انس با نماد XAU/USD نشان‌گر طلای جهانی است. درواقع در سراسر دنیا طلا در مقابل دلار ایالات متحده سنجیده می‌شود. قیمت انس جهانی برای سیاستمداران، سرمایه‌گذاران، معامله‌گر‌ها، اقتصاددان‌ها، صاحبان کسب و کار و تمام اقشار جامعه بسیار اهمیت دارد.
چرا که نرخ انس جهانی یکی از تعیین‌کننده‌ترین مسائل در زمینه سیاسی و اقتصادی است. تحلیلگران در تمام زمینه‌ها نگاه ویژه‌ای به انس جهانی دارند. درواقع طلای جهانی فراتر از یک نماد برای معامله است.اقتصاد تمامی کشور‌ها، مسائل ژئوپلتیک، روابط کشور‌ها، پشتوانه تمام ارز‌ها به این نماد بستگی دارد.
صحبت در مورد انس جهانی بسیار گسترده است. در این مقاله سعی داریم صرفاً از دید سرمایه‌گذاری به این موضوع نگاه کنیم و شاخص‌های مرتبط را بررسی کنیم. در انتهای این نوشته شما می‌توانید عوامل تأثیرگذار بر روی انس جهانی را شناسایی و تحلیل کنید.
شاخص دلار و انس جهانی
در بررسی انس جهانی همواره یکی از مواردی که باید به صورت جامع بررسی شود شاخص دلار ایالات متحده آمریکا (DXY) است. همان گونه که می‌دانید شاخص دلار صرفاً بیان‌کننده وضعیت دلار ایالات متحده آمریکا نیست.
این شاخص بیان‌گر وضعیت ارز‌های دیگر مانند ین ژاپن، یورو اتحادیه اروپا، پوند انگلستان و ارز‌های دیگر است. با بررسی این شاخص معامله‌گر‌ها می‌توانند جهت حرکت قیمت انس جهانی را پیش‌بینی کنند چرا که همبستگی معکوس دارند.
با این توضیحات متوجه می‌شوید که برای بررسی انس جهانی باید تحلیلگران اقتصاد تمام کشور‌ها را بررسی کنند. در نظر داشته باشید که در مواردی این کورلیش از بین می‌رود و تأثیر آن کم‌تر به چشم می‌خورد.
بررسی تاثیر اقتصاد آمریکا بر انس جهانی
برای تحلیل انس‌جهانی بررسی اقتصاد ایالات متحده بسیار اهمیت دارد. چرا که تقویت اقتصاد آمریکا باعث نزول قیمتی انس می‌شود و بلعکس. برای اگاهی از وضعیت اقتصادی یک کشور تحلیلگران داده‌های کلان را بررسی می‌کنند.
در همین راستا تحلیلگران برای پیش‌بینی وضعیت اقتصادی ایالات متحده و درنهایت تحلیل طلای جهانی باید شاخص‌های اشتغال، تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بهره و تصمیمات بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا را بررسی کنند.
در ایالات متحده آمریکا وضعیت اشتغال با شاخص‌های مختلفی از جمله Unemployment claim، ADP non farm payroll ،Unemployment، NFP بیان می‌شود که از این میان این موارد NFP تأثیر بسیار زیادی روی انس جهانی دارد و افزایش آن باعث کاهش چشمگیر نرخ انس می‌شود.
همچنین برای بیان تورم نیز شاخص‌های زیادی مثل PPI، PMI، CPI، consumer sentiment انتشار پیدا می‌کند که از این میان شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI بیشترین تأثیر را روی نرخ انس دارند. درواقع افزایش تورم سیگنال سیاست‌های انقباضی را به فدرال رزرو می‌دهد و همین مورد باعث کاهش نرخ طلا می‌شود.
بررسی تاثیرات سیاست‌های پولی و بانکی
سیاست‌های پولی بانکی بخش بزرگی از اقتصاد کلان است. دولت‌ها با توجه به وضعیت اقتصادی، شاخص‌های رشد، اشتغال، تورم و سایر موارد با اعمال این سیاست‌ها اقتصاد خود را در همه‌زمینه‌ها متعادل می‌کنند. به صورت کلی دو نوع سیاست وجود دارد. سیاست‌های انبساطی و سیاست‌های انقباضی که توضیحات بسیار مفصلی دارند.
به صورت کلی اگر دولت‌ها قصد کاهش تورم و بالا بردن ارزش‌پول ملی را داشته باشند با افزایش نرخ بهره سیاست‌های سخت‌گیرانه یا انقباضی در پیش می‌گیرند که باعث افزایش ارزش ارز آن کشور می‌شود و اگر در سایکلی از اقتصاد باشند که سیاست‌های تسهیلی اعمال کنند طبیعتا نرخ بهره را کاهش می‌دهند.
با این شیوه ارزش ارز آن کشور کاهش پیدا می‌کند. برای تحلیل انس جهانی بررسی سیاست‌های پولی و بانکی تمام کشور‌ها به خصوص ایالات متحده اهمیت زیادی دارد.
در صورتی که کشور‌ها سیاست‌های انقباضی در پیش گیرند طبیعتا نرخ انس جهانی کاهش پیدا خواهد کرد و زمانی که کشور‌ها در سایکل انبساطی باشند نرخ انس به شدت افزایش پیدا می‌کند.درواقع یک کورلیشن منفی بین نرخ بهره ایالات متحده با انس جهانی وجود دارد.
به صورت کلی سیاست‌های تمام کشور‌ها روی انس تأثیر می‌گذارد اما به دلیل بزرگی اقتصاد ایالات متحده و داشتن ذخایر بسیار زیاد طلا و همچنین پول ملی ایالات متحده که ارز حهاتی است. اقتصاد این کشور بیشترین تأثیرا را دارد.
به همین منظور برای درک بیشتر این موضوع رکود سال ۲۰۰۸ را بررسی می‌کنیم. بعد از رکورد جهانی سال ۲۰۰۸ ایالات متحده سیاست تسهیلی اعمال کرد. در همین راستا نرخ بهره خود را با سرعت بسیار زیاد پایین اورد. به همین منظور نرخ انس جهانی رشد قابل توجهی داشت که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.
اوراق قرضه و ترازنامه فدرال رزرو
یکی از شاخص‌هایی که کورلیشن بسیار بالایی با انس دارد اوراق قرضه‌های و تراز نامه فدرال رزرو است. در واقع همان کونه که در بحث سیاست‌های پولی بانکی عنوان کردیم نوع سیاست اعمالی و تصمیمات بانک مرکزی تأثیرات زیادی را روی انس جهانی دارد.
با توجه با ترازنامه فدرال رزرو و شاخص اوراق قرضه می‌توان نوع سیاست‌های بانک‌های مرکزی آمریکا را تشخیص داد. به همین دلیل این دو شاخص بسیار حائز اهمیت هستند.برای مشاهده ترازنامه فدرال رزرو می‌توانید از طریق این لینک وارد سایت رسمی بانک مرکزی آمریکا شوید.
بررسی این شاخص‌ها زمان‌بر و مفصل است ولی به عنوان مثال، زمانی که سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود، تحلیل گران انتظار کاهش نرخ انس را دارند در این حالت تزانامه فدرال رزو کاهش پیدا می‌کند و از این طریق می‌توان طلا را تحلیل کرد. همچنین برای تحلیل انس می‌توانید اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده را با نماد US10Y کنید.
عرضه و تقاضا فلز زرد
درنظر داشته باشید که پایه و اساس تمام نوسانات قیمتی عرضه و تقاضا است. طلا نیز از این قاعده مستثنی نیست و به دلیل این که طلا پشتوانه استراتژیک و پولی تمام کشور‌ها است، بحث عرضه و تقاضا تأثیر زیادی روی قیمت انس جهانی دارد.
از این رو برای تحلیل قیمت انس جهانی باید حجم کل طلا و عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضا آن را بررسی کنیم. در همین راستا بحث کشف معادن طلا و میزان استخراج هم بسیار اهمیت دارد. چرا که با افزایش استخراج و پیدا شدن منابع جدید عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد و ممکن است باعث کاهش قیمت شود.
البته در نظر داشته باشید که قیمت‌ها همواره از یک شاخص‌تبعیت نمی‌کنند و باید عوامل متعددی را بررسی کنیم. مطلب بعدی میزان تقاضا برای خرید طلا است طبیعی است که هر چقدر میزان تقاضا افزایش پیدا کند قیمت بالاتر خواهد رفت. با بررسی میزان دارایی‌ها و خرید توسط بانک‌های مرکزی می‌توانیم این مورد را نیز بررسی کنیم.
تحلیلگران در بررسی مسائل اقتصادی علاوه بر تحلیل فاندامنتال از سنتیمنت هم بهره می‌گیرند. توجه به سنتیمنت و وضعیت ثبات جهانی برای طلا بررسی بسیار حائز اهمیت است. طلا به دلیل این که سرمایه‌گذاری امن به شمار می‌رود در زمان بحران جدای از مباحث فاندامنتالی رشد عجیبی پیدا می‌کند. چرا که پناهگاه امن سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.
از این رو تحلیل گران طلا همواره نیم نگاهی به بحران‌ها دارند. بحران‌هایی مثل جنگ، پاندومی، رکود و…. در واقع زمانی که سنتیمنت مارکت منفی می‌شود و فضای ریسک گریزی ایجاد می‌شود شاهد افزایش نرخ انس جهانی هستیم.
با نگاهی به گذشته قیمتی انس جهانی متوجه می‌شویم که در هر بحرانی طلا سقف قیمتی جدید ثبت کرده است. مثل جنگ اوکراین و روسیه، جنگ حماس و اسرائیل، پاندومی کرونا و…. در نتیجه برای بررسی طلا نگاه ویژه‌ای به سنتیمت و مسائل ژئوپلیتیک باید داشته باشید.
انس نماد مورد علاقه معامله‌گران
یکی از محبوب‌ترین نماد‌های معاملاتی انس جهانی است. چرا که نرخ برابری بسیار بالایی بین طلا و دلار آمریکا وجود دارد و همین موضوع باعث تکنیکالی شدن این نماد می‌شود. نماد انس جهانی بین معامله گران بسیار محبوب است جرا که هم volatilty بالایی دارد.
همچنین به دلیل حجم مارکت بالا امکان دست کاری داخل آن بسیار به چشم می‌خورد.به همین دلیل برای معاملات روزانه بسیار مناسب می‌باشد معامله‌گران انس جهانی را لیدر بازار می‌نامند چرا که با توجه به حرکات آت می‌توان وضعیت سنتیمنت، فاندامنتال و حرکتات سایر جفت ازز‌ها را شناسایی کرد.
برای ورود به دنیای جذاب معامله گری می‌توانید از آموزش‌های رایگان گروه مالی پاکدامن استفاده کنید.
جمع بندی
به صورت کلی در تحلیل اقتصادی شاخص‌های بسیار زیادی بررسی می‌شوند. در این مقاله سعی کردیم تأثیرگذار‌ترین این شاخص‌ها را بررسی کنیم. باید در نظر داشته باشید که بحث ترید انس با سرمایه‌گذاری روی آن بسیار متفاوت است.
در فرایند سرمایه‌گذاری بسیار می‌توانید از این شاخص‌های اقتصادی استفاده کنید اما در بحث معامله گری موضوع بسیار متفاوت می‌شود و شما نیازمند اطلاعات فراتری از فاندامنتال هستید و حتماً باید تجربه کاقی در این زمینه را داشته باشید.
همچنین برای آشنایی با انواع روش‌های سرمایه‌گذاری می‌توانید مقاله انواع روش‌های سرمایه در طلا را مطالعه کنید.
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://www.binance.info/register?ref=IXBIAFVY
اوراق قرضه و ترازنامه فدرال رزرو
دیدگاهتان را بنویسید