مارجین در فارکس چیست؟
مارجین در فارکس به پولی گفته می‌شود که شما باید در حساب معاملاتی خود به عنوان وثیقه یا تضمین قرار دهید تا بتوانید یک معامله باز کنید. در این مقاله سعی داریم به صورت کامل اصطلاحات مربوط به مارجین از جمله مارجین لول، فری مارجین، ایکوتی، بالانس و هر اصطلاحی که در قسمت ترمینال متاتریدر است را بررسی کنیم.
در نظر داشته باشید که این اصطلاحات به صورت کامل با مباحث مدیریت سرمایه‌ای در ارتباط است و باید حتما این موارد را یاد بگیرید. هم‌چنین شما این اصطلاحات را می‌توانید در قسمت ترمینال متاتریدر مشاهده کنید. در ادامه اصطلاحات ذیل را بررسی می‌کنیم:
- مارجین (Margin)
- مارجین لول (Margin level)
- بالانس (Balance)
- ایکوتی (Equity)
- فری مارجین (Free Margin)
در ادامه سعی داریم با ارائه مثال‌هایی این مفاهیم را به زبان ساده آموزش دهیم.
اصطلاحات مدیریت سرمایه فارکس
در این قسمت تمام اصطلاحات مرتبط با مدیریت سرمایه که در قسمت ترمینال متاتریدر است را آموزش می‌دهیم.
مارجین در فارکس (Margin)
مارجین در فارکس به مبلغی از سرمایه شما گفته می‌شود که بروکر آن را به عنوان وثیقه یا تضمین برای باز کردن و نگهداری یک معامله بلوکه می‌کند درواقع به زبان ساده مارجین به مقدار پولی گفته می‌شود که شما برای باز کردن یک معامله به آن نیاز دارید به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید شما می‌خواهید جفت ارز EUR/USD را معامله کنید: قیمت فعلی EUR/USD: فرض کنید 1.1000 است، شما تصمیم می‌گیرید 1 لات استاندارد از EUR/USD بخرید. هر 1 لات استاندارد برابر با 100,000 واحد از ارز پایه (در اینجا یورو) است.
پس ارزش کل معامله شما برابر است با: 100,000 یورو ×1.1000 دلار/یورو =110,000 دلار
فرض کنید بروکر شما اهرم 1:500 را ارائه می‌دهد. این یعنی شما می‌توانید با 1 دلار از سرمایه خود، 500 دلار معامله کنید. به عبارت دیگر، شما فقط نیاز دارید 1/500 از ارزش کل معامله را به عنوان مارجین تامین کنید. برای محاسبه مارجین مورد نیاز:
- مارجین مورد نیاز = (ارزش کل معامله) / اهرم
- مارجین مورد نیاز =
در واقع شما با اهرم 500 به 220 دلار نیاز دارید که یک معامله به ارزش 110 هزار دلار باز کنید. این 220 دلار در واقع نشان دهنده مارجین است.
بالانس (Balance)
بالانس نشان دهنده میزان سرمایه شما است به عبارت دیگر مقدار پولی است که در حساب معاملاتی شما وجود دارد و تنها با بستن معاملات (اعم از سود یا زیان) و یا واریز و برداشت وجه تغییر می‌کند به عبارت دیگر، بالانس فقط شامل سود و زیان معاملات بسته شده و وجه اولیه حساب شما است.
ایکوتی (ٍEquity)
ایکوتی نشان دهنده ارزش کل حساب شما به صورت شناور در لحظه است به بیان دیگر شما می‌توانید در هر لحظه مشاهده کنید که موجودی شما براساس میزان سود و زیان لحظه‌ای چقدر است. معاملات شما تا زمانی که بسته نشدن صرفتا روی ایکوتی تاثیر می‌گذارند، فرمول ایکوتی برابر است با:
Equity = Balance + Floating Profit – Floating Loss
به عنوان مثال اگر بالانس حساب شما 1000 دلار است و معاملات در جریان شما 100 دلار روی سود باشد ایکوتی شما مساوی است با 1100 دلار. در نظر داشته باشید که وقتی هیچ پوزیشن بازی وجود نداشته باشد ایکوتی با بالانس برابر است.
فری مارجین در فارکس (Free-Margin)
فری مارجین در فارکس درواقع نشان دهنده میزان مارجین آزاد از بالانس شما است که هم‌چنان می‌توانید براساس آن وارد معامله شوید. به زبان ساده فری مارجین به پولی اشاره دارد که در حال حاضر در هیچ پوزیشن باز درگیر نیست و می‌توانید از آن برای باز کردن معاملات جدید یا تحمل ضررهای احتمالی در معاملات فعلی استفاده کنید.
Free Margin = Equity – Used Margin
مارجین لول (Margin Level)
مارجین لول یک معیار کلیدی در معاملات فارکس است که سلامت مالی حساب معاملاتی شما در لحظه را نشان می‌دهد. این یک نسبت درصدی است که مشخص می‌کند چقدر از سرمایه واقعی شما در مقایسه با پولی که برای معاملات باز شما درگیر است، “آزاد” مانده و می‌تواند نوسانات بازار را تحمل کند.
اگر مارجین لول شما نزدیک عدد 100 باشد یعنی حساب شما در وضعیت کال مارجین است و سرمایه خود را از دست خواهید داد. و اگر بالای چند صد درصد باشد یعنی حساب شما گنجایش نوسانات و باز کردن پوزیشن‌های بیشتر را دارد. فرمول مارجین لول به شرح زیر است:
Margin Level = (Equity / Used Margin) × 100
زمانی که پوزیشن باز می‌کنید متاتریدر به صورت خودکار برای شما مارجین در فارکس، بالانس، ایکوتی، فری مارجین و مارجین لول را و در قسمت ترمینال متاتریدر و در بخش Trade محاسبه می‌کند. قبل از ورود به معامله حجم مورد نظر خود را با توجه به بالانس و مارجین خود با ماشین حساب Myfxbook محاسبه کنید.
جمع‌بندی
به صورت کلی مبانی مدیریت سرمایه در فارکس و بازارهای اهرمی بسیار اهمیت دارد. دانستن اصطلاحات مربوط به مدیریت حساب قطعا بازدهی شما را در معاملات افزایش می‌دهد. یکی از مهم‌ترین مباحثی که باید به آن توجه کنید سطح استاپ اوت (Stop Out) است.
سطح استاپ اوت اگر مارجین لول از سطح کال مارجین هم پایین‌تر بیاید و به سطح استاپ اوت (که هر بروکر تعیین می‌کند، مثلاً ۲۰% یا ۳۰%) برسد، بروکر بدون هیچ اخطاری، معاملات ضررده شما را به صورت خودکار می‌بندد تا از منفی شدن حساب شما جلوگیری کند. این اتفاق می‌تواند به ضررهای سنگین و غیرقابل جبرانی منجر شود. حتما در انتخاب بروکرهای خود به سطح استاپ اوت توجه کنید.
همیشه این نکته مهم را در نظر داشته باشید که هر چقدر توانایی خود را مدیریت ریسک و سرمایه افزایش دهید موفقیت شما در معامله‌گری افزایش پیدا خواهد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید