ربات ترید چیست؟
ربات ترید (Trading Bot) یک ابزار برنامه‌نویسی شده جهت استفاده در بازارهای مالی است. همان‌گونه که در حرفه‌ها و مشاغل مختلف ربات‌ها به جای انسان کار می‌کنند، ربات‌های تریدر نیز به جای معامله‌گر‌ها معامله می‌کنند. این شیوه معامله‌گری نکات بسیار زیادی دارد که حتماً باید به آن توجه کنید. در ادامه مقاله این موارد را به صورت کامل بررسی می‌کنیم.
درواقع ربات ترید یک نرم‌افزار یا سیستم اتوماتیک است که با استفاده از الگوریتم‌های مخصوص و استراتژی‌های تعیین شده در بازار‌هایی مثل فارکس، بورس یا ارز‌های دیجیتال معامله می‌کنند. البته توجه داشته باشید که ترید با استفاده از ربات‌ها به این سادگی نیست. چرا که طراحی الگوریتم‌های معاملاتی و استفاده از ربات ترید یک مهارت به حساب می‌آید.
آشنایی با مفهوم الگوریتم
الگوریتم درواقع مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها یا مراحل قدم به قدم است که سازکار مشخصی دارد. الگوریتم‌ها برای حل یک موضوع خاص یا انجام یک کار مشص طراحی و برنامه‌نویسی شده‌اند. در تمام علوم از الگوریتم‌ها بهره می‌گیرند.
ما در مقاله سعی داریم در مورد الگوتریدینگ و ربات‌های تریدر بحث و گفت و گو کنیم. برای طراحی یک ربات باید ابتدا الگوریتم آن نوشته شود. درواقع باید طراح و برنامه‌نویس فاکتور‌هایی که ربات برای تحلیل و معامله نیاز دارد را مشخص کنند. به بیان دیگر الگوریتم استراتژی معاملاتی ربات است.
انواع ربات ترید
ربات‌ها براساس عملکرد به سه دسته ربات‌های تمام اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و دستیار ترید‌ها که شامل ربات‌های مدیریت سرمایه هستند تقسیم‌بندی می‌شوند.
ربات‌های تمام اتوماتیک
ربات‌های تمام اتوماتیک بدین صورت هستند که طبق استراتژی و الگوریتم طراحی شده نقطه ورود و خروج معاملات را پیدا کرده و وارد معامله می‌شود. حتی درصورت نیاز و با توجه به اتفاقات و اخبار در مارکت می‌توانند پیش از رسیدن به تارگت سود یا ضرر از مارکت خارج شوند.
درواقع به بیان ساده ربات ترید اتوماتیک طبق الگوریتم خود عمل می‌کند و نیاز به هیچ‌گونه دخالت انسانی ندارد. درواقع براساس الگوریتم این ربات فیلترهای مدیریت ترید، ریسک، مدیریت سرمایه، فاندامنتال، تکنیکال و… اعمال می‌شود. به صورت کلی ربات ترید دیدگاه نویسنده الگوریتم و طراح خود را پیاده کند.
در تصویر بالا بک ربات ترید خودکار را مشاهده می‌کنید که کلیه تنظیمات آن را به کاربر نشان می‌دهد.
ربات‌های نیمه اتوماتیک
ربات‌های نیمه اتومات تا مرحله نمایش سیگنال یا ناحیه ورود و خروج به تریدرها می‌تواند کمک کند. در واقع این ربات‌ها جزئیات و نحوه انجام معاملات را به صورت کامل نشان می‌دهد اما قابلیت اجرای معاملات و ورود به پوزیشن‌ها را ندارد. این ربات‌ها به عنوان یک مشاور یا تحلیلگر عمل می‌کنند.
این ربات وظیفه دارد نقطه ورود یا ناحیه ترید را نشان دهد. درواقع یک معامله را به کاربر پیشنهاد می‌کند و این کار است که تصمیم به ورود یا عدم ورود به پوزیشن را می‌گیرد.
ربات‌های دستیار
ربات‌های دستیار ترید یا به بیانی دیگری ربات‌های مدیریت سرمایه وظیفه مدیریت ترید و ریسک را بعد از باز شدن معامله به عهده دارند. این ربات‌ها با فیلتر‌هایی مانند حد سود، حد ضرر، کاهش و افزایش حجم معاملات، تریلینگ استاپ و… این کار را انجام می‌دهند.
در تصویر بالا بخشی از تنظیمات ربات مدیریت سرمایه را مشاهده می‌کنید که فیلترهای مختلفی برای مدیریت ریسک و سرمایه دارد.
تفاوت ربات‌ها با‌اندیکاتور‌ها
اندیکاتور واژه نام‌آشنایی برای تریدرها است و انواع مختلفی مثل RSI، MACD و… دارد. درواقع این‌اندیکاتور‌ها به نوعی ربات‌های نیمه اتوماتیک هستند که الگوریتم مشخصی دارند. البته در نظر بگیرید که تفاوت اصلی ربات‌های نیمه اتوماتیک و‌اندیکاتور‌ها در الگوریتم آن‌ها است.
