برچسب های آهنگ: پادکست آموزش فارکس

  • منظور از بازار گاوی و خرسی چیست؟

    منظور از بازار گاوی و خرسی چیست؟

    منظور از بازار گاوی و خرسی چیست؟
    منظور از بازار گاوی و خرسی چیست؟
    {{svg_share_icon}}

    سینا آمین جان

    ارائه کننده: سینا آمینجان

       آشنایی با اصطلاح بازار گاوی و بازار خرسی

    افرادی که در بازار‌های مالی فعال هستند معمولا  برای توصیف شرایط بازار اغلب از اصطلاحاتی مانند بازار گاوی یا بازار خرسی استفاده می‌کنند. درواقع این اصطلاحات اشاره به روند بازار دارند. درواقع زمانی که قیمت دارایی‌ها افزایش پیدا می‌کند معامله‌گران از اصطلاح بازار گاوی (Bull Market) و زمانی که قیمت دارایی‌ها افت می‌کند از اصطلاح بازار خرسی (Bear Market) استفاده می‌کنند. البته در نظر داشته در بازارهای مالی علاوه بر گاو و خرس حیوانات دیگری نیز ماتند گوسفند، گرگ،خوک و … به عنوان نماد استفاده می‌شوند. استفاده از استعاره و نمادها منحصر به بازارهای مالی نیست و در نماد کشورها و توصیف رفتارها نیز استفاده می‌شود. درواقع این استعاره ها به دلیل سادگی و قدرت تصور‌شان بسیار کاربرد دارند.

       چرا بازار صعودی “گاوی” و نزولی “خرسی” نامیده می‌شود؟

    گاوها در هنگام حمله شاخ‌های خود را  از پایین به بالا حرکت می‌دهند به همین دلیل از گاو به عنوان نماد صعود و افزایش دارایی استفاده می‌شود. نوع حرکت و حمله خرس‌ها برعکس گاوها است خرس‌ها در حمله پنجه‌های خود را از بالا به پایین حرکت می‌دهند به همین دلیل برای بیان بازار نزولی از اصطلاح بازار خرسی استفاده می‌شود. همچنین منشا اصطلاح بازار خرسی به قرن 17 میلادی در انگلستان برمی‌گردد. در آن زمان فروشندگان پوست خرس گاهی پوستی را که هنوز به دست نیاورده بودند را پیش‌قروش می‌کردند چرا که معتقد بودند قیمت پوست خرس کاهش پیدا خواهد کردو عبارت معروفی در آن زمان وجود داست ” پوست خرس را قبل از شکار نفروش”

       روانشناسی در بازارهای گاوی و خرسی

    زمانی که روند صعودی است قیمت دارایی‌ها افزایش می‌یابد. به همین دلیل معامله‌گران به بازارها اعتماد می‌کنند. با ورود سرمایه‌‌های جدید تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و سبب افزایش قیمت می‌شود. درواقع در بازارها علاوه بر دلایل فاندامنتالی احساسات معامله‌گران نیزتاثیر‌گذار است. برای آشنایی با موضوعات روانشناسی مرتبط با بازار حتما توصیه می‌کنیم پادکست چرخه احساسات معامله‌گران را گوش کنید. هم‌چنین در بازار خرسی قیمت دارایی کاهش پیدا می‌کند به همین دلیل احساس ترس باعث ریزش بیشتر می‌شود. درواقع معامله‌گران به دلیل ضرر و ترس از دست دادن سرمایه اقدام به فروش می‌کنند. همین امر باعث می‌شود عرضه از تقاضا پیشی‌گیرد و قیمت‌ دارایی زیر ارزش ذاتی معامله شود.

    احساسات به اندازه‌ای در مارکت اهمیت دارند که یک شاخص به اسم ترس و طمع برای سنجش احساسات معامله‌گران ایجاد شده است. حتما توصیه می‌کنیم در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به روانشناسی مارکت نیز اهمیت بدید. در همین راستا از شما دعوت می‌کنیم دوره روانشناسی برمودا را رایگان مشاهده کنید.

  • آشنایی با چرخه احساسات معامله‌گران

    آشنایی با چرخه احساسات معامله‌گران

    آشنایی با چرخه احساسات معامله‌گران
    آشنایی با چرخه احساسات معامله‌گران
    {{svg_share_icon}}

    رها نقیبی

    ارائه کننده: رها نقیبی

       مفهوم چرخه احساسات معامله‌گران

    چرخه احساسات معامله‌گران به رفتارهای پرتکرار و احساسات مشترک بین سرمایه‌گذاران و تریدر‌ها در بازارهای مالی گفته می‌شود. به نوعی که باعث شده این احساسات و عملکرد‌ها تبدیل به یک الگو شده و مدام در چرخه بازار تکرار می‌شوند. در نظر داشته باشید که چرخه احساسات فراتر از یک مفهوم تئوری است و به صورت کامل روی بازار تاثیر می ‌گذارد.

    • به عنوان مثال حباب دات‌کام (2000): سرمایه‌گذاران در هیجان‌های شدید وارد مارکت شدند و با خوش‌بینی که داشتند در سقوط قیمتی زیان بسیاری را متحمل شدند.
    • بحران مالی 2008: ترس شدید و سقوط قیمتی که اتفاق افتاد باعث ایجاد فروش سنگین در کف‌های قیمتی شد.

    البته در نظر داشته باشید که در بورس داخلی خود ما هم این اتفاق چندین سال پیش‌ افتاد. با رشد قیمتی افراد عادی در قیمت بالا سهام خریدند و در زمان سقوط شاخص صف‌های فروش سنگین تشکیل شد. با این توضیحات متوجه می‌شویم که احساسات معامله‌گران بسیار در بازارهای مالی تاثیر گذار است . قبل از بررسی این چرخه دعوت می کنیم برای درک بهتر این موضوع پادکست چرخه احساسات بازار را گوش کنید.

       مراحل چرخه احساسات معامله‌گران

    این چرخه معمولا از ۹ مرحله تشکیل شده است که به نوعی به صورت سینوسی رفتار می‌کند. در ادامه این مراحل را شرح می‌دهیم.

