در فارکس (Margin)

مارجین در فارکس  به مبلغی از سرمایه شما گفته می‌شود که بروکر  آن را به عنوان وثیقه یا تضمین برای باز کردن و نگهداری یک معامله بلوکه می‌کند درواقع به زبان ساده مارجین به مقدار پولی گفته می‌شود که شما برای باز کردن یک معامله به آن نیاز دارید به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید شما می‌خواهید جفت ارز EUR/USD را معامله کنید: قیمت فعلی EUR/USD: فرض کنید 1.1000 است، شما تصمیم می‌گیرید 1 لات استاندارد از EUR/USD بخرید. هر 1 لات استاندارد برابر با 100,000 واحد از ارز پایه (در اینجا یورو) است.

پس ارزش کل معامله شما برابر است با: 100,000 یورو ×1.1000 دلار/یورو =110,000 دلار

فرض کنید بروکر شما اهرم 1:500 را ارائه می‌دهد. این یعنی شما می‌توانید با 1 دلار از سرمایه خود، 500 دلار معامله کنید. به عبارت دیگر، شما فقط نیاز دارید 1/500​ از ارزش کل معامله را به عنوان مارجین تامین کنید. برای محاسبه مارجین مورد نیاز:

• مارجین مورد نیاز = (ارزش کل معامله) / اهرم
• مارجین مورد نیاز = $\text{110,000 دلار}/500=\text{220 دلار}$

در واقع شما با اهرم 500 به 220 دلار نیاز دارید که یک معامله به ارزش 110 هزار دلار باز کنید. این 220 دلار در واقع نشان دهنده مارجین است.

بالانس (Balance)

بالانس نشان دهنده میزان سرمایه شما است به عبارت دیگر مقدار پولی است که در حساب معاملاتی شما وجود دارد و تنها با بستن معاملات (اعم از سود یا زیان) و یا واریز و برداشت وجه تغییر می‌کند به عبارت دیگر، بالانس فقط شامل سود و زیان معاملات بسته شده و وجه اولیه حساب شما است.

ایکوتی (ٍEquity)

ایکوتی نشان دهنده ارزش کل حساب شما به صورت شناور در لحظه است به بیان دیگر شما می‌توانید در هر لحظه مشاهده کنید که موجودی شما براساس میزان سود و زیان لحظه‌ای چقدر است. معاملات شما تا زمانی که بسته نشدن صرفتا روی ایکوتی تاثیر می‌گذارند، فرمول ایکوتی برابر است با:

انواع سفارشات در فارکس

انواع سفارشات در فارکس به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: سفارشات آنی یا بر خط (Market Execution) که سفارشات به صورت آنی و با قیمت لحظه‌ای بازار اجرا می‌شوند. نوع دوم معاملات به صورت سفارشی (Pending Order) اجرا می‌شوند. در این روش شما با گذاشتن سفارش معامله را در یک قیمت مشخص برای سیستم تعریف می‌کنید.

ما در این مقاله سعی داریم انواع سفارشات را به صورت تخصصی بررسی کنیم. قبل از مطالعه این مقاله از شما دعوت می‌کنیم نوشته مربوط به آموزش متاتریدر و سفارش‌گذاری در فارکس را مطالعه کنید.

سفارشات بر خط فارکس (Market Execution)

در این روش معامله با قیمت لحظه‌ای اجرا می‌شود هدف اصلی یک سفارش بازار، اجرای هرچه سریع‌تر معامله است شما در این حالت فاکتور سرعت اجرا را بر اجرای سفارش روی یک قیمت خاص ترجیح می‌دهید. زمانی که یک سفارش بازار  را ثبت می‌کنید بروکر شما آن سفارش را با قیمت رایج بازار اجرا می‌کند.

سفارشات در حال انتظار فارکس (Pending Orders)

این نوع معاملات در مقابل سفارشات Market Execution است و با زمان‌بندی در یک قیمت مشخص اجرا می‌شود. به زبان ساده Pending Orders به دستوری اطلاق می‌شود که شما به بروکر خود می‌دهید تا یک معامله خرید یا فروش را در آینده و تنها زمانی که قیمت بازار به یک سطح از پیش تعیین‌شده توسط شما برسد اجرا کند. این شیوه سفارشات انواع مختلفی دارد که در ادامه به صورت کامل بررسی می‌کنیم:

• Buy Limit: این سفارش برای خرید یک دارایی با نرخ  کم‌تر از نرخ فعلی بازار ثبت می‌شود.
• Buy Stop: این سفارش برای خرید یک دارایی با نرخ بیشتر از نرخ فعلی بازار ثبت می‌شود.
• Sell Limit: ابن سفارش برای فروش یک دارایی با نرخ بیشتر از نرخ فعلی در بازار ثبت می‌شود.
• Sell Stop: این سفارش برای فروش یک دارایی با نرخ کم‌تر از نرخ فعلی در بازار ثبت می‌شود.

یک نکته مهم را در نظر بگیرید متاتریدر یک گزینه تحت عنوان Expiry دارد که شما تاریخ انقضا سفارش را تعیین می‌کنید.

جمع‌بندی

به صورت کلی هدف  استفاده از سفارشات در حال انتظار برای انجام معاملات خودکار است هم‌چنین معامله‌گران با استفاده از Pending Orders می‌توانند بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار، معاملات خود را برنامه‌ریزی  و  امکان ورود یا خروج از معامله را در یک قیمت دقیق و از پیش تعیین شده فراهم کنند. این شیوه از معاملات بر اساس برنامه‌ریزی منطقی و نه احساسات لحظه‌ای اجرا می‌شوند.

با انواع سفارشات در فارکس آشنا شدید  الان وقت آن است قدم بعدی را بردارید ما در فارکس در 360 ثانیه تمام مبانی فارکس را به صورت تخصصی و کوتاه آموزش می‌دهیم برای مشاهده تمام آموزش‌ها کلیک کنید.

سفارش گذاری در فارکس

سفارش گذاری در فارکس از طریق پلتفرم‌های معاملاتی مثل متاتریدر، Ctrader، تریدینگ ویو و سایر پلتفرم‌ها صورت می‌گیرد. اما در نظر داشته باشید با توجه به متفاوت بودن پلتفرم‌ها شیوه سفارش‌گذاری در همه آن‌ها یکسان است.

هم‌چنین در نظر داشته باشید که برای سفارش‌گذاری شما باید با مبانی پایه‌ای فارکس مثل پیپ، لات، استاپ لاس و … است. از همین رو در ابتدای مقاله از شما دعوت می‌کنیم که مقالات مرتبط را مطالعه کنید.

اجزای پنجره سفارشات

زمانی که شما می‌خواهید معامله انجام دهید یک پنجره به اسم Order یا همان سفارش باز می‌شود که شامل اجزای زیر است:

• Symbol: این فیلد نشان دهنده نماد معاملاتی است درواقع هر دارایی را که می‌خواهید معامله کنید در این قسمت وارد می‌کنید.
• Volume: حجم مورد نظر یا به بیانی دیگر میزان خرید و فروش خود را بر مبنای لات مشخص می‌کنید.
• Order Type: نوع معامله خود را انتخاب می‌کنید که آیا می‌خواهید به صورت سفارشی در یک قیمت مشخص معامله اجرا شود یا با قیمت بازار به صورت مستقیم وارد شوید.
• Stop Loss: این فیلد قیمتی را مشخص می‌کند که اگر بازار به آن برسد، معامله شما به طور خودکار بسته می‌شود تا از زیان بیشتر جلوگیری شود.
• Take Profit: این فیلد قیمتی را مشخص می‌کند که اگر بازار به آن برسد، معامله شما به طور خودکار بسته می‌شود تا سود شما تثبیت شود.
• Comment: این قسمت اختیاری است و می‌توانید یادداشت‌هایی در مورد معامله خود بنویسید.
• Buy/Sell Buttons: در نهایت، دکمه‌های خرید (Buy) و فروش (Sell) برای ارسال سفارش به سرورها است.

 به دلیل این که فارکس یک بازار دو طرفه  است. دکمه Buy نشان دهنده خرید جفت ارز اصلی و نماد سمت چپ است. اما گزینه Sell نشان دهنده فروش نیست بلکه خرید جفت ارز سمت راست است. از این رو  در فارکس برای خروج از معاملات از گزینه Close Position استفاده می‌شود.

هم‌چنین اگر میزان حد ضرر،حد سود یا میزان حجم را درست وارد نکنید سفارش شما اجرا نمی‌شود و با پیام خطا رو به رو می‌شوید.

آشنایی با انواع سفارشات 

به صورت کلی برای سفارش‌گذاری دو روش وجود دارد:

برای اجرا بر خط معاملات و سفارشات آنی از دستور Market Execution باید استفاده کرد در این صورت سفارشات به صورت آنی و با قیمت لحظه‌ای اجرا می‌شود. در حالت دوم نوع سفارش گذاری به صورت Pending Order است. درواقع در این حالت مشخص می‌کنید که معامله در چه قیمتی اجرا شود.

سفارشات Pending Order خود به چهار نوع تقسیم می‌شوند:

• Buy Limit: برای خرید در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار
• Sell Limit: برای فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار
• Buy Stop: برای خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار
• Sell Stop: برای فروش در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار

برای آشنایی بیشتر با سفارش‌گذاری از شما دعوت می‌کنیم مقاله انواع سفارش‌‌گذاری در فارکس را مطالعه کنید.

نکات کاربردی در سفارش‌ گذاری در فارکس

به چند نکته مهم در فراید سفارش‌گذاری در فارکس توجه کنید:

1- تمام مواردی که شما در پنجره سفارشات وارد می‌کنید بعد از اجرای سفارش می‌توانید روی چارت قیمت مشاهده کنید. در این صورت می‌توانید به راحتی خطوط حد ضرر و حد سود را روی چارت با کشیدن و رها کردن (Drag & Drop) تغییر دهید، بدون این که  نیاز به باز کردن پنجره سفارشات داشته باشید. همچنین تمام اطلاعات سفارشات را می‌توانید از قسمت ترمینال و بخش Trade مشاهده کنید.

2- این نکته را به یاد داشته باشید برخی موارد مثل زمان انتشار اخبار یا زمانی که نوسانات در بازار زیاد است شما با اخطار ریکوت (Requote) مواجه می‌شوید. در این وضعیت بروکر نمی‌تواند سفارش شما را با قیمتی که در لحظه کلیک کردن شما روی دکمه خرید یا فروش مشاهده کرده‌اید اجرا کند. از همین رو، بروکر یک “قیمت جدید“ به شما پیشنهاد می‌دهد و شما باید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید معامله را با آن قیمت جدید انجام دهید یا خیر؟

3- در بازار فارکس امکان تنظیم اهرم در پنجره سفارشات وجود ندارد و به صورت مستقیم از خود بروکر یکبار برای همیشه روی حساب تنظیم می‌شود. هم‌چنین برای اجرای سفارشات باید رو مبانی مدیریت سرمایه تسلط کافی داشته باشید.

برای آموزش کامل فارکس از شما دعوت می‌کنیم دوره 100 گام تا پراپ را به صورت رایگان مشاهده کنید.

آشنایی با مفهوم اسپرد

اسپرد درواقع نوعی کمسیون معاملاتی است. کمیسیون معاملاتی (Trading Commission) هزینه‌ای است که بروکر  یا صرافی بابت انجام یک معامله از شما دریافت می‌کند. این هزینه ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم گرفته شود.

در کمیسیون مستقیم بروکر یا صرافی مبلغی مشخص بابت هر معامله از شما دریافت می‌کند. به عنوان مثال: اگر یک بروکر 0.1 درصد کمیسیون از حجم معامله بگیرد، و شما با 10,000 دلار خرید کنید:  کمیسیون شما مساوی با ده دلار خواهد بود.

در کمیسیون غیرمستقیم که همان اسپرد است بروکر به جای گرفتن مبلغ جدا، سود خود را از تفاوت قیمت خرید و فروش (spread) دریافت می‌کند. این روش بیشتر در فارکس و CFDها رایج است.

اسپرد در فارکس چیست؟ و با انواع آن آشنا شوید

اسپرد در بازارهای فارکس ، به تفاوت بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) یک دارایی مثل ارز، سهام یا کالا گفته می‌شود.

فرض کن قیمت جفت‌ارز GBP/USD در لحظه‌ای خاص به شکل زیر است:

• قیمت خرید (Bid): 1.1050

• قیمت فروش (Ask): 1.1053

spread: ( Ask – Bid = 1.1053 – 1.1050 = 0.0003 )

بنابراین، همین که وارد معامله می‌شوید، با 3 پیپ ضرر شروع می‌کنید. بازار باید حداقل 3 پیپ به نفع شما حرکت کند تا به نقطه سر به سر برسید. در ادامه با انواع spread آشنا می‌شوید. در نظر داشته باشید برای درک بهتر این موضوع ابتدا مقاله انواع حساب‌های معاملاتی در فارکس را مطالعه کنید.

1. اسپرد ثابت (Fixed)

 اسپرد همیشه مقدار مشخصی دارد و در هر شرایطی تغییر نمی‌کند. این نوع حساب‌ها توسط بروکرهای مارکت میکر ارائه می‌شود و بسیار شفاف و قابل پیش‌بینی است. اما در نظر داشته باشید در زمان اعلام خبرهای مهم اقتصادی، ممکن است معاملات با تأخیر یا ریکوت (درخواست مجدد قیمت) مواجه شوند.

2. اسپرد شناور یا متغیر (Floating/Variable)

در این نوع حساب‌ها spread بسته به شرایط بازار تغییر می‌کند. به بیانی دیگر در زمان آرام بازار، کم و رقابتی است. در زمان خبر یا نوسان شدید، به‌شدت افزایش می‌یابد.  بروکرهای که سیستم ECN/STP داردند این نوع حساب‌ها را ارائه می‌دهند.

3. اسپرد صفر (Zero Spread)

 در برخی حساب‌ها، اسپرد صفر یا بسیار نزدیک به صفر است. در این نوع حساب‌هامعامله‌گر فقط کمیسیون مستقیم به بروکر می‌پردازد. معامله‌گرها از این حسا‌ب‌ها برای اسکالپ یا معاملات با حجم بالا استفاده می‌کنند.

4. اسپرد ترکیبی (Spread + Commission)

برخی بروکرها spread پایین می‌دهند ولی در کنار آن کمیسیون جداگانه‌ای نیز برای هر معامله می‌گیرند. این مدل در بروکرهای حرفه‌ای‌تر که سیستم ECN دارند رایج است.

حتما در انتخاب بروکر به نوع حساب‌ها دقت کنید. چرا که انتخاب حساب‌ها و بروکرهایی که spread رقابتی و کمی دارند بسیار مهم است. شما می‌توانید اسپرد بروکرهای مختلف فارکس را از طریق سایت myfxbook مشاهده کنید.

چرا نمادهای مختلف اسپردهای متفاوتی دارند؟

اسپرد نمادهای مختلف در بازار فارکس به دلیل تفاوت در میزان نقدینگی، نوسان قیمت، نوع حساب معاملاتی، ساعت بازار و ماهیت خود نماد با یکدیگر متفاوت است. نمادهایی که نقدینگی بالایی دارند مانند EUR/USD، معمولاً اسپرد کمتری دارند چون خریداران و فروشندگان بیشتری در بازار فعال‌اند.

در مقابل، نمادهای کم‌معامله‌تر یا اصطلاحاً “اگزوتیک” مانند لیر ترکیه یا دلار نیوزلند به دلیل نقدینگی پایین‌تر و ریسک بیشتر، اسپرد بالاتری دارند. همچنین نمادهایی که نوسان بیشتری دارند مثل پوند انگلستان معمولاً spread بیشتری هم دارند زیرا بروکرها برای پوشش ریسک خود، اختلاف قیمت خرید و فروش را افزایش می‌دهند.

نوع حساب معاملاتی نیز تأثیرگذار است؛ برای مثال، حساب‌های ECN معمولاً spread بسیار کمتری دارند ولی در عوض کارمزد جداگانه می‌گیرند. در حالی که حساب‌های استاندارد spread بالاتر اما بدون کمیسیون دارند.

در نهایت، زمان انجام معامله هم مهم است؛ در ساعات کم حجم مثل آخر شب که پایان بازار است یا تعطیلات اسپردها موقتاً افزایش می‌یابند. بنابراین تفاوت اسپرد بین نمادها کاملاً منطقی و وابسته به شرایط بازار و ساختار بروکر است.

جمع‌بندی

به صورت کلی میزان spread در معاملات بسیار مهم است. درواقع اسپرد معیار تریدرها برای انتخاب بروکر، حساب‌ها و نماد معاملاتی است.از این به بعد توصیه می‌کنیم که برای انتخاب بروکر مناسب اسپرد حساب‌هایشان را بررسی کنید. هم‌چنین قبل از ورود سرمایه اصلی میزان اسپرد بروکر خود را در زمان خبر و نوسانات شدید زیر نظر داشته باشید. در انتها بدانید که spread فراتر از اختلاف خرید و فروش است و با توجه به آن می‌تویند اطلاعات بسیار کاربردی را بدست آورید.

آشنایی با پلتفرم یا بازار دو طرفه

بازار دو طرفه یا پلتفرم‌های دو سویه (Two-Sided Market یا Two-Sided Platform) نوعی بازار یا پلتفرم اقتصادی است که در آن دو گروه متمایز از کاربران (مثلاً فروشنده و خریدار، یا عرضه‌کننده و مصرف‌کننده) به واسطه یک واسطه یک پلتفرم به هم متصل می‌شوند. این بازارها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که هر طرف ارزش بیشتری از حضور طرف دیگر کسب می‌کنند. این پدیده را می‌توانیم اثر شبکه‌ای دو سویه تعریف کنیم.

در این مقاله سعی داریم اثر شبکه دو سویه را در بازارهای مالی به صورت کامل آموزش می‌دهیم. به زبان ساده بازار فارکس یک بازار دو طرفه است. به این معنا که معامله‌گران در آن می‌توانند در هر دو جهت قیمت معامله کنند. در بازار فارکس اهمیتی ندارد قیمت افزایش یا کاهش پیدا کند، مهم این است که شما درست تحلیل کنید.

با یک مثال ساده بازار دو طرفه را توضیح می‌دهیم:

فرض کنید قیمت دلار در حال حاضر ۵۷ هزار تومان است. شما در یک بازار دوسویه فعالیت می‌کنید. تنها کافی است برای کسب سود جهت حرکت قیمت را درست پیش‌بینی کنید.

تحلیل اول: افزایش قیمت

شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت دلار بالا می‌رود. بنابراین، در قیمت ۵۷ هزار تومان، دلار را می‌خرید. چند روز بعد، قیمت به ۶۰ هزار تومان می‌رسد. شما می‌فروشید و از اختلاف قیمت، ۳ هزار تومان به ازای هر دلار سود می‌برید.

تحلیل دوم: کاهش قیمت

این‌بار پیش‌بینی می‌کنید که قیمت دلار کاهش پیدا می‌کند. در بازار دو طرفه، این امکان را دارید که دلار را بدون داشتن واقعیِ آن بفروشید (فروش استقراضی). در قیمت ۵۷ هزار تومان، فروش انجام می‌دهید. چند روز بعد، قیمت به ۵۳ هزار تومان می‌رسد. شما دوباره دلار را می‌خرید و تحویل می‌دهید، و از این اختلاف، ۴ هزار تومان به ازای هر دلار سود می‌کنید.

در بازار بازار دو طرفه تنها تحلیل و پیش‌بینی مهم است و مبنای آن قراردادهای CFD یا آتی است. درواقع در این نوع پلتفرم‌ها تنها پیش‌بینی و اختلاف قیمت مهم است و افزایش ارزش ذاتی اهمیت ندارد. چرا که کسب سود از ار خود دارایی اتفاق نمی‌افتد. بلکه سود از حضور طرف دیگر کسب می‌شود.

مفاهیم کلیدی برای درک بازار دو طرفه

 ابزارهای مالی متنوع مثل CFD، آتی، آپشن از پلتفرم دو سویه بهره می‌گیرند. برای درک بهتربازار دو طرفه باید با این مفاهیم آشنا شوید.

1. CFD (قرارداد ما به التفاوت)
   این قراردادها اجازه می‌دهند بدون اینکه مالک واقعی دارایی باشید، روی تغییر قیمت آن دارایی معامله کنید. یعنی می‌تونید هم از افزایش و کاهش قیمت سود ببرید.

2. بازار آتی
   جایی که قراردادهایی برای خرید یا فروش دارایی در تاریخ مشخصی در آینده معامله می‌شوند. در بازار آتی هم امکان گرفتن موقعیت خرید و فروش است.

3. معاملات آپشن 
   قراردادهایی که اختیار خرید یا فروش دارایی را در آینده به قیمت مشخص می‌دهند، بدون اینکه مجبور به خرید یا فروش باشیم.

در واقع، در هر بازاری که از قراردادهای فوق استفاده شود، امکان انجام معاملات دوسویه فراهم می‌گردد. در جدول پایین  امکان انجام معاملات دوسویه در بازارهای مالی بررسی می‌شود.

فارکس بازار دو سویه

فارکس یک بازار دو طرفه است به این معنا که معامله‌گران می‌توانند هم در جهت افزایش قیمت یک جفت ارز (موقعیت خرید یا Buy) و هم در جهت کاهش قیمت آن (موقعیت فروش یا Sell) معامله کنند. در این بازار، هر معامله بر اساس نرخ تبدیل (Exchange Rate) بین دو ارز انجام می‌شود؛ یعنی قیمت یک واحد ارز پایه (Base Currency) بر حسب ارز مقابل (Quote Currency) مشخص می‌شود.

نرخ تبادل یا نرخ تبدیل، قیمتی است که یک واحد ارز در ازای واحد ارز دیگری معامله می‌شود. به عبارت ساده‌تر، نرخ تبادل نشان می‌دهد که برای خرید یک واحد از ارز پایه، چند واحد از ارز مقابل باید پرداخت شود. مثلاً اگر نرخ تبادل جفت ارز EUR/USD برابر با 1.10 باشد، یعنی برای خرید یک یورو باید 1.10 دلار آمریکا پرداخت کنید.

برای درک بهرت به این مثال توجه کنید:

مثال حرفه‌ای بازار دو طرفه در فارکس با نرخ تبدیل

فرض کنید نرخ تبدیل جفت ارز EUR/USD در حال حاضر برابر با 1.1500 است. یعنی برای خرید 1 یورو باید 1.15 دلار آمریکا پرداخت کنید.

موقعیت خرید

شما پیش‌بینی می‌کنید که یورو نسبت به دلار قوی‌تر می‌شود و نرخ تبدیل افزایش پیدا می‌کند.

• شما 100,000 یورو می‌خرید در واقع یک لات پوزیشن Buy باز می‌کنید.

• هزینه خرید = 100,000 × 1.1500 = 115,000 دلار آمریکا

چند روز بعد، نرخ تبدیل به 1.1700 می‌رسد.

• حالا ارزش 100,000 یورو برابر است با 117,000 دلار آمریکا.

• اگر موقعیت را ببندید، سود شما = 117,000 – 115,000 = 2,000 دلار آمریکا.

موقعیت فروش

شما پیش‌بینی می‌کنید یورو نسبت به دلار ضعیف می‌شود و نرخ تبدیل کاهش پیدا می‌کند.

• شما 100,000 یورو می‌فروشید وقتی نرخ 1.1500 است.

• یعنی فروخته‌اید 100,000 یورو و در ازای آن 115,000 دلار آمریکا گرفته‌اید.

چند روز بعد نرخ تبدیل به 1.1300 کاهش می‌یابد.

• برای بستن موقعیت، باید 100,000 یورو بخرید، یعنی باید 113,000 دلار آمریکا هزینه کنید.

• سود شما = 115,000 – 113,000 = 2,000 دلار آمریکا.

برای آموزش فارکس از شما دعوت می‌کنیم دوره صد گام تا پراپ را به صورت رایگان مشاهده کنید.

جمع‌بندی 

به صورت کلی فارکس یک بازار دو طرفه است. شما می‌توانید در آن معاملات جفت ارز انجام دهید. از سوی دیگر بروکرهای فارکس قرارداد‌های CFD ارائه می‌دهند از این رو می‌توانید داخل بروکرهای فارکس معاملات انرژی، کامودیتی، فلزات و حتی رمزارزها به صورت دو طرفه انجام دهید. بازار دو طرفه فارکس انعطاف‌پذیری و فرصت سودآوری بالا را فراهم می‌کند، اما بدون دانش کافی و کنترل ریسک می‌تواند منجر به زیان‌های جدی شود.