ربات‌ها غالبا فاکتور‌های زیادی مثل نقاط ورود، خروج، مدیریت ریسک و… را پوشش می‌دهند. اما اندیکاتور‌ها غالبا یک فاکتور را در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال اندیکاتور RSI برای نشان دادن اشباع ناحیه خرید و فروش استفاده می‌شوند. به صورت کلی تفاوت اصلی‌اندیکاتور‌ها و ربات‌ها در الگوریتم آن‌ها است.
مزایای ربات ترید
استفاده از سبک ربات ترید در کنار مزایا، معایبی نیز دارد. درواقع شما باید این ابزار را به صورت کلی بررسی کنید تا به این نتیجه برسید که آیا برای شما این ابزار مناسب است یا خیر؟ در ادامه تمام جوانب این سبک را بررسی می‌کنیم.
1. اجرای اتوماتیک معاملات
ربات‌های اتوماتیک بدون نیاز به دخالت انسانی، معاملات را اجرا می‌کنند که باعث سرعت عمل بیشتر و بهتر می‌شوند.
2. انجام معاملات بدون احساس
بحث روانشناسی در مارکت بسیار اهمیت دارد. تریدرها مدام درگیر احساس ترس و طمع هستند. اما ربات‌ها بر اساس منطق و الگوریتم خود عمل می‌کنند و تحت احساساتی مثل استرس نیستند.
3. فعالیت تمام وقت
ربات‌ها می‌توانند بدون محدودیت زمانی در تمامی ساعت‌ها مشغول تحلیل و ترید باشند.
4. سرعت عملکرد
ربات‌ها براساس الگوریتم‌های خود در کم‌تر از کسری از ثانیه می‌توانند فاکتور‌های مختلف در بازار را بررسی کنند.
5. بک‌تست (Backtesting)
بک تست‌گیری در ربات‌ها بسیار ساده است. درواقع تریدرها به راحتی می‌توانند الگوریتم معاملاتی ربات را با بک تست بررسی کنند. همچنین اگر تمایل دارید استراتژی شخصی خود را تست کنید می‌توانید از سایت Tradingview و Gocharting استفاده نمایید.
معایب ربات ترید
با مزایای ربات‌های معامله‌گر آشناشدید در ادامه راجب معایب این سبک صحبت خواهیم کرد. درنظر بگیرید که شما در بحث ربات تریدر باید دوچندان دقت کنید چرا که علاوه بر بحث ترید مهارت برنامه‌نویسی نیز دخلیل است.
1. پیچیدگی ساخت و تنظیمات
طراحی الگوریتم و برنامه‌نویسی آن نیاز به دانش‌های معامله‌گری و برنامه‌نویسی دارد و به سادگی افراد نمی‌توانند ربات‌ها را طراحی کنند.
2. اختلال عملکرد در زمان بحران
ربات‌ها معمولاً بر اساس الگوریتم‌های پیش‌فرض خود عمل می‌کنند. به همین دلیل وقتی شرایط جدید یا حساسی در مارکت ایجاد می‌شود نمی‌توانند آن را مدیریت کنند.
3. هزینه‌های ماهانه
ساخت ربات و هزینه‌های جانبی مثل سرور و پشتیبانی باعث می‌شود که استفاده از این ابزار برای سرمایه‌های کم مناسب نباشد.
4. ریسک خطا‌های برنامه‌نویسی و فنی
ربات‌ها با استفاده از سخت‌افزار‌های اختصاصی، اینترنت، سرور و برق کار می‌کنند. مشکلاتی مانند قطعی و اختلال در اینترنت، مشکل در پلتفرم معاملاتی یا ایراد‌های نرم‌افزاری ممکن است منجر به زیان‌های غیرقابل جبران شود.
5. وابستگی به الگوریتم و عدم نوآوری
ربات‌ها براساس الگوریتم خود معامله می‌کنند و این روند را مدام تکرار می‌کنند. به همین دلیل با توجه به شرایط بازار نوآوری از خود نشان نمی‌دهند. اما در نظر داشته باشید که ربات‌های مبنی بر هوش مصنوعی به این شکل نیستند.
6. نیاز به نظارت مستمر
علی‌رغم اتوماتیک بودن، ربات‌ها نیاز به نظارت و بررسی دارند چرا که ممکن است با یک خطا دچار مشکل شوند.
نتیجه‌گیری
ربات ترید ابزار‌های کارآمد و بسیار مناسبی است. چرا که باعث افزایش بهره‌وری در معاملات می‌شوند. بسیاری از تبلیغات در این حوزه متأسفانه با واقعیت فاصله دارد. تمام ربات ترید ابزار‌های مناسبی نیستند. برای استفاده از ربات‌ها شما نیاز به دانش تخصصی دارید. درواقع افراد باید بتوانند ربات‌ها را آنالیز کنند و الگوریتم آن را بررسی نمایند. همچنین استفاده از خود ربات هم نیاز به دانش تخصصی دارد. اگر می‌خواهید وارد عرصه ربات‌های معامله‌گر شوید حتماً دانش خود را تقویت کنید چرا که کلاهبرداران در کمین شما هستند.
دیدگاهتان را بنویسید