    1. خوش‌بینی(Optimism)

    فعالین بازارهای مالی نسبت به آینده بازار خوش‌بین هستند و انتظار رشد قیمت‌ها را دارند. در این مرحله شاهد ورود سرمایه‌گذاران زیادی به بازار هستیم. درواقع شروع رشد قیمت‌ها در این مرحله شکل می‌گیرد.

    2. هیجان(Excitement)

    با رشد قیمت‌ها و بازدهی سرمایه‌گذاری، هیجان بیشتری در بازار ایجاد می‌شود. در این زمان سرمایه‌گذاران عادی وارد بازار می‌شوند. درواقع به نوعی بازار مالی مورد نظر ترند شده و با اقبال عمومی رو به رو می‌شود.

    3. سرمستی(Euphoria)

    خطرناک‌ترین نقطه این چرخه سرمستی است. چرا که قیمت‌ها به اوج خود می‌رسند ولی همواره سرمایه‌گذران عادی به دلیل حس طمع نه تنها دارایی‌های خود را نمی‌فروشند بلکه اقدام به خرید هم‌ می‌کنند. اغلب در این مرحله ریسک‌ها در نظر گرفته نمی‌شوند.

    4. اضطراب(Anxiety)

    وقتی قیمت‌ها دارایی‌ها شروع به کاهش می‌کنند، سرمایه‌گذاران دچار استرس می‌شوند. برخی‌از آن‌ها در این فکر هستند که این افت قیمتی موقت است. شما باید بدانید بین اصلاح و ریزش تفاوت وجود دارد.

    5. انکار(Denial)

    در این مرحله ریزش قیمت‌ها ادامه دارد.اما بسیاری از سرمایه‌گذاران از پذیرش زیان خودداری می‌کنند. چرا که معتقدند با صبر سرمایه از دست رفته خود را بدست خواهند آورد. در نظر داشته باشید همواره تفاوت سرمایه‌گذاران حرفه‌ای با مبتدی در پذیرش زمان و میزان ضرر است.

    6. ترس(Fear)

    با سقوط قیمت‌ها احساس بر بازار حاکم می‌شود. سرمایه‌گذاران در بد‌ترین زمان ممکن دست به فروش دارایی‌های خود می‌زنند. به همین دلیل ریزش قیمت شدید‌تر می‌شود. پادکست آشنایی با شاخص ترس و طمع را حتما گوش کنید.

    7. ناامیدی(Despair)

    پایین‌ترین نقطه چرخه نا امیدی است. چرا که وضعیت بازار حاکی از ادامه ریزش‌ها است. سرمایه‌گذاران باور می‌کنند که بازار هرگز بهبود پیدا نمی‌کند. میزان صف فروش‌ها افزایش پیدا می‌کند و دارایی‌ها زیر ارزش ذاتی خود به فروش می‌رسند. درواقع این مرحله‌ای است که افراد حرفه‌ای وارد مارکت می‌شوند.

    8. امید(Hope)

    پس از کف‌سازی قیمت‌ها، اولین نشانه‌های صعود قیمت به وجود می‌آید. سرمایه‌گذاران مجددا امیدوار می‌شوند و رشد قیمتی شروع می‌شود.

    9.خوش‌بینی مجدد (Renewed Optimism)

    بازار به دلیل افزایش قیمت‌ها مجددا مورد اقبال عمومی قرار می‌گیرند و به نوعی ترند می‌شوند.

    درواقع این ۹ مرحله همواره در حال تکرار است. سرمایه‌گذاران و افراد حرفه‌ای همواره با تکیه بر روانشناسی فردی و بازار احساسات خود را کنترل می‌کنند و از بحران‌ها برای خود فرصت جدید می‌سازند.

       جمع‌بندی

    به صورت کلی رفتار گله‌ای، ترس و طمع، شایعات و اخبار و مسائل دیگر باعث ایجاد چرخه احساسات معامله‌گران می‌شود. این چرخه همواره در حال تکرار است اما شما باید به عنوان یک فعال بازار مالی از این سایکل به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. داشتن استراتژی مشخص، بهبود مسائل سایکولوژی، ارتقا دانش مالی از جمله مواردی هست که می‌تواند به شما کمک‌ کند تا از بحران‌های مالی در امان باشید. برای آشنایی بیشتر با نکات کاربردی در زمینه روانشناسی بازار صفحه پادکست مار را  در کست‌باکس دنبال کنید.

  • آشنایی با شاخص ترس و طمع + نکات کاربردی

    آشنایی با شاخص ترس و طمع + نکات کاربردی

    آشنایی با شاخص ترس و طمع + نکات کاربردی
    آشنایی با شاخص ترس و طمع + نکات کاربردی
    {{svg_share_icon}}

    سینا آمین جان

    ارائه کننده: سینا آمین‌جان

       شاخص ترس و طمع چیست؟

    سرمایه گذارها و تریدر‌های حرفه‌ای قبل از هر معامله‌ای باید شرایط بازار را تحلیل و نمودار قیمت را بررسی کنند. اندیکاتور‌ها و شاخص‌ها یکی از ابزار‌های تحلیل بازار می‌باشند. ترس و طمع یکی از شاخص‌های مهم در بازار رمزارز‌ها است. در این مقاله این شاخص را بررسی می‌کنیم. شاخص ترس و طمع درواقع احساسات حاکم بر بازار را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در نظر داشته باشید که احساسات سرمایه‌گذارن بسیار مهم است چرا  که باعث می‌شود در تصمیمات آن‌ها تأثیر بگذارد.

    زمانی که احساس ترس در بازار غالب است افراد دارایی‌های خود را به دلیل ترس از ریزش پایین تر از ارزش ذاتی دارایی می‌فروسند. به همین دلیل مارکت با فشار  فروش همراه می‌شود. حالت بالعکس نیز وجود دارد.  زمانی که مارکت صعودی است و قیمت‌ها در حال افزایش‌اند افراد به دلیل طمع و ترس از جاماندگی دست به خرید احساسی می‌زنند. در این هنگام فشار خرید در مارکت حاکم می‌شود. به صورت کلی شاخص ترس و طمع دماسنج بازار است و وضعیت احساسات معامله‌گران و سرمایه‌گذران را نشان می‌دهد.

      کاربرد شاخص ترس و طمع

    شاخص ترس و طمع اولین بار توسط CNN Money در بازار بورس ایجاد شد. این‌ اندیکاتور می‌تواند تحلیل کند که احساسات فعلی حاکم بر بازار ترس یا طمع است. شاخص ترس و طمع وقتی 0 باشد یعنی جو ایجاد شده در بازار ترس است و زمانی که به عدد 100 برسد نشان از احساس طمع شدید بین سرمایه‌گذاران است. عدد 50 نیز بی‌طرفی بازار را اعلام می‌کند.

    ترس ایجاد شده در بازار موجب می‌شود دارایی‌ها زیر ارزش ذاتی خود معامله شوند. البته به این نکته توجه داشته باشید که  محدوده ترس و طمع در بلند مدت تأثیر‌گذار نبوده و لزوماَ نشان‌دهنده شروع یک بازار نزولی یا صعودی نیست. به بیان دیگر ترس و طمع را نمی‌توانیم بخش از تحلیل فاندامنتال قلمداد کنیم چرا که بیشتر احساسات و تمایلات کوتاه مدت و میان مدت سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد. برای دسترسی به تمام پادکست‌های گروه مالی پاکدامن از طریق این لینک اقدام کنید.

      محاسبه شاخص ترس و طمع

    محاسبه این شاخص براساس عوامل مختلفی چون نوسانات بازار‌های مالی، دامیننس بیت‌کوین و فعالیت‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی است. هر روزه سایت‌های مختلف از جمله Alternative.me  یا coinmarketcap.com عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را به عنوان شاخص ترس و طمع به کمک داده‌های بیت کوین را منتشر می‌کند. یکی از دلایل استفاده از نرخ بیت‌کوین در محاسبه شاخص ترس و طمع همبستگی زیاد سایر رمز ارز‌ها با بیت‌کوین است.

    این شاخص با ترکیب داده‌های زیر که هر کدام وزن و ضریب خاص خودشان را دارند  بدست می‌اید. نوسانات بازار ۲۵ درصد از این شاخص را تشکیل می‌دهد و محاسبات تمام داده‌ها به این صورت است که قیمت فعلی بیت کوین با میانگین ۳۰و ۹۰ روز گذشته مقایسه می‌شود. داده بعدی حجم و شتاب حرکت بازار است که ۲۵درصد این شاخص را شامل می‌شود.  شبکه‌های اجتماعی مثل ایکس، ردیتو … هم 15 درصد از این شاخص را به خود اختصاص می‌دهند. عامل بعدی دامیننس یا تسلط بیت‌کوین بر بازار است که تنها ۱۰درصد از این شاخص را تشکیل می‌دهد. در نهایت آخرین فاکتور محاسبه شاخص ترس و طمع ترند‌های گوگل است که  10 درصد در این شاخص تأثیر می‌گذارد.

      جمع‌بندی

    به صورت کلی شاخص ترس و طمع به دلیل این که بیان کننده احساسات حاکم بر بازار است می‌تواند جهت نقدینگی بازار را مشخص کند. در نظر داشته باشید رفتار گله‌ای سرمایه گذاران باعث ورود و خروج نقدینگی می‌شود. با استفاده از این شاخص سرمایه‌گذاران می‌توانند به نوع حرکت قیمت پی ببرند. به بیانی دیگر به عنوان یک فعال در بارارهای مالی باید بدانید که نوسان قیمت حاکی از تغییر اررزش ذاتی یک دارایی است و مبنای فاندامنتال دارد یا صرفا براساس احساس ناشی از ترس و طمع است. حتما این نکته را به یاد داشته باشید که در بازارهای مالی مهم‌ترین فاکتور موفقیت کنترل احساسات است.

  • نیکولاس دارواس کیست؟

    نیکولاس دارواس کیست؟

    نیکولاس دارواس کیست؟
    نیکولاس دارواس کیست؟
    {{svg_share_icon}}

    سید حسین احمدزاده

    ارائه کننده: سید حسین احمدزاده

       زندگی‌‌نامه نیکولاس دارواس

    موفقیت شانسی نیست افراد موفق هم لزوماً از هوش خارق‌العاده‌ای برخوردار نیستند بلکه اراده و پشتکار، از آن‌ها یک فرد موفق ساخته است. این افراد همیشه در حال آزمون و خطا هستند و با اولین شکست هرگز ناامید نمی‌شوند. آن‌ها مصمم به فعالیت‌‌های خود ادامه می‌دهند تا به اهدافی که می‌خواهند برسند. یکی از این افراد آقای نیکولاس دارواس است که در معامله‌گری شهرت جهانی دارد. در این مقاله بررسی می‌کنیم که چگونه با تلاش و پشتکار توانست استعدادهای معامله‌گری خود را شکوفا کند. نیکولاس دارواس اصالتاً مجارستانی بود که در نیویورک به عنوان رقصنده در کلاب‌های شبانه فعالیت می‌کرد.

    نیکولاس اولین مرحله آشنایی خود با دنیای معامله‌گری را به این شکل بیان می‌کند: او در یکی از کارهایش به عنوان دستمزد قرار بود 6 هزار سهم از یک شرکت را دریافت کند.  مجموع ارزش این سهم‌ها ۳۰۰۰ دلار بود. اما به دلایلی این قرارداد منعقد نشد ولی نیکولاس برای اثبات حسن نیت خود  این سهم را بدون هیچ اطلاعاتی از آن‌ها خریداری کرد. همین موضوع مقدمه‌ای برای ورود او به دنیای معامله‌‌گری و سرمایه‌گذاری شد.

       دوران قماربازی

    نیکولاس دارواس طبق عادت همیشگی خود زمانی که در حال مطالعه روزنامه بود. متوجه می‌شود که سهامی را که دو ماه پیش خریداری کرده بود حدود ۴ برابر رشد کرده است. او تصمیم می‌گیرد که آن سهم‌ها را بفروشد. همین سودی که کسب می‌کند باعث می‌شود که به این فکر بیوفتاد که در بازار سهام فعالیت خود را آغاز کند. اما شناخت و مهارت لازم برای موفقیت در این بازار را نداشت و گمان می‌کرد که بهترین راه برای موفقیت مشورت با سایر افراد است. تا این که بتواند با تحقیق و مشاوره بیک سهام ارزنده خریداری کند.

    نیکولاس تا سال ۱۹۵۲ بهترین روش برای سرمایه‌گذاری را مشاوره می‌دانست . زیرا در آن زمان هیچ شبکه اجتماعی و وب سایتی نبود تا تمام اطلاعات مربوط به سهام هر شرکتی را در اختیار کاربران قرار دهد. به همین دلیل نیکولاس می‌گوید:  من به توصیه دیگران ‌سهام هایی را می‌خریدم که حتی اسم آن‌ها را نشنیده بودم و هیچ اطلاعاتی در مورد آن‌ها نداشتم. او بعد از خرید سهام‌های مختلف کم کم متوجه می‌شود که با هر بار خرید سهام ها به روش تحقیقی ۲۰ الی ۳۰ درصد ضرر می‌کند. با این حال  برخی از سهام‌ها رشد بسیار اندکی داشتند که باعث دلگرمی او می‌شد تا امیدوار شود که بالاخره می‌تواند سهم خوبی را خریداری کند و سود زیادی به دست آورد. او از این دوران به عنوان دوران قماربازی یاد می‌کند.

    شما با گوش دادن به زندگی‌نامه افراد موفق در بازارهای مالی می‌توانید از تجربیات آن‌ها استفاده کنید و قطعا راهگشا خواهد بود. هم‌چنین برای گوش دادن به زندگی‌نامه سایر افراد می‌توانید به صفحه‌ی پادکست‌ها مراجعه کنید.

       نیکولاس دارواس چگونه برای اولین بار با روش تکنو فاندامنتال آشنا شد؟

    پس از این دوران نیکولاس دارواس با تحلیل بنیادی آشنا می‌شود و با بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها سود و زیان‌ آن‌ها را بررسی  و چندین سهام خرد خریداری می‌کند. او از این معاملات سود خوبی را کسب می‌کند. .سپس متوجه می‌شود که روش فاندامنتالی بسیار بهتر از روش قماربازی است و  با مجله‌ای آشنا می‌شود که براساس فاندامنتال شرکت‌ها را رتبه‌بندی می‌کند. نیکلاس سعی می‌کند با کمک این مجله سهم‌هایی را که از نظر فاندامنتالی رتبه‌بند بهتری دارند را خریداری کند. او  از مفاهیم مثل  DPS ،EPS و P/E  استفاده می‌کند.

    نیکولاس تا مدت‌ها با این روش سودهای خوبی به دست می‌آورد. اما در یکی از خریدهایش که تمام جوانب فاندامنتالی را نیز بررسی کرده بود با افت سهام مواجه می‌شود و ضرر سنگینی می‌کند. دارواس می‌گوید؛ من بعد از این ضرر اعتماد به نفس خود را به کلی از دست دادم زیرا گمان می‌کردم با این روش می‌توانم سهام شرکت‌هایی با سودآوری خوب را شناسایی و خریداری کنم. اما متوجه شدم که در حال حاضر پرتفوی من سودده نیست و  این روش هم دیگر جواب نخواهد داد.

       نظریه جعبه دارواس

    نیکولاس دارواس در زمانی که وضعیت مناسبی به لحاظ سودآوری در ماکت نداشت بازار را بررسی می‌کرد. در آن هنگام متوجه شد که سهام‌هایی به صورت مداوم در حال رشد هستند. او تصمیم به خرید یکی از این سهام‌ها می‌گیرد و اتفاقا سود بسیار زیادی را هم به دست می‌آورد. اما نکته قابل توجه این است که این سهم را نیز با روش فاندامنتال خریداری کرده بود و هیچ نکته خاصی در این سهم نبود و یا اگر بود نیکولاس متوجه آن نشده بود. او این بار تنها با دنبال کردن رفتار قیمت توانسته بود سود خوبی به دست آورد.

    در اینجا بود که فکر استفاده همزمان از تحلیل تکنیکال و فاندامنتالی به ذهن نیکولاس آمد. این فکر جرقه‌ای بود تا او را وارد مرحله بعدی کند. مرحله بعدی او آشنایی و شناخت تحلیل تکنو فاندامنتال بود. این روش باعث شد که او با دنیای جدیدی رو به رو شود و بعدها این روش به نام نظریه جعبه دارواس شناخته شد. این روش به این شکل بود که قیمت سهام‌ها را در جعبه‌ای در نظر می‌گرفتند که قیمت در آن دچار نوسان بود و زمانی که از آن جعبه یا چهارچوب قیمتی خارج می‌شد طبق تحلیل تکنیکال بهترین زمان برای خریدن سهام بود. او با استفاده از همین مفاهیم تکنیکالی سود خوبی از بازار کسب می‌کرد.

     در واقع آقای نیوکولاس دارواس با تریکب تحلیل تکنیکال و فانئامنتال روش جدید بنام تکنو‌فاندامنتال را ایجاد کردند. درواقع با مطالعه روش روش ایشان متوجه می‌شویم که برای فعالیت در بازارهای مالی به هر دو روش تحلیل نیاز داریم.شما هم‌چنین می‌توانید سایر پادکست‌ها را از سایت گروه مالی پاکدامن یا اپلکیشن کست باکس دنبال کنید.

  • اپیزود 6 ( فصل دوم – بخش سوم) | چرا یک الگوی جدید لازم است؟

    اپیزود 6 ( فصل دوم – بخش سوم) | چرا یک الگوی جدید لازم است؟

    اپیزود 6 ( فصل دوم – بخش سوم) | چرا یک الگوی جدید لازم است؟
    اپیزود 6 ( فصل دوم – بخش سوم) | چرا یک الگوی جدید لازم است؟
    {{svg_share_icon}}

    مهدی صیادی

    ارائه کننده: مهدی صیادی

       مباحث روانشناختی فردی چه تاثیری در بازارهای مالی دارد؟

    افراد اغلب گمان می‌کنند برای رسیدن به خواسته‌های خود باید روی تغییر اطرافیان و محیط خارجی تمرکز کنند. اما نکته قابل توجه دقیقاً اینجاست که شرایط زندگی هر فردی ماحصل نگرش و عملکرد خود بوده است. برای تغییر شرایط زندگی افراد باید رفتار و نگرش خود را را تغییر دهند تا محیط اطرافشان نیز تغییر کند. اما این موضوع در بازارهای مالی متفاوت است چرا که تغییر ما تاثیری روی مارکت نخواهد داشت. به همین دلیل آقای داگلاس در بخش دوم کتاب معامله‌کر منضبط می‌گوید برای موفقیت در بازارهای مالی باید هم‌ راستا با بازارهای مالی تغییر کنید. چرا که بازارهای مالی بسیار بزرگتر از آن است که اشخاص بتوانند در آن تغییر به وجود آورند.

    معامله‌گران باید یاد بگیرند که چگونه پیوسته همسو با بازار حرکت کنند‌ و خود را با روند بازار تطبیق دهند. اما از کجا بدانیم که به تغییر نیاز داریم؟ و یا به چه اندازه باید تغییر کنیم؟ یکی از راه‌هایی که ما را متوجه می‌کند که نیازمند تغییر نگرشمان هستیم احساس ترس است. زمانی که با ترس و استرس معامله می‌کنیم معاملات با استرس همراه است. شما باید یاد بگیرید که بدون هیچ حسی ترید کنید چرا که عامل اصلی موفقیت در بازارهای مالی روانشناسی و کنترل احساسات است.

    بازارهای مالی را بهتر بشناسید

    در نظر داشته باشید برعکس افراد بازارهای مالی بدون احساس عمل می‌کنند و علاوه بر آن احساسات معامله‌گران را نیز خوب می‌شناسد. یکی از دلایلی که هر روزه بروکرهای جدید ایجاد می‌شود و اهرم‌های بالا در اختیار تریدرها قرار می‌دهند در واقع برای این است که می‌دانند با تکیه بر روانشناسی افراد و احساسات ترس و طمع می‌توانند سود هنگفتی را بدست بیاورند. توصیه می‌کنیم در کنار مطالعه مباحث تکنیکال و فاندامنتال حتما به روانشناسی مارکت توجه کنید و کتاب‌های مثل کتاب معامله‌گر منضبط را بخوانید. شما می‌توانید از طریق این لینک به تمام اپیزود‌های کتاب معامله‌گر منضبط گوش کنید.

    بخش دوم کتاب معامله‌گر منضبط

    مارگ داگلاس در بخش دوم کتاب معامله‌گر منضبط به دلایلی که باعث عدم موفقیت معامله‌گران می‌شود اشاره می‌کند. یکی از دلایل می‌تواند نداشتن مهارت‌های لازم برای معامله‌گری باشد. درنظر داشته باشید منظور از نداشتن مهارت‌های معامله‌گری همیشه بحث تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال نیست.  توانایی ترمیم صدمات روانی یکی از مهارت‌های مورد نیاز هر معامله‌گر است. اگر تریدرها نتواند آن را به درستی انجام دهند قطعا ترس بر آن‌ها غلبه خواهد کرد.

    نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که بازارها هرگز مانند محیط اجتماع عمل نمی‌کنند و هر بار با شکست بزرگتری را بر معامله‌گران  تحمیل می‌کند و  اگر  برخی دیگر سعی می‌کنند که با خبره شدن در تحلیل بازار از مواجه شدن با ترس‌هایشان فرار کنند اما باید به نکته توجه کنند که هر چقدر هم تحلیلگر خوبی باشند. باورهای ذهنیشان آنها را کنترل خواهد کرد و به عنوان معامله‌گر نمی‌توانند وارد بازار شوند. زیرا ترس به آنها اجازه نمی‌دهد که با وجود تحلیل درست، به موقع و منطقی در بازار معامله کنند.

    دیدگاه مارک داگلاس در مورد معامله‌گری

    به صورت کلی آقای مارک داگلاس به دیسیپلین و نظم اهمیت زیادی می‌دهد و آن را مهم‌ترین عامل در موفقیت می‌داند. به عنوان یک تریدر باید بپذیرید تا زمانی که کاملاً مهارت آن را پیدا نکرده‌اید که بدون آسیب دیدن و حفظ کردن منافع خودمان وارد عمل شوید اقدام به معامله نکنید.  زیرا معامله‌گران نیازمند آن هستند که قواعد و محدودیت‌هایی را برای خود وضع کنند. چرا که تنها در این صورت است که می‌توانند به عنوان یک معامله‌گر موفق باشند در غیر این صورت ممکن است که با آسیب‌های جدی مواجه شوند و فرصت‌هایی را که می‌توانستند در آینده با کسب مهارت‌های لازم به دست آورند به راحتی از  برای همیشه از دست بدهند.

    برای آشنایی با روانش با گوش دادن به پادکست‌ کتاب معامله‌گر منضبط با روانشناسی بازار آشنا می‌شوید. برای گوش دادن به پادکست‌ فصل اول کتاب معامله‌گر منضبط روی این لینک کلیک یا از اپلکیشن کست باکس ما را دنبال کنید.

  • پادکست آشنایی با چرخه احساسات بازار

    پادکست آشنایی با چرخه احساسات بازار

    رها نقیبیپادکست آشنایی با چرخه احساسات بازار
    رها نقیبیپادکست آشنایی با چرخه احساسات بازار
    {{svg_share_icon}}

    naghibi

    ارائه کننده: رها نقیبی

       چرخه روانشناسی بازار

    اغلب روند بازارها رابطه مستقیمی با احساسات معامله‌گران دارد. چرا که تمایلات بازار نشات گرفته از احساسات و دیدگاه سرمایه‌گذاران است. هیچ شخصی به تنهایی نمی‌تواند بر نتایج نهایی بازار غلبه کند. زیرا روند بازار همیشه در پاسخ به احساسات معامله‌گران در حال تغییر است. در واقع این سرمایه‌گذاران کلان و خرد هستند که با دیدگاه مثبت یا منفی بازارهای خرسی و گاوی را به وجود می‌آورند. زمانی که سرمایه‌گذاران به مارکت‌ها خوشبین هستند قیمت‌ها مدام افزایش می‌یابند و چرخه اعتماد به بازار در بین معامله‌گران گسترش پیدا می‌کند. همین اعتماد باعث افزایش تقاضا و کاهش عرضه یک دارایی می‌شود که این امر خود به تنهایی پتانسیل رشد قیمت و شکل گرفتن بازارهای صعودی را میسر می‌کند.

    در طرف مقابل در بازارهای خرسی احساسات معامله‌گران به بازار منفی است. در این موقعیت مارکت‌ها شاهد کاهش تقاضا و افزایش عرضه می‌باشد که این امر نزولی شدن هرچه بیشتر قیمت‌ها را در پی دارد. علیرغم اینکه بازارهای خرسی نیز همیشگی نیستند و روند قیمت‌ها همواره در حال تغییر است. اما یک ریزش طولانی مدت را در بین معامله‌گران به وجود می‌آورد. درواقع علاوه بر موضوعات کلان اقتصادی حس ترس بین سرمایه‌گذاران بر روند مارکت تاثیر می‌گذارد. درواقع تحلیل مبتنی بر احساسات یا همان سنتیمنت به این دلیل به وجود آمده است.

       تاثیر احساسات معامله‌گران بر سایکل مارکت

    درواقع عملکرد بازار با احساسات معامله‌گران تأثیر مستقیم دارد. زمانی که احساس طمع در سرمایه‌گذران شکل می‌گیرد بازار‌ها به صورت حبابی رشد می‌کنند. یا زمانی که ترس بر بازار حاکم می‌شود ریزش‌های شدید را در بازار مشاهده می‌کنیم. حتی زمانی که معامله‌گران حس خنثی دارند و علاقه‌ای به مارکت نشان نمی‌دهند بازار حالت رنج و کم اهمیت به خود می‌گیرد. درواقع احساسات معامله‌گران تأثیر مستقیم بر عملکرد و تصمیمات آن‌ها می‌گذارد. به همین دلیل است که در روندهای صعودی شاهد احساس ناباوری، امید، خوش‌بینی، باور، هیجان، سرخوشی و رضایت هستیم. هم‌چنین در بازارهای نزولی اضطراب، انکار، وحشت، کاپیتولاسیون، خشم، رکود و ناباوری بین معامله‌گران شکل می‌گیرد. برای آشنایی با روانشناسی بازار توصیه می‌کنیم پادکست کتاب معامله‌گر منضبط را از کست باکس گوش کنید.

       تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار

    معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با استفاده ار شاخص‌های تحلیل تکنیکال می‌توانند وضعیت روانشناسی بازار را بسنجند. یکی از این شاخص‌ها ترس و طمع است. اگر یک دارایی به دلیل احساسات مثبت با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی خود معامله شود در واقع نشان از حس طمع بین معامله‌گران است و در این هنگام شاخص ترس و طمع عدد بالایی را نشان می‌دهد. شاخص vix نیز به نوعی نشان دهنده وضعیت روانی فعالان بازار است. زمانی که وضعیت سیاسی و اقتصادی جهان در شرایط ثبات قرار دارد این شاخص در سطوح پایین قرار می‌گیرد. درحالی که در وضعیت نابسامان مثل جنگ و پاندومی و… به شدت صعودی می‌شود.

    همچنین با بررسی قیمت نماد‌های مختلف مثل طلا و مس و… می‌توانیم وضعیت احساسات سرمایه‌گذاران را تشخیص دهیم. چرا که در زمان ترس قیمت کامودیتی‌ها افزایش و سهام‌ها ریزش پیدا می‌کند.   موضوع روانشناسی مارکت به اندازه‌ای اهمیت دارد که ارز‌های بازار فارکس بر مبنای روانشناسی نیز طبقه‌بندی شده‌اند. به عنوان مثال زمانی که وضعیت بازار‌ها و جهان مساعد نیست ارز‌هایی مثل دلار آمریکا و ین ژاپن رشد پیدا می‌کنند. درحالی که در همین وضعیت ارز‌های کالایی مثل دلار کانادا و استرالیا به شدت کاهش پیدا می‌کنند.

    به صورت کلی موضوع روانشناسی بازار به شدت اهمیت دارد. شما با گوش دادن به این این پادکست به صورت کامل با روانشناسی بازار آشنا می‌شوید. و اطلاعات کافی از تأثیراتی که بر اقتصاد می‌گذارد دریافت می‌کنید. این پادکست را خانم ر‌ها نقیبی از گروه مالی پاکدامن خدمت شما عزیزان ارائه می‌دهد. برای شنیدن تمام پادکست‌ها در موضوعات مختلف از طریق این لینک اقدام کنید.

  • پادکست آشنایی با نرخ بهره

    پادکست آشنایی با نرخ بهره

    اَمل لطیفاویپادکست آشنایی با نرخ بهره
    اَمل لطیفاویپادکست آشنایی با نرخ بهره
    {{svg_share_icon}}

    سید حسین احمد زاده

    ارائه کننده: اَمل لطیفاوی

       نرخ بهره چیست؟

    به زبان ساده بهره میزان سودی است که به هنگام بازپرداخت وام‌ها می‌پردازیم. در نظر داشته باشید مقدار سودی که پرداخت می‌کنیم بر مبنای نرخ بهره است.اما بحث نرخ بهره بسیار فراتر و پیچیده‌تر است و یکی از شاخص‌ها مهم اقتصادی است. درواقع نرخ بهره تنظیم‌‌گر سیاست‌های پولی و مالی است و مهم‌ترین ابزار بانک‌های مرکزی به حساب می‌آید. اگر شما بتوانید به سوال نرخ بهره چیست پاسخ دهید قطعا بخش عمده‌ای از اقتصاد کلان را یاد می‌گیرید. برای درک بهتر این موضوع به این مثال توجه کنید. زمانی که نرخ بهره بالا باشد وام‌گیرندگان باید برای وام‌های خود سود بیشتری پرداخت کنند. از سوی دیگر بانک‌ها در قبال سپرده‌های مردم نیز سود بیشتری می‌پردازند.در نتیجه تمایلات مردم برای گرفتن تسهیلات کمتر می‌شود. در این حالت میل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای دریافت سود افزایش می‌یابد. همین امر سبب می‌شود تا حجم پول در گردش کاهش یابد. درواقع بانک‌ها با افزایش نرخ بهره سیاست‌های انقباضی اعمال می‌کنند که باعث می‌شود تورم کاهش پیدا کند. همان‌گونه که توضیح دادیم نرخ بهره برای کنترل سیاست‌های پولی و بانکی است. در وضعیتی که کشور دچار رکود باشد. مجددا بانک‌های مرکزی با استفاده از تغییرات نرخ بهره در جهت تعادل و رونق قدم بر‌می‌دارد.

    در این حالت با کاهش نرخ بهره سود‌های بانکی کاهش پیدا می‌کنند و مردم سرمایه خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند. به دلیل کاهش نرخ بهره  تمایل مردم به گرفتن وام از بانک‌ها بیشتر می‌شود. در این حال گردش پول در جامعه  افزایش می‌یابد و همین امر سبب افزایش نقدینگی و رونق اقتصادی در کشور می‌شود. اما با ادامه این روند میزان تقاضا در برابر عرضه افزایش پیدا می‌کند. که برای به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا، قیمت کالا‌ها و خدمات افزایش می‌یابد. که این امر باعث ایجاد تورم می‌شود. در بیشتر کشور‌ها درصد نرخ بهره توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.هیچ مؤسسه یا بانکی نمی‌تواند خود تعیین‌کننده نرخ بهره سازمان خود باشد. ایجاد تعادل اقتصادی در کشور یکی از وظایف بانک مرکزی می‌باشد، که تغییرات نرخ بهره یکی از روش‌های ایجاد ثبات اقتصادی است.

       انواع نرخ‌های بهره

    به صورت کلی باید بدانید که در اقتصاد و سیستم بانکی یک نوع نرخ بهره نداریم. نرخ بهره با توجه به نوع محاسبه و ساختازی که دارد به انواع مختلفی تقسیم می‌شود از جمله: نرخ بهره ساده، مرکب، اسمی، بین بانکی، شناور و … که هر کدام سازکار و فرمول اختصاصی خود را دارند. به عنوان نمونه نرخ بهره بین بانکی را شرح می‌دهیم. بانک ها در شرایط خاص و در دوره های مختلف به یکدیگر وام می‌دهند. سیستم وام‌دهی بانک‌ها با اشخاص متفاوت است و نرخ تعریف شده‌ای برای این روند دارد. در واقع سودی که بانک‌ها در ازای وام‌دهی به همدیگر می‌پردازند نرخ بهره بین بانکی است. برای بررسی نرخ بهره  هر کشور می‌توانید از سایت فارکس فکتوری این کار را انجام دهید.

       آشنایی با نرخ بهره منفی

    نرخ بهره منفی از صفر هم کوچکتر و به عبارتی منفی است. یعنی اگر بانک یا موسسه وام اعطا کند در هنگام بازپرداخت باید مبلغ کم‌تری از وام را دریافت کند. ژاپن یکی از کشورهایی است که که نرخ بهره در آن در چند سال  گذشته منفی بود. درنظر داشته باشید که نرخ بهره منفی نیز برای اقتصاد مضر می‌باشد. چرا که به دلیل کاهش مداوم قیمت‌ها باعث ایجاد رکود در جامعه می‌شود. به صورت کلی اقتصاد یک علم کاملا منعطف است و براساس شرایط باید از ابزارهای کاربردی آن استفاده کرد. در تمام اقتصادها ثبات و تعادل اهمیت ویژه دارد. برای آشنایی با مفاهیم اقتصادی دعوت می‌کنیم پادکست‌های مسیر اقتصاد را گوش کنید.

  • اپیزود 5 ( فصل دوم – بخش دوم) | چرا یک الگوی جدید لازم است؟

    اپیزود 5 ( فصل دوم – بخش دوم) | چرا یک الگوی جدید لازم است؟

    اَمل لطیفاویپادکست آشنایی با مفهوم تورم
    اَمل لطیفاویپادکست آشنایی با مفهوم تورم
    {{svg_share_icon}}

    مهدی صیادی

    ارائه کننده: مهدی صیادی

       پادکست فصل دوم کتاب معامله‌گر منضبط

    در فصل دوم کتاب معامله‌گر منضبط  آقای داگلاس اشاره می‌کند که همواره فرصت‌های بی‌شماری برای معامله در بازار وجود دارد. اما معامله‌گرها نمی‌توانند به طور همزمان بر روی تمام آن‌ها تمرکز کنند. سیستم‌های معاملاتی برای کمک به تریدرها، بازار را به واحد‌های مختلف تقسیم می‌کنند. در واقع استراتژی‌های معاملاتی، الگو‌های فکری مناسب با بازار‌های مالی را در فرد شکل می‌دهند. تا معامله‌گران قادر به مدیریت آن باشن و معامله‌گران در دریای بیکران از فرصت‌ها و تهدید‌های بازار سردرگم نشوند.

    به بیانی دیگر داشتن استراتژی به تریدرها کمک می‌کند که در شرایط و زمان‌های مختلف منعطف رفتار کنند. با تمام این توضیحات در نظر داشته باشید در نهایت این خود فرد است که با کمک مهارت‌های ذهنی احساسات و عواطف خود کنترل می‌کند تا بتواند در مارکت درست و بر طبق استراتژی عمل کند. در واقع هدف پادکست کتاب معامله‌گر منضبط شناخت دقیق حرفه معامله‌گری و چالش‌های اصلی آن است. برای گوش دادن به تمام اپیزودهای کتاب معامله‌گر منضبط  روی این لینک کلیک کنید.

       فاکتورهای موفقیت در بازارهای مالی

    به صورت کلی با چهار فاکتور زمان، تلاش، خبرگی و دستمزد می‌توانیم عملکرد خودرمان را در  هر حرفه و شغلی بسنجیم. به این صورت که یک کار را با استفاده از تخصصمان در چه مدت زمانی به اتمام رسانده‌ایم  و چقدر دستمزد برای انجام آن دستمزد دریافت کرده‌ایم. این فرمول باورهای ما را برای دریافت دستمزد و پاداش شکل داده است. همین باور در بازارهای مالی کاربرد ندارد. چرا که معامله‌گری با شغل‌های دیگه تفاوت زیادی دارد.

    بسیاری از افراد بر این باور‌ هستند  که چون معامله‌گری نیاز به کار بدنی ندارد و فرد می‌تواند در عرض چند دقیقه هزاران دلار سود را با کمترین تلاش کسب کند، شغل آسانی است. درواقع همین دیدگاه باعث نابودی سرمایه آن‌ها می‌شود. آقای داگلاس در پادکست کتاب معامله‌گر منضبط در مورد ویژگی‌های حقیقی بازارهای مالی صحبت می‌کند. او بازار را به این شکل توصیف می‌کند که شما با یک دنیای آزاد و بی قید و شرط سر و کار دارین که باید آن را کنترل کنید و قوانین محدود کننده بسازید.

    تریدرها در ابتدا ورود به بازارهای مالی مرتباً دچار شکست پی در پی می‌شوند. این شکست‌ها عواقبی مثل احساس بی‌کفایتی، شرمندگی و ناامیدی برای آن‌ها به وجود می‌آورد. در قدم اول تریدرها باید هرگونه احساسات منفی را از خود دور کنند. تا این احساسات تبدیل به احساس ترس در معاملات نشوند. در مرحله بعدی عادت‌های نادرست معامله‌گری را حذف کنند و مهارت‌های لازم برای تکامل را بیاموزد. مارک داگلاس می‌گوید معامله‌گران نباید با بازار رقابت کنند بلکه باید با آن همسو شوند. گروه مالی پاکدامن به صورت تخصصی در زمینه پادکست‌های مالی فعالیت می‌کند شما می‌توانید از طریق این لینک به تمام پادکست‌ها دسترسی داشته باشید. همچنین می‌توانید این پادکست‌ها را از تمام پادگیرهای داخلی و خارجی مثل کست باکس، تهران پادکست‌، شنتو و … گوش کنید.

  • اپیزود 4 ( فصل دوم – بخش اول) | چرا یک الگوی جدید لازم است؟

    اپیزود 4 ( فصل دوم – بخش اول) | چرا یک الگوی جدید لازم است؟

    اَمل لطیفاویپادکست آشنایی با مفهوم تورم
    اَمل لطیفاویپادکست آشنایی با مفهوم تورم
    {{svg_share_icon}}

    مهدی صیادی

    ارائه کننده: مهدی صیادی

       فصل دوم کتاب معامله‌گر منضبط

    هنجار‌ها یا الگو‌های اجتماعی، باورهای افراد جامعه را شکل می‌دهد و نسل به نسل این موضوع منتقل می‌شود. همین روند باعث شکل‌گیری خط فکری در یک شخص می‌شود. تا بتواند براساس این تفکر در جامعه دستاورد‌هایی کسب کند. اما این نوع الگو‌های فکری در بازار‌های مالی و دنیای معامله‌گری نه تنها کمکی به فرد نمی‌کند، بلکه ممکن است باعث شکست او شود. چرا که  هنوز یاد نگرفته است که از زاویه متفاوتی به بازار نگاه کند. بازار‌های مالی در نگاه اول بسیار ساده به نظر می‌رسند. به همین دلیل بسیاری از افراد بدون داشتن استراتژی معاملاتی وارد مارکت می‌شوند و بعد از مدت کوتاهی با شکست و ضررهای سنگین از آن خارج می‌شوند. معامله‌گران موفق بعد از شکست‌های متوالی که در مسیر معامله‌گری تجربه می‌کنند. سرانجام به این موضوع پی می‌برند که برای موفقیت در این بازارهای مالی باید یک الگوی فکری جدیدی مطابق با ساختار بازار ایجاد کنند.

     الگوی فکری به آن‌ها کمک می‌کند تا بتوانند درک درستی از مارکت داشته باشند. در فصل دوم کتاب معامله‌گر منضبط اقای داگلاس عنوان کرده‌اند که به طور میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد از افراد در این بازار موفق می‌شوند. همچنین او موفقیت اکثر تریدرها را مرتبط با الگوی فکری متفاوت آن‌ها می‌داند. براساس کتاب معامله‌گر منضبط الگوی فکری با آموزش ایجاد می‌شود و تریرها با الگوی فکری جدید عملکرد متفاوتی نسبت به سایرین در این بازار دارند. اما باید به این نکته توجه داشت که تغییر نگرش و غلبه بر عادت‌های فکری و جایگزینی آن‌ها با الگو‌های فکری جدید کار آسانی نیست. در همین راستا باید افراد ابتدا عادت‌های فکری قبلی خود را بررسی کننند سپ خود را در معرض اطلاعات جدید قرار دهند. اگر تازه وارد سایت گروه مالی پاکدامن شده‌ اید برای دیدن بقیه قسمت‌های کتاب معامله‌گر منضبط به بخش پادکست‌ها مراجعه کنید.

       چرا الگوی فکری جدید لازم است؟

    بازار‌های مالی اساساً با ساختار و مسیر مشخصی در حال حرکت هستند. اما باید توجه کنیم که با وجود این که مارکت‌های مالی ساختار دارند اما همیشه منعطف و در حال تغییر هستند. به همین دلیل  پتانسیل نامحدود در سود و زیان را دارند و هیچ محدودیت ندارند. همین ویژگی بازار قطعاً فشار روانی زیادی را برای افرادی که چارچوب مشخصی داردند ایجاد می‌کند. بازارهای مالی با تغییر لحظه به لحظه حس امنیت این افراد را نابود می‌کند و آن‌ها ناگزیر با محیطی احساسی و سرشار از رقابت و استرس مواجه می‌شوند.  سیستم باور اکثر افراد مبنی بر میزان کار و دستمزد مشخص است. این درحالی است که در بازارهای مالی مرز باریکی بین کسب سود و از دست رفتن سرمایه صرفا با انجام چند کلیک وجود دارد. در بازارهای مالی تریدرها فقط با یک سری عملیات ذهنی و تصمیم درست و به موقع می‌توانند سودهای بزرگ کسب کنند. ولی اگر تریدرها نتوانند به یک الگوی فکری مبتنی با ساختار بازار دست پیدا کنند قطعا موفق نخواهند شد. در فصل دوم کتاب معامله‌گر منضبط به صورت کامل این موارد بررسی می‌شود و اقای داگلاس از یک الگوی جدید فکری سخن می‌گوید.

    شما با گوش دادن به این این پادکست‌ها با روانشناسی بازار آشنا می‌شوید. برای گوش دادن به پادکست‌ فصل اول کتاب معامله‌گر منضبط روی این لینک کلیک یا از اپلکیشن کست باکس ما را دنبال کنید.

{{svg_share_icon